|
|
Оборотно сальдовая ведомость. Документ Microsoft Word. Сальдо на начало периода Обороты за период
в том числе расчеты по краткосрочным кредитам (66-1)
|
|
370000
|
980340
|
1290210
|
|
679 870
|
Расчеты по налогам и сборам (68) - всего
|
|
189112
|
2 232 782
|
2 126676
|
|
83 006
|
том числе: НДС (68-1)
|
|
127 503
|
1 531 120
|
1425237
|
|
21 620
|
налог на прибыль (68-2)
|
|
28609
|
349 946
|
354023
|
|
32 686
|
налог на доходы физических лиц (68-3)
|
|
33 000
|
316 460
|
312 160
|
|
28 700
|
налог на имущество организации (68-5)
|
|
|
25 364
|
25 364
|
|
|
транспортный налог (68-6)
|
|
|
9892
|
9892
|
|
|
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (69) --всего
|
|
92800
|
958 635
|
969 600
|
|
103 765
|
в том числе: ЕСН в Фонд социального страхования (69-1-1)
|
|
9 858
|
101 832
|
102 998
|
|
11 024,00
|
страховые платежи от несчастных случаев (69-1 -2)
|
|
4 419
|
45 650
|
46 171
|
|
4 940
|
ЕСН, подлежащий уплате в бюджет, взносы по страховой и накопительной части трудовой пенсии (69-2)
|
|
67 967
|
702 279
|
710 330
|
|
76 018,00
|
ЕСН в федеральный ФОМС (69-3-1)
|
|
10 538
|
108 856
|
110 101
|
|
4 181,00
|
Расчеты с персоналом по оплате труда (70)
|
|
339800
|
3511490
|
3551600
|
|
379 910,00
|
Расчеты с подотчетными лицами (71)
|
6200
|
|
131 600
|
133 500
|
4 300
|
|
Расчеты с персоналом по прочим операциям (73)
|
|
|
128 000
|
|
128 00
|
|
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76) - всего
|
30 000
|
17 800
|
454 444
|
465 370
|
30 000
|
28 726
|
в том числе: расчеты с разными дебиторами (76-1)
|
30 000
|
|
181 060
|
181 060
|
30 000
|
|
расчеты с разными кредиторами (76-2)
|
|
17800
|
273 384
|
284310
|
|
28 726
|
Отложенные налоговые обязательства (77)
|
|
8200
|
10600
|
22360
|
|
19 960
|
Уставный капитал (80)
|
|
1 000 000
|
|
|
|
1 000 000
|
Резервный капитал (82)
|
|
150 000
|
|
|
|
150 000
|
Добавочный капитал (83)
|
|
591 332
|
|
|
|
591 332
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84)
|
|
692 176
|
921 860
|
753 085
|
|
523 401
|
в том числе: прибыль, подлежащая распределению (84-1)
|
|
692 176
|
692 176
|
|
|
|
нераспределенная прибыль в обращении (84-2)
|
|
|
229 684
|
692 176
|
|
462 492
|
нераспределенная прибыль в использовании (84-3)
|
|
|
|
60 909
|
|
60 909
|
Продажи (90) - всего
|
|
|
9 150 800
|
9 150 800
|
|
9 150 800
|
всего в том числе: выручка (90-1)
|
|
|
|
9150800
|
|
9 150 800
|
себестоимость продаж (90-2)
|
|
|
6 071 217
|
|
6 071 217
|
|
НДС (90-3)
|
|
|
1 395 885
|
|
1 395 885
|
|
общехозяйственные расходы (90-5)
|
|
|
633 190
|
|
633 190
|
|
коммерческие расходы (90-6)
|
|
|
181 400
|
|
181 400
|
|
прибыль/убыток от продаж (90-9)
|
|
|
869 108
|
|
869 108
|
|
Прочие доходы и расходы (91)
|
|
|
250 760
|
250 760
|
250 760
|
250 760
|
в том числе: прочие доходы
(91-1)
|
|
|
|
250 760
|
|
250 760
|
прочие расходы (91-2)
|
|
.
|
174 118
|
|
174 118
|
|
сальдо прочих доходов и расходов (91-9)
|
|
|
76 642
|
|
76 642
|
|
Прибыли и убытки (99)
|
|
|
246 103
|
945 750
|
|
699647
|
Итого
|
5 944 190
|
5 944 190
|
81 189 335
|
81 189 335
|
17 172 712
|
17 172 712
| |
|
|
Скачать 34.09 Kb.