**Амортизация начисляется линейным способом в течение 7 лет.
Общая сумма первоначальных инвестиций составляет 1 687 186 руб.
Прогноз финансовых показателей предприятия на 2 года:
Наименование вида услуги
|
Показатели
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Изготовление визиток
|
Средняя цена
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
Количество
|
10 000
|
17 000
|
24 000
|
28 000
|
32 000
|
36 000
|
Доход
|
5 000
|
8 500
|
12 000
|
14 000
|
16 000
|
18 000
|
Изготовление фотокниг
|
Средняя цена
|
2 000
|
115
|
115
|
115
|
115
|
115
|
Количество
|
8
|
19
|
30
|
41
|
52
|
63
|
Доход
|
16 000
|
2 185
|
3 450
|
4 715
|
5 980
|
7 245
|
Тиснение на бумаге
|
Средняя цена
|
7,20
|
7,20
|
7,20
|
7,20
|
7,20
|
7,20
|
Количество
|
2 000
|
3 500
|
5 000
|
6 500
|
8 000
|
9 500
|
Доход
|
14 400
|
25 200
|
36 000
|
46 800
|
57 600
|
68 400
|
Изготовление календарей
|
Средняя цена
|
7,0
|
7,0
|
7,0
|
7,0
|
7,0
|
7,0
|
Количество
|
3 000
|
5 000
|
7 000
|
9 000
|
11 000
|
13 000
|
Доход
|
21 000
|
35 000
|
49 000
|
63 000
|
77 000
|
91 000
|
Изготовление бланочной продукции
|
Средняя цена
|
1,38
|
1,38
|
1,38
|
1,38
|
1,38
|
1,38
|
Количество
|
5 000
|
8 600
|
12 200
|
15 800
|
19 400
|
23 000
|
Доход
|
6 900
|
11 868
|
16 836
|
21 804
|
26 772
|
31 740
|
Изготовление флаеров
|
Средняя цена
|
2,83
|
2,83
|
2,83
|
2,83
|
2,83
|
2,83
|
Количество
|
3 000
|
6 000
|
9 000
|
12 000
|
15 000
|
18 000
|
Доход
|
8 490
|
16 980
|
25 470
|
33 960
|
42 450
|
50 940
|
Изготовление блокнотов
|
Средняя цена
|
58,60
|
58,60
|
58,60
|
58,60
|
58,60
|
58,60
|
Количество
|
1 200
|
1 200
|
1 200
|
1 200
|
1 200
|
1 200
|
Доход
|
70 320
|
70 320
|
70 320
|
70 320
|
70 320
|
70 320
|
Брошюровка
|
Средняя цена
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
Количество
|
100
|
55
|
81
|
107
|
133
|
159
|
Доход
|
2 500
|
1 375
|
2 025
|
2 675
|
3 325
|
3 975
|
Итого выручка
|
144 610
|
171 428
|
215 101
|
257 274
|
299 447
|
341 620
|
Переменные расходы
|
237 145
|
254 614
|
264 222
|
273 500
|
282 778
|
292 056
|
Заработная плата
|
186 076
|
189 429
|
194 888
|
200 159
|
205 431
|
210 703
|
Отчисления с ФОТ (30% от з/п штатных сотрудников)
|
51 069
|
51 471
|
52 127
|
52 759
|
53 392
|
54 024
|
Расходный инвентарь
|
0
|
13 714
|
17 208
|
20 582
|
23 956
|
27 330
|
Постоянные расходы
|
94 641
|
96 250
|
98 870
|
101 400
|
103 931
|
106 461
|
Аренда (40 кв.м.)
