Наименование вида услуги
|
Показатели
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
Изготовление визиток
|
Средняя цена
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
Количество
|
64 000
|
68 000
|
72 000
|
76 000
|
80 000
|
84 000
|
Доход
|
32 000
|
34 000
|
36 000
|
38 000
|
40 000
|
42 000
|
Изготовление фотокниг
|
Средняя цена
|
115
|
115
|
115
|
115
|
115
|
115
|
Количество
|
140
|
151
|
162
|
173
|
184
|
195
|
Доход
|
16 100
|
17 365
|
18 630
|
19 895
|
21 160
|
22 425
|
Тиснение на бумаге
|
Средняя цена
|
7,20
|
7,20
|
7,20
|
7,20
|
7,20
|
7,20
|
Количество
|
20 000
|
21 500
|
23 000
|
24 500
|
26 000
|
27 500
|
Доход
|
144 000
|
154 800
|
165 600
|
176 400
|
187 200
|
198 000
|
Изготовление календарей
|
Средняя цена
|
7,0
|
7,0
|
7,0
|
7,0
|
7,0
|
7,0
|
Количество
|
27 000
|
29 000
|
31 000
|
33 000
|
35 000
|
37 000
|
Доход
|
189 000
|
203 000
|
217 000
|
231 000
|
245 000
|
259 000
|
Изготовление бланочной продукции
|
Средняя цена
|
1,38
|
1,38
|
1,38
|
1,38
|
1,38
|
1,38
|
Количество
|
48 200
|
51 800
|
55 400
|
59 000
|
62 600
|
66 200
|
Доход
|
66 516
|
71 484
|
76 452
|
81 420
|
86 388
|
91 356
|
Изготовление флаеров
|
Средняя цена
|
2,83
|
2,83
|
2,83
|
2,83
|
2,83
|
2,83
|
Количество
|
39 000
|
42 000
|
45 000
|
48 000
|
51 000
|
54 000
|
Доход
|
110 370
|
118 860
|
127 350
|
135 840
|
144 330
|
152 820
|
Изготовление блокнотов
|
Средняя цена
|
58,60
|
58,60
|
58,60
|
58,60
|
58,60
|
58,60
|
Количество
|
1 200
|
1 200
|
1 200
|
1 200
|
1 200
|
1 200
|
Доход
|
70 320
|
70 320
|
70 320
|
70 320
|
70 320
|
70 320
|
Брошюровка
|
Средняя цена
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
Количество
|
341
|
367
|
393
|
419
|
445
|
471
|
Доход
|
8 525
|
9 175
|
9 825
|
10 475
|
11 125
|
11 775
|
Итого выручка
|
636 831
|
679 004
|
721 177
|
763 350
|
805 523
|
847 696
|
Переменные расходы
|
396 003
|
405 281
|
414 559
|
423 837
|
433 115
|
442 393
|
Заработная плата
|
277 604
|
282 876
|
288 147
|
293 419
|
298 690
|
303 962
|
Отчисления с ФОТ (30% от з/п штатных сотрудников)
|
67 452
|
68 085
|
68 718
|
69 350
|
69 983
|
70 615
|
Расходный инвентарь
|
50 946
|
54 320
|
57 694
|
61 068
|
64 442
|
67 816
|
Постоянные расходы
|
124 174
|
126 704
|
129 235
|
131 765
|
134 295
|
136 826
|
Аренда (40 кв.м.)
