10 Дополнить оборотно-сальдовую ведомость данными об оборотах за январь 20__ г., вывести остатки на 31 января 20__ г. Суммы дебетового и кредитового оборотов и итогового дебетового и кредитового сальдо должны совпадать.
Оборотно-сальдовая ведомость за январь 20__ г.
|
Коды счетов
|
Остаток на 31.12.20__
|
Оборот за январь 20__ г.
|
Остаток на 31.01.20__
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
01
|
7 250 000,00
|
|
|
|
7 250 000,00
|
|
02
|
|
3 750 000,00
|
|
33 750,00
|
|
3 783 750,00
|
10
|
1 174 150,00
|
|
3 803 000,00
|
3 144 474,47
|
1 832 675,53
|
|
20
|
6 410,00
|
|
3 612 624,47
|
3 616 834,47
|
2 200,00
|
|
25
|
|
|
72 933,33
|
72 933,33
|
|
|
26
|
|
|
65 616,67
|
65 616,67
|
|
|
43
|
560 000,00
|
|
3 616 834,47
|
2 017 623,43
|
2 159 211,04
|
|
51
|
2 440 940,00
|
|
1 550 000,00
|
620 000,00
|
3 370 940,00
|
|
60
|
203 500,00
|
500 000,00
|
620 000,00
|
3 923 000,00
|
|
3 599 500,00
|
62
|
|
|
2 600 000,00
|
1 550 000,00
|
1 250 000,00
|
200 000,00
|
66
|
|
5 000 000,00
|
|
|
|
5 000 000,00
|
68
|
|
56 000,00
|
|
|
|
56 000,00
|
69
|
|
|
|
74 400,00
|
|
74 400,00
|
70
|
|
|
|
240 000,00
|
|
240 000,00
|
80
|
|
800 000,00
|
|
|
|
800 000,00
|
82
|
|
40 000,00
|
|
100 000,00
|
|
140 000,00
|
90
|
|
|
2 600 000,00
|
2 600 000,00
|
|
|
99
|
|
1 489 000,00
|
100 000,00
|
582 376,57
|
|
1 971 376,57
|
ИТОГО
|
11 635 000,00
|
11 635 000,00
|
18 641 008,94
|
18 641 008,94
|
15 865 026,57
|
15 865 026,57
|
11 Дополнить бухгалтерский баланс данными на 31 января 20__ г. Проверить балансовое равенство. Внимание! В показатель баланса «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» к сальдо по счету 84 прибавляется сальдо по счету 99.
Бухгалтерский баланс ПАО «Бетон» на 31 января 20__ г.
|
(в сокращенной форме)
|
Наименование показателя
|
На 31 января 20 __ г.
|
На 31 декабря 20 __ г.
|
АКТИВ
|
|
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
Основные средства
|
3 466 250
|
3 500 000
|
Итого по разделу I
|
3 466 250
|
3 500 000
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
Запасы
|
3 994 086,57
|
1 740 560
|
Дебиторская задолженность
|
1 250 000
|
203 500
|
Денежные средства и денежные эквиваленты
|
3 370 940
|
2 440 940
|
Итого по разделу II
|
8 615 027
|
4 385 000
|
БАЛАНС
|
12 081 277
|
7 885 000
|
Наименование показателя
|
На 31 января 20 __ г.
|
На 31 декабря 20 __ г.
|
ПАССИВ
|
|
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|
|
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
|
800 000
|
800 000
|
Резервный капитал
|
140 000
|
40 000
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
1 971 377
|
1 489 000
|
Итого по разделу III
|
2 911 377
|
2 329 000
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
Заемные средства
|
|
0
|
Итого по разделу IV
|
0
|
0
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
Заемные средства
|
5 000 000
|
5 000 000
|
Кредиторская задолженность
|
4 169 900
|
556 000
|
Итого по разделу V
|
9 169 900
|
5 556 000
|
БАЛАНС
|
12 081 277
|
7 885 000
| |
Скачать 44.08 Kb.