|
|
Оборотно сальдовая ведомость. Документ Microsoft Word. Сальдо на начало периода Обороты за период
Наименование и шифр счета
|
Сальдо на начало года, руб
|
Обороты за январь-ноябрь, руб.
|
Сальдо на 1 декабря, руб.
|
|
дебет
|
кредит
|
дебет
|
кредит
|
дебет
|
кредит
|
Основные средства (01)
|
3 561 620
|
|
955 000
|
476 970
|
4 039 650
|
|
Амортизация основных средств (02)
|
|
2 030 070
|
475 000
|
864 100
|
|
2 419 170
|
Нематериальные активы (04)
|
85 000
|
|
60 000
|
|
145 000
|
|
Амортизация НМА(05)
|
|
10000
|
|
15015
|
|
25 015
|
Вложения во внеоборотные активы - всего в том числе:
|
|
|
1 015000
|
1 015000
|
|
|
строительство объектов основных средств (08-3)
|
|
|
701 000
|
701 000
|
|
|
приобретение объектов основных средств (08-4)
|
|
|
254 000
|
254 000
|
|
|
приобретение нематериальных активов (08-5)
|
|
|
60 000
|
60 000
|
|
|
Отложенные налоговые активы (09)
|
15000
|
|
97 320
|
15 000
|
97 320
|
|
Материалы (10)
|
832 500
|
|
2 100 070
|
1 535 070
|
1 397 500
|
|
Заготовление и приобретение материальных ценностей (15)
|
|
|
2 150 170
|
2 150 170
|
|
|
Отклонение в стоимости материальных ценностей(16)
|
110 000
|
|
121 000
|
160 000
|
71 000
|
|
НДС по приобретенным ценностям - всего
|
|
|
648 934
|
648 934
|
|
|
в том числе: НДС при приобретении основных средств (19-1)
|
|
|
171 900
|
171 900
|
|
|
НДС при приобретении НМА (19-1)
|
|
|
10 800
|
10 800
|
|
|
НДС при приобретении МПЗ (19-3)
|
|
|
466 234
|
466 234
|
|
|
Основное производство (20)
|
75 720
|
|
6 570 710
|
6 613 340
|
33 090
|
|
Вспомогательные производства (23)
|
|
|
390 000
|
390 000
|
|
|
Общепроизводственные расходы (25)
|
|
|
2 108 995
|
2 108 995
|
|
|
Общехозяйственные
расходы (26)
|
|
|
633 190
|
633 190
|
|
|
Брак в производстве(28)
|
|
|
26 150
|
26150
|
|
|
Выпуск продукции (работ, услуг) (40)
|
|
|
6587190
|
6587190
|
|
|
Готовая продукция (43)
|
150700
|
|
7 141 873
|
6 625 900
|
666 673
|
|
Расходы на продажу
субсчет «Коммерческие расходы» (44-1)
|
|
|
181 400
|
181 400
|
|
|
Касса (50)
|
5150
|
|
3 310 189
|
3 308 039
|
7 300
|
|
Расчетные счета (51)
|
795 300
|
|
10 774 590
|
10 886 541
|
683 349
|
|
Финансовые вложения, субсчет «Долгосрочные финансовые вложения» (58-1)
|
|
|
140 000
|
|
140 000
|
|
Расчеты с поставщиками и подрядчиками -
|
|
452 900
|
4 750 463
|
5 128 213
|
|
830 650
|
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками (60-1)
|
.
|
452 900
|
3 408 000
|
3 785 750
|
|
830 650
|
расчеты по авансам выданным (60-2)
|
|
|
1 342 463
|
1 342 463
|
|
|
Расчеты с покупателями и заказчиками —всего
|
277 000
|
|
1 1 974 677
|
12160407
|
327 970
|
236 700
|
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками (62-1)
|
277000
|
|
9150800
|
9 099 830
|
327 970
|
|
расчеты по авансам полученным (62-2)
|
|
|
2 823 877
|
3 060 577
|
|
236 700
|
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам (66) -всего
|
|
370000
|
980340
|
1290210
|
|
679 870
| |
|
|
Скачать 34.09 Kb.