|
28 000
|
28 000
|
28 000
|
28 000
|
28 000
|
28 000
|
Коммунальные платежи и телефонная связь
|
6 000
|
6 000
|
6 000
|
6 000
|
6 000
|
6 000
|
Реклама, печатные материалы
|
32 000
|
32 000
|
32 000
|
32 000
|
32 000
|
32 000
|
Амортизация
|
9 964
|
9 964
|
9 964
|
9 964
|
9 964
|
9 964
|
Непредвиденные расходы
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
Налоги УСН (6% от выручки)
|
38 210
|
40 740
|
43 271
|
45 801
|
48 331
|
50 862
|
Итого расходы
|
520 177
|
531 985
|
543 794
|
555 602
|
567 410
|
579 219
|
Чистая прибыль
|
116 654
|
147 019
|
177 383
|
207 748
|
238 113
|
268 477
|
EBITDA (ЧП с учетом налогов и амортизации)
|
232 281
|
265 808
|
299 336
|
332 863
|
366 391
|
399 918
|
EBIT (ЧП с учетом налогов)
|
222 317
|
255 844
|
289 372
|
322 899
|
356 427
|
389 954
|
Наращенный Cash Flow (с учетом первоначальных инвестиций)
|
-1 718 865
|
-1 571 846
|
-1 394 463
|
-1 186 715
|
-948 602
|
-680 125
|
Чистая прибыль нарастающим итогом
|
-363 465
|
-216 446
|
-39 063
|
168 685
|
406 798
|
675 275
|
Наименование вида услуги
|
Показатели
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
Изготовление визиток
|
Средняя цена
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
Количество
|
88 000
|
92 000
|
96 000
|
100 000
|
104 000
|
108 000
|
Доход
|
44 000
|
46 000
|
48 000
|
50 000
|
52 000
|
54 000
|
Изготовление фотокниг
|
Средняя цена
|
115
|
115
|
115
|
115
|
115
|
115
|
Количество
|
206
|
217
|
228
|
239
|
250
|
261
|
Доход
|
23 690
|
24 955
|
26 220
|
27 485
|
28 750
|
30 015
|
Тиснение на бумаге
|
Средняя цена
|
7,20
|
7,20
|
7,20
|
7,20
|
7,20
|
7,20
|
Количество
|
29 000
|
30 500
|
32 000
|
33 500
|
35 000
|
36 500
|
Доход
|
208 800
|
219 600
|
230 400
|
241 200
|
252 000
|
262 800
|
Изготовление календарей
|
Средняя цена
|
7,0
|
7,0
|
7,0
|
7,0
|
7,0
|
7,0
|
Количество
|
39 000
|
41 000
|
43 000
|
45 000
|
47 000
|
49 000
|
Доход
|
273 000
|
287 000
|
301 000
|
315 000
|
329 000
|
343 000
|
Изготовление бланочной продукции
|
Средняя цена
|
1,38
|
1,38
|
1,38
|
1,38
|
1,38
|
1,38
|
Количество
|
69 800
|
73 400
|
77 000
|
80 600
|
84 200
|
87 800
|
Доход
|
96 324
|
101 292
|
106 260
|
111 228
|
116 196
|
121 164
|
Изготовление флаеров
|
Средняя цена
|
2,83
|
2,83
|
2,83
|
2,83
|
2,83
|
2,83
|
Количество
|
57 000
|
60 000
|
63 000
|
66 000
|
69 000
|
72 000
|
Доход
|
161 310
|
169 800
|
178 290
|
186 780
|
195 270
|
203 760
|
Изготовление блокнотов
|
Средняя цена
|
58,60
|
58,60
|
58,60
|
58,60
|
58,60
|
58,60
|
Количество
|
1 200
|
1 200
|
1 200
|
1 200
|
1 200
|
1 200
|
Доход
|
70 320
|
70 320
|
70 320
|
70 320
|
70 320
|
70 320
|
Брошюровка
|
Средняя цена
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
Количество
|
497
|
523
|
549
|
575
|
601
|
627
|
Доход
|
12 425
|
13 075
|
13 725
|
14 375
|
15 025
|
15 675
|
Итого выручка
|
889 869
|
932 042
|
974 215
|
1 016 388
|
1 058 561
|
1 100 734
|
Переменные расходы
|
451 671
|
460 949
|
470 227
|
479 505
|
488 783
|
498 061
|
Заработная плата
|
309 234
|
314 505
|
319 777
|
325 049
|
330 320
|
335 592
|
Отчисления с ФОТ (30% от з/п штатных сотрудников)
|
71 248
|
71 881
|
72 513
|
73 146
|
73 778
|
74 411
|
Расходный инвентарь
|
71 190
|
74 563
|
77 937
|
81 311
|
84 685
|
88 059
|
Постоянные расходы
|
139 356
|
141 887
|
144 417
|
146 947
|
149 478
|
152 008
|
Аренда (40 кв.м.)
