ПОКАЗАТЕЛЬ
|
Месяц
|
Всего за год
|
Apr
|
May
|
Jun
|
Jul
|
Aug
|
Sep
|
Oct
|
Nov
|
Dec
|
Jan
|
Feb
|
Mar
|
Apr
|
|
1. Остаток ДС на начало периода
|
4000
|
3217
|
3103
|
3226
|
3601
|
4049
|
4286
|
4416
|
4314
|
4326
|
4319
|
4312
|
4340
|
51509
|
2. Поступление денежных средств
|
4000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4000
|
2.1. Поступления от продажи продукции
|
0
|
860
|
860
|
920
|
860
|
580
|
500
|
400
|
340
|
300
|
300
|
340
|
460
|
6720
|
3. Всего наличие денежные средств ДС (1+2)
|
4000
|
4077
|
3963
|
4146
|
4461
|
4629
|
4786
|
4816
|
4654
|
4626
|
4619
|
4652
|
4800
|
58229
|
4. Выбытие денежных средств (платежи)
|
230
|
218
|
218
|
218
|
218
|
208
|
198
|
358
|
196
|
196
|
196
|
196
|
208
|
2858
|
4.2. Оплата труда
|
0
|
150
|
150
|
150
|
150
|
150
|
150
|
150
|
150
|
150
|
150
|
150
|
150
|
1800
|
4.3. Оплата общепр-ных расходов
|
0
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
240
|
4.4 Оплата упр. и коммерческих расходов
|
0
|
20
|
20
|
20
|
20
|
15
|
10
|
90
|
9
|
9
|
9
|
9
|
15
|
246
|
4.4.2 Оплата коммерческих расходов
|
0
|
20
|
20
|
20
|
20
|
15
|
10
|
90
|
9
|
9
|
9
|
9
|
15
|
246
|
4.5 Регистрация патентов
|
210
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
210
|
4.6 Регистрация юрлица
|
20
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20
|
4.8 Обслуживание банковского счета
|
0
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
96
|
5. Инвестиции (покупка оборудования)
|
553
|
394
|
313
|
153
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1413
|
6. Уплата налогов
|
0
|
405
|
249
|
217
|
237
|
178
|
215
|
187
|
175
|
154
|
154
|
159
|
245
|
2575
|
6.1. НДС
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
6.2. Отчисления на соц. нужды
|
0
|
77
|
77
|
77
|
77
|
77
|
77
|
77
|
77
|
77
|
77
|
77
|
77
|
924
|
6.3. Налог на прибыль
|
-
|
117
|
114
|
81
|
83
|
45
|
63
|
56
|
42
|
31
|
31
|
34
|
79
|
776
|
6.4. Прочие налоги
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
7. Всего оттоки (4+5+6)
|
783
|
1017
|
780
|
588
|
455
|
386
|
413
|
545
|
371
|
350
|
350
|
355
|
453
|
6846
|
8. Чистый денежный поток (3-7)
|
3217
|
3060
|
3183
|
3558
|
4006
|
4243
|
4373
|
4271
|
4283
|
4276
|
4269
|
4297
|
4347
|
51383
|
9. Дополнительное финансирование
|
0
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
516
|
9.1. Привлечение кредитов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
9.2. Погашение кредитов
|
0
|
33
|
33
|
33
|
33
|
33
|
33
|
33
|
33
|
33
|
33
|
33
|
33
|
396
|
9.3. Погашение % по кредиту
|
0
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
240
|
10. Остаток ДС на конец периода (8 + 9)
|
3217
|
3103
|
3226
|
3601
|
4049
|
4286
|
4416
|
4314
|
4326
|
4319
|
4312
|
4340
|
4390
|
51899
|
Скачать 113.98 Kb.