Дата
|
Содержание операции
|
Сумма, руб.
|
Кор. счета
|
Первичный документ
|
Дебет
|
Кредит
|
07.12.2021
|
Возврат подотчетной суммы от Попова Михаила Андреевича
|
1 200=
|
50.1
|
71
|
ПКО-22
|
Получено в банке на командировочные расходы
|
15 000=
|
50.1
|
51
|
ПКО-23
|
Выплачены алименты Сомовой Анне Игоревне
|
18 533=
|
76
|
50.1
|
РКО-19
|
Выплачено ООО «Атлант» за товар через Симонова Андрея Викторовича
|
11 800=
|
60
|
71
|
РКО-20
|
Выдано Исаеву Николаю Васильевичу на командировочные расходы
|
15 000=
|
71
|
50.1
|
РКО-21
|
08.12.2021
|
Поступила предоплата за товар от ИП Кузьмин А.С.
|
25 960=
|
50.1
|
62
|
ПКО-24
|
Получено в банке на выплату зарплаты за ноябрь
|
500 000=
|
50.1
|
51
|
ПКО-25
|
Поступила оплата за товар от ООО «Агат»
|
59 000=
|
50.1
|
62
|
ПКО-26
|
Поступила розничная выручка из операционной кассы
|
200 000=
|
50.1
|
50.2
|
ПКО-27
|
Выдано под отчет Петрову М.А. на закупку товара
|
10 000
|
71
|
50.1
|
РКО-22
|
Сдано на расчетный счет через инкассаторов
|
250 000
|
57
|
50.1
|
РКО-23
|
08.12.2021
|
В операционной кассе пробиты кассовые чеки на суммы: 25 000, 40 000, 60 000, 75 000
|
200000=
|
50.2
|
90
|
Z-отчёт
|
09.12.2021
|
Поступила розничная выручка из операционной кассы
|
140 000=
|
50.1
|
50.2
|
ПКО-28
|
Получено от Волкова Алексея Викторовича в счет погашения займа
|
5 000=
|
50.1
|
73.1
|
ПКО-29
|
Выплачена заработная плата за ноябрь
|
445 000=
|
70
|
50.1
|
РКО-24
|
Сдана на расчетный счет через кассира депонированная сумма и сумма превышения лимита кассы
|
?
181000=
|
50
|
50.1
|
РКО-25
|
09.12.2021
|
В операционной кассе пробиты кассовые чеки на суммы: 18 000, 52 000, 70 000
|
140000=
|
50.2
|
90
|
Z-отчёт
|
5 чеков оплачены карточками
|
12 800=
|
|
|
Слип. чек
|
Вернули из операционной кассы покупателю
|
1 200=
|
|
|
Чек на возврат
|
Скачать 16.56 Kb.