|
28 000
|
28 000
|
28 000
|
28 000
|
28 000
|
28 000
|
Коммунальные платежи и телефонная связь
|
6 000
|
6 000
|
6 000
|
6 000
|
6 000
|
6 000
|
Реклама, печатные материалы
|
32 000
|
32 000
|
32 000
|
32 000
|
32 000
|
32 000
|
Амортизация
|
9 964
|
9 964
|
9 964
|
9 964
|
9 964
|
9 964
|
Непредвиденные расходы
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
Налоги УСН (6% от выручки)
|
53 392
|
55 923
|
58 453
|
60 983
|
63 514
|
66 044
|
Итого расходы
|
591 027
|
602 836
|
614 644
|
626 453
|
638 261
|
650 070
|
Чистая прибыль
|
298 842
|
329 206
|
359 571
|
389 935
|
420 300
|
450 664
|
EBITDA (ЧП с учетом налогов и амортизации)
|
433 446
|
466 973
|
500 501
|
534 028
|
567 556
|
601 084
|
EBIT (ЧП с учетом налогов)
|
423 482
|
457 009
|
490 537
|
524 064
|
557 592
|
591 120
|
Наращенный Cash Flow (с учетом первоначальных инвестиций)
|
-381 283
|
-52 077
|
307 494
|
697 429
|
1 117 729
|
1 568 393
|
Чистая прибыль нарастающим итогом
|
974 117
|
1 303 323
|
1 662 894
|
2 052 829
|
2 473 129
|
2 923 793
|
Данные таблицы рассчитаны исходя из средних цен на каждую из группы услуг типографии, при этом вы можете добавить дополнительные позиции в ваш прайс лист, тогда можно рассчитывать на большие показатели дохода. Спустя 12 месяцев после открытия типографии вы сможете нанять дополнительных сотрудников — помощников печатников, их заработная плата учтена в расходах финансового плана. Предполагается, что первые два года вы будете активно развивать маркетинговую политику типографии, поэтому расходы на рекламу в течение этого времени не изменяются, однако при стабильном потоке клиентов со временем данные расходы будут существенно ниже. Как видно из представленных данных, точка безубыточности типографии наступит уже на восьмой месяц запуска проекта, т.е. с этого времени ваш финансовый результат будет положителен. При этом полную окупаемость инвестиций можно ожидать спустя 20 месяцев работы. Рентабельность продаж вашего бизнеса составит 29% уже спустя год функционирования.
8. Факторы риска
Внешние риски:
рост числа конкурентов. Для снижения риска остаться без заказов следует внедрять спецпредложения, акции, изучать предложения конкурентов и предлагать клиентам более качественные и выгодные условия;
неблагоприятная рыночная конъектура. Рост инфляции, обесценивание национальной валюты, экономический кризис — все это негативным образом влияет на деятельность бизнеса. Для снижения подобных рисков следует как можно более качественно и индивидуально обслуживать клиентов, диверсифицировать ассортимент услуг, в этом случае даже при негативных внешних условиях клиент выберет вас;
появление нового оборудования, которое функционально превосходит ваше. Прогресс не стоит на месте, и с каждым годом появляются новые офсетные машины, принтеры, компьютеры, которые обеспечат более скоростную и качественную работу вашей типографии. Чтобы не отстать от конкурентов, требуется непрерывный мониторинг новых технологий, оценка целесообразности их внедрения.
Внутренние риски:
поломка оборудования может привести к простоям на рабочем месте и, как следствие, к снижению выручки. Для минимизации такого риска нужно принимать на работу действительно опытных специалистов, а также проводить осмотр оборудования;
риск увольнения ключевых сотрудников. Для стимулирования персонала работать именно в вашей компании необходимо проводить корпоративные мероприятия, выдавать премии в случае добросовестной работы и т.д.;
риск несвоевременности поступления и недопоставок расходного инвентаря. Для минимизации подобных случаев нужно тщательно прописывать все условия в договорах с поставщиками, в частности условия начисления штрафных пени в случае несоблюдения договоров.
|
Скачать 137.66 Kb.