Наименование показателя
|
Код строки
|
За 2016 год
|
Денежные потоки от текущих операций
|
Поступления - всего
в том числе:
|
4110
|
10 049 580
|
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
|
4111
|
9 461 775
|
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
|
4112
|
84 915
|
от перепродажи финансовых вложений
|
4113
|
0
|
прочие поступления
|
4119
|
502 890
|
Платежи - всего
в том числе:
|
4120
|
(10 641 272)
|
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
|
4121
|
(8 271 272)
|
в связи с оплатой труда работников
|
4122
|
(1 135 834)
|
процентов по долговым обязательствам
|
4123
|
(473 226)
|
налога на прибыль организаций
|
4124
|
(0)
|
прочие платежи
|
4129
|
(760 940)
|
Сальдо денежных потоков от текущих операций
|
4100
|
-591 692
|
Денежные потоки от инвестиционных операций
|
Поступления - всего
в том числе:
|
4210
|
34 423
|
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
|
4211
|
34 394
|
от продажи акций других организаций (долей участия)
|
4212
|
0
|
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
|
4213
|
0
|
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
|
4214
|
0
|
прочие поступления
|
4219
|
29
|
Платежи - всего
в том числе:
|
4220
|
(293 608)
|
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
|
4221
|
(148 953)
|
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
|
4222
|
(0)
|
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
|
4223
|
(0)
|
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
|
4224
|
(56 155)
|
прочие платежи
|
4229
|
(88 500)
|
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
|
4200
|
-259 185
|
Денежные потоки от финансовых операций
|
Поступления - всего
в том числе:
|
4310
|
6 731 303
|
получение кредитов и займов
|
4311
|
6 731 303
|
денежных вкладов собственников (участников)
|
4312
|
0
|
от выпуска акций, увеличения долей участия
|
4313
|
0
|
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
|
4314
|
0
|
прочие поступления
|
4319
|
0
|
Платежи - всего
в том числе:
|
4320
|
(5 780 517)
|
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
|
4321
|
(0)
|
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
|
4322
|
(0)
|
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
|
4323
|
(5 780 517)
|
прочие платежи
|
4329
|
(0)
|
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
|
4300
|
950 786
|
Сальдо денежных потоков за отчетный период
|
4400
|
99 909
|
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
|
4450
|
0
|
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
|
4500
|
0
|
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
|
4490
|
-3 004
|
Скачать 84.44 Kb.