БУх.отчётность и фин. результаты ООО ОМЗ-Спецсталь. Серым цветомначало периода, чёрнымконец Бухгалтерский баланс

• Название: Серым цветомначало периода, чёрнымконец Бухгалтерский баланс
• Дата: 11.02.2019
• Размер: 84.44 Kb.
• Имя файла: БУх.отчётность и фин. результаты ООО ОМЗ-Спецсталь.docx
• Тип: Документы; #67193
• страница: 5 из 7

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления - всего	4310	9125078	11547368	9335996	6527423	6731303
Получение кредитов и займов	4311	9096007	9434094	9194614	6510579	6731303
Денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	2100000	0	0	0
От выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0	0	0	0
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0	0	0	0
Прочие поступления	4319	29071	13274	141382	16844	0
Платежи - всего	4320	7033265	10652146	8440879	6284496	5780517
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	0	0	0	0	0
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	0	0	0	0	0
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	7015749	10650932	8440283	6283862	5780517
Прочие платежи	4329	17516	1214	596	634	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2091813	895222	895117	242927	950786

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 года	На 31 декабря 2015 года
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	48	82
Результаты исследований и разработок	1120	618 026	568 713
Основные средства	1150	8 652 490	8 671 367
Отложенные налоговые активы	1180	921 840	795 118
Прочие внеоборотные активы	1190	75 804	379 276
Итого по разделу I	1100	10 268 208	10 414 556
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	4 277 906	3 496 869
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 932	26 396
Дебиторская задолженность	1230	1 398 802	1 625 113
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	132 098	35 193
Прочие оборотные активы	1260	13 811	17 781
Итого по разделу II	1200	5 824 549	5 201 352
БАЛАНС	1600	16 092 757	15 615 908
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8 346 900	8 346 900
Резервный капитал	1360	3 992	3 992
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-3 710 182	-2 970 756
Итого по разделу III	1300	4 640 710	5 380 136
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства	1410	471 813	627 106
Отложенные налоговые обязательства	1420	871 459	844 111
Прочие обязательства	1450	779 833	0
Итого по разделу IV	1400	2 123 105	1 471 217
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства	1510	6 542 127	5 528 413
Кредиторская задолженность	1520	2 565 963	3 075 260
Доходы будущих периодов	1530	51 842	55 406
Оценочные обязательства	1540	77 009	33 807
Прочие обязательства	1550	92 001	71 669
Итого по разделу V	1500	9 328 942	8 764 555
БАЛАНС	1700	16 092 757	15 615 908

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя	Код строки	За 2016 год	За 2015 год
Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.	2110	7 795 113	7 252 814
Себестоимость продаж	2120	(7 399 894)	(6 628 371)
Валовая прибыль (убыток)	2100	395 219	624 443
Коммерческие расходы	2210	(213 557)	(156 559)
Управленческие расходы	2220	(537 237)	(502 148)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-355 575	-34 264
Проценты к получению	2320	2 398	6 433
Проценты к уплате	2330	(501 748)	(444 804)
Прочие доходы	2340	232 396	426 871
Прочие расходы	2350	(216 143)	(350 008)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-838 672	-395 772
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	68 361	390 780
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	27 348	56 379
Изменение отложенных налоговых активов	2450	126 722	-255 246
Прочее	2460	128	35
Чистая прибыль (убыток)	2400	-739 426	-707 432
Совокупный финансовый результат периода	2500	0	0