|
|
кредиторская и дебеторская задолженность. Расчет дебиторской кредиторской задолженности и объемов полученных кредитов Расчет дебиторской кредиторской задолженности и объемов полученных кредитов
|
январь
|
февраль
|
март
|
апрель
|
май
|
июнь
|
июль
|
август
|
сентябрь
|
октябрь
|
ноябрь
|
декабрь
|
Процент роста (падения) объемов продаж
|
|
0
|
0
|
5
|
10
|
15
|
25
|
30
|
20
|
10
|
0
|
0
|
Реализация (отгрузка)
|
2500
|
2500
|
2500
|
2625
|
2750
|
2875
|
3125
|
3250
|
3000
|
2750
|
2500
|
2500
|
Расходы на оплату труда персонала и внутрипроизводственные расходы
|
500
|
500
|
500
|
515
|
530
|
545
|
575
|
590
|
560
|
530
|
500
|
500
|
Расходы на закупку ресурсов
|
1000
|
1000
|
1000
|
1050
|
1100
|
1150
|
1250
|
1300
|
1200
|
1100
|
1000
|
1000
|
Амортизация
|
200
|
200
|
200
|
200
|
200
|
200
|
200
|
200
|
200
|
200
|
200
|
200
|
Остаток денежных средств на начало месяца
|
1300
|
679
|
359
|
179
|
545
|
872
|
210
|
20
|
91
|
390
|
467
|
47
|
Поступило
денежных средств (приток)
|
выручка от реализации товаров, продукции, работ услуг (в том числе по коммерческому кредиту)
|
0
|
0
|
0
|
2500
|
2500
|
2500
|
2625
|
2750
|
2875
|
3125
|
3250
|
3000
|
кредиты и займы
|
|
800
|
2000
|
|
|
|
400
|
|
|
|
900
|
|
прочие поступления
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего поступления
|
0
|
800
|
2000
|
2500
|
2500
|
2500
|
3025
|
2750
|
2875
|
3125
|
4150
|
3000
|
Направлено
денежных средств (отток)
|
оплата приобретенных активов (ресурсов) (в том числе погашение коммерческого кредита при покупке ресурсов)
|
0
|
0
|
1000
|
1000
|
1000
|
1050
|
1100
|
1150
|
1250
|
1300
|
1200
|
1100
|
оплата приобретенных активов (покупка оборудования)
|
|
|
|
|
|
900
|
|
|
|
|
|
|
расчеты с персоналом (и внутрипроизводственные расходы)
|
225
|
500
|
500
|
507
|
522
|
537
|
559
|
582
|
577
|
547
|
517
|
500
|
уплата налогов и сборов
|
96
|
320
|
320
|
327
|
351
|
375
|
406
|
447
|
450
|
402
|
354
|
320
|
погашение кредитов и займов (с учетом процентов)
|
|
|
|
|
|
|
900
|
|
|
500
|
2200
|
500
|
прочие выплаты (изъятие в пользу владельцев бизнеса)
|
300
|
300
|
360
|
300
|
300
|
300
|
250
|
500
|
300
|
300
|
300
|
400
|
Всего платежи
|
621
|
1120
|
2180
|
2134
|
2173
|
3162
|
3215
|
2679
|
2576
|
3048
|
4570
|
2820
| | | |
|
|
Скачать 21.74 Kb.