Реализация товаров и услуг в январе
|
Тыс.руб
|
2500
|
|
Реализация товаров и услуг в январе
|
Тыс.руб
|
2500
|
Расходы на оплату труда персонала и внутрипроизводственные расходы в январе
|
Тыс.руб
|
500
|
|
Расходы на оплату труда персонала и внутрипроизводственные расходы в январе
|
Тыс.руб
|
500
|
Расходы на закупку ресурсов в январе
|
Тыс.руб
|
1000
|
|
Расходы на закупку ресурсов в январе
|
Тыс.руб
|
1000
|
Амортизация (не меняется в течение рассматриваемого периода)
|
Тыс.руб
|
200
|
|
Амортизация (не меняется в течение рассматриваемого периода)
|
Тыс.руб
|
200
|
Затраты на закупку оборудования (в июне)
|
Тыс.руб
|
900
|
|
Затраты на закупку оборудования (в июне)
|
Тыс.руб
|
900
|
Совокупная налоговая ставка (на прибыль),%
|
%
|
20
|
|
Совокупная налоговая ставка (на прибыль),%
|
%
|
20
|
Количество месяцев отсрочки покупателям фирмы
|
|
3
|
|
Количество месяцев отсрочки покупателям фирмы
|
|
3
|
Количество месяцев отсрочки продавцов ресурсов
|
|
1
|
|
Количество месяцев отсрочки продавцов ресурсов
|
|
1
|
Начальная сумма наличных денег
|
Тыс.руб
|
1300
|
|
Начальная сумма наличных денег
|
Тыс.руб
|
1300
|
Доля условно-постоянных расходов в расходах на оплату труда и внутрипроизводственных расходах в расчете на январь
|
|
0,4
|
|
Доля условно-постоянных расходов в расходах на оплату труда и внутрипроизводственных расходах в расчете на январь
|
|
0,4
|
Авансовые платежи по оплате труда в текущем месяце (доля в общей величине расходов на оплату труда и внутрипроизводственных расходов)
|
|
0,45
|
|
Авансовые платежи по оплате труда в текущем месяце (доля в общей величине расходов на оплату труда и внутрипроизводственных расходов)
|
|
0,45
|
Окончательный расчет по зарплате в следующем за отчетным месяце (доля в общей величине расходов на оплату труда и внутрипроизводственных расходов)
|
|
0,55
|
|
Окончательный расчет по зарплате в следующем за отчетным месяце (доля в общей величине расходов на оплату труда и внутрипроизводственных расходов)
|
|
0,55
|
Доля налогов и сборов, оплачиваемых в текущем месяце
|
|
0,3
|
|
Доля налогов и сборов, оплачиваемых в текущем месяце
|
|
0,3
|
Доля налогов и сборов, оплачиваемых в следующем за отчетным месяце
|
|
0,7
|
|
Доля налогов и сборов, оплачиваемых в следующем за отчетным месяце
|
|
0,7
|
|
январь
|
февраль
|
март
|
апрель
|
май
|
июнь
|
июль
|
август
|
сентябрь
|
октябрь
|
ноябрь
|
декабрь
|
Процент роста (падения) объемов продаж (по отнош. к январю)
|
|
0
|
0
|
5
|
10
|
15
|
25
|
30
|
20
|
10
|
0
|
0
|
Реализация (отгрузка)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на оплату труда персонала и внутрипроизводственные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на закупку ресурсов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток денежных средств на начало месяца
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступило
денежных средств (приток)
|
выручка от реализации товаров, продукции, работ услуг (в том числе по коммерческому кредиту)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредиты и займы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие поступления
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего поступления
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Направлено
денежных средств (отток)
|
оплата приобретенных активов (ресурсов) (в том числе погашение коммерческого кредита при покупке ресурсов)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата приобретенных активов (покупка оборудования)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расчеты с персоналом (и внутрипроизводственные расходы)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уплата налогов и сборов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
погашение кредитов и займов (с учетом процентов)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие выплаты (изъятие в пользу владельцев бизнеса)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего платежи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток денежных средств на конец месяца
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская
задолженность
(без учета кредитов банков)
|
расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расчеты по оплате труда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расчеты по налогам и сборам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Скачать 21.74 Kb.