|
Список таблиц 4 Список рисунков 5 Резюме 6 Введение 8 Концепция проекта 9
Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя: Таблица 14 - Инвестиции проекта, тыс. тг.
Расходы
| 2 012
| Инвестиции в основной капитал
| 2 360
| Оборотный капитал
| 716
| Всего
| 3 076
|
Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных средств инициатора проекта, так и за счет заемного капитала. Таблица 15 - Программа финансирования на 2012 г., тыс. тг.
Источник финансирования
| Сумма
| Период
| Доля
| Собственные средства
| 716
| 03.2012
| 23%
| Заемные средства
| 2 360
| 03.2012
| 77%
| Всего
| 3 076
|
| 100%
|
Приняты следующие условия кредитования: Таблица 16 - Условия кредитования
Валюта кредита
| тенге
| Процентная ставка, годовых
| 7%
| Срок погашения, лет
| 6,0
| Выплата процентов и основного долга
| ежемесячно
| Льготный период погашения процентов, мес.
| 3
| Льготный период погашения основного долга, мес.
| 6
| Тип погашения основного долга
| равными долями
|
Таблица 17 - Выплаты по кредиту, тыс. тг
Период
| Всего
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| 2016
| 2017
| 2018
| Освоение
| 2 360
| 2 360
|
|
|
|
|
|
| Капитализация %
| 41
| 41
|
|
|
|
|
|
| начисление %
| 553
| 125
| 146
| 116
| 85
| 55
| 24
| 1
| Погашено ОД
| 2 401
| 109
| 437
| 437
| 437
| 437
| 437
| 109
| Погашено %
| 511
| 83
| 146
| 116
| 85
| 55
| 24
| 1
| Остаток ОД
|
| 2 292
| 1 856
| 1 419
| 982
| 546
| 109
| 0
|
Кредит погашается в полном объеме в 2018 году, согласно принятым вначале допущениям.
|
|
|