|
28 000
|
28 000
|
28 000
|
28 000
|
28 000
|
28 000
|
Коммунальные платежи и телефонная связь
|
6 000
|
6 000
|
6 000
|
6 000
|
6 000
|
6 000
|
Реклама, печатные материалы
|
32 000
|
32 000
|
32 000
|
32 000
|
32 000
|
32 000
|
Амортизация
|
9 964
|
9 964
|
9 964
|
9 964
|
9 964
|
9 964
|
Непредвиденные расходы
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
Налоги УСН (6% от выручки)
|
8 677
|
10 286
|
12 906
|
15 436
|
17 967
|
20 497
|
Итого расходы
|
331 786
|
350 864
|
363 092
|
374 901
|
386 709
|
398 518
|
Чистая прибыль
|
-187 176
|
-179 436
|
-147 991
|
-117 627
|
-87 262
|
-56 898
|
EBITDA (ЧП с учетом налогов и амортизации)
|
-117 466
|
-107 715
|
-72 995
|
-39 467
|
-5 940
|
27 588
|
EBIT (ЧП с учетом налогов)
|
-127 430
|
-117 679
|
-82 959
|
-49 431
|
-15 904
|
17 624
|
Наращенный Cash Flow (с учетом первоначальных инвестиций)
|
-1 542 576
|
-1 722 012
|
-1 870 003
|
-1 987 630
|
-2 074 892
|
-2 131 790
|
Чистая прибыль нарастающим итогом
|
-187 176
|
-366 612
|
-514 603
|
-632 230
|
-719 492
|
-776 390
|
Наименование вида услуги
|
Показатели
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Изготовление визиток
|
Средняя цена
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
Количество
|
40 000
|
44 000
|
48 000
|
52 000
|
56 000
|
60 000
|
Доход
|
20 000
|
22 000
|
24 000
|
26 000
|
28 000
|
30 000
|
Изготовление фотокниг
|
Средняя цена
|
115
|
115
|
115
|
115
|
115
|
115
|
Количество
|
74
|
85
|
96
|
107
|
118
|
129
|
Доход
|
8 510
|
9 775
|
11 040
|
12 305
|
13 570
|
14 835
|
Тиснение на бумаге
|
Средняя цена
|
7,20
|
7,20
|
7,20
|
7,20
|
7,20
|
7,20
|
Количество
|
11 000
|
12 500
|
14 000
|
15 500
|
17 000
|
18 500
|
Доход
|
79 200
|
90 000
|
100 800
|
111 600
|
122 400
|
133 200
|
Изготовление календарей
|
Средняя цена
|
7,0
|
7,0
|
7,0
|
7,0
|
7,0
|
7,0
|
Количество
|
15 000
|
17 000
|
19 000
|
21 000
|
23 000
|
25 000
|
Доход
|
105 000
|
119 000
|
133 000
|
147 000
|
161 000
|
175 000
|
Изготовление бланочной продукции
|
Средняя цена
|
1,38
|
1,38
|
1,38
|
1,38
|
1,38
|
1,38
|
Количество
|
26 600
|
30 200
|
33 800
|
37 400
|
41 000
|
44 600
|
Доход
|
36 708
|
41 676
|
46 644
|
51 612
|
56 580
|
61 548
|
Изготовление флаеров
|
Средняя цена
|
2,83
|
2,83
|
2,83
|
2,83
|
2,83
|
2,83
|
Количество
|
21 000
|
24 000
|
27 000
|
30 000
|
33 000
|
36 000
|
Доход
|
59 430
|
67 920
|
76 410
|
84 900
|
93 390
|
101 880
|
Изготовление блокнотов
|
Средняя цена
|
58,60
|
58,60
|
58,60
|
58,60
|
58,60
|
58,60
|
Количество
|
1 200
|
1 200
|
1 200
|
1 200
|
1 200
|
1 200
|
Доход
|
70 320
|
70 320
|
70 320
|
70 320
|
70 320
|
70 320
|
Брошюровка
|
Средняя цена
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
Количество
|
185
|
211
|
237
|
263
|
289
|
315
|
Доход
|
4 625
|
5 275
|
5 925
|
6 575
|
7 225
|
7 875
|
Итого выручка
|
383 793
|
425 966
|
468 139
|
510 312
|
552 485
|
594 658
|
Переменные расходы
|
301 334
|
310 613
|
319 891
|
329 169
|
338 447
|
347 725
|
Заработная плата
|
215 974
|
221 246
|
226 517
|
231 789
|
237 061
|
242 332
|
Отчисления с ФОТ (30% от з/п штатных сотрудников)
|
54 657
|
55 289
|
55 922
|
56 555
|
57 187
|
57 820
|
Расходный инвентарь
|
30 703
|
34 077
|
37 451
|
40 825
|
44 199
|
47 573
|
Постоянные расходы
|
108 992
|
111 522
|
114 052
|
116 583
|
119 113
|
121 643
|
Аренда (40 кв.м.)
|
28 000
|
28 000
|
28 000
|
28 000
|
28 000
|
28 000
|
Коммунальные платежи и телефонная связь
|
6 000
|
6 000
|
6 000
|
6 000
|
6 000
|
6 000
|
Реклама, печатные материалы
|
32 000
|
32 000
|
32 000
|
32 000
|
32 000
|
32 000
|
Амортизация
|
9 964
|
9 964
|
9 964
|
9 964
|
9 964
|
9 964
|
Непредвиденные расходы
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
Налоги УСН (6% от выручки)
|
23 028
|
25 558
|
28 088
|
30 619
|
33 149
|
35 679
|
Итого расходы
|
410 326
|
422 134
|
433 943
|
445 751
|
457 560
|
469 368
|
Чистая прибыль
|
-26 533
|
3 832
|
34 196
|
64 561
|
94 925
|
125 290
|
EBITDA (ЧП с учетом налогов и амортизации)
|
61 115
|
94 643
|
128 171
|
161 698
|
195 226
|
228 753
|
EBIT (ЧП с учетом налогов)
|
51 151
|
84 679
|
118 207
|
151 734
|
185 262
|
218 789
|
Наращенный Cash Flow (с учетом первоначальных инвестиций)
|
-2 158 323
|
-2 154 491
|
-2 120 295
|
-2 055 734
|
-1 960 809
|
-1 835 519
|
Чистая прибыль нарастающим итогом
|
-802 923
|
-799 091
|
-764 895
|
-700 334
|
-605 409
|
-480 119
| |
Скачать 137.66 Kb.