9 Финансовый план
9.1 Потребность в инвестициях
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА
|
|
|
|
|
|
|
Статьи
|
Потребность
в капитале
|
Источники
|
Сумма
|
Вклад
партнеров
|
Кредит
банка
|
Другие
источ-ники
|
Основной капитал
|
Оборудование
|
89,345,000
|
89,345,000
|
-
|
-
|
89,345,000
|
Мебель
|
1,240,000
|
1,240,000
|
-
|
-
|
1,240,000
|
Всего
|
90,585,000
|
90,585,000
|
|
|
90,585,000
|
Предоперационные расходы
|
Всего
|
1,300,00
|
1,300,00
|
|
|
1,300,00
|
Оборотный капитал
|
Аренда офиса
|
500,000
|
500,000
|
-
|
-
|
500,000
|
Телефон
|
40,000
|
40,000
|
-
|
-
|
40,000
|
Материалы и МБП
|
322,083
|
322,083
|
|
|
322,083
|
Коммунальные платежи
|
100,000
|
100,000
|
|
|
100,000
|
Техническое обслуживание ОС
|
150,000
|
150,000
|
|
|
150,000
|
Монтаж оборудование
|
250,000
|
250,000
|
|
|
250,000
|
Транспортировка оборудование
|
100,000
|
100,000
|
|
|
100,000
|
Лицензирование деятельности
|
450,000
|
450,000
|
|
|
450,000
|
Расходы по з/п за 1 месяц
|
1,550,000
|
1,550,000
|
|
|
1,550,000
|
Реклама
|
231,825
|
231,825
|
|
|
231,825
|
Запас денежных средств
|
500,000
|
500,000
|
-
|
-
|
500,000
|
Всего
|
3,945,908
|
3,945,908
|
-
|
-
|
3,945,908
|
Итого
|
96,078,908
|
96,078,908
|
-
|
-
|
96,078,908
|
В процентах
|
100%
|
100%
|
-
|
-
|
100%
|
9.2 ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (в месяц)
№
|
Статьи
|
Полная система налогообложения
|
Упрощенная система налогообложения
|
1.
|
Выручка от реализации
|
19,800,000
|
19,800,000
|
|
НДС
|
3,300,000
|
0
|
2.
|
Чистая выручка от реализации
|
16,500,000
|
19,800,000
|
|
заработная плата
|
1,550,000
|
1,550,000
|
|
стоимость сырья и материалов
|
9,526,000
|
9,526,000
|
|
амортизационная отчисления
|
2,466,917
|
2,466,917
|
|
налог на имущество 3.5%
|
3,181,745
|
0
|
|
накладные производственные расходы
|
790,000
|
790,000
|
|
Себестоимость услуг
|
17,514,083
|
14,332,917
|
3.
|
Валовая прибыль от реализации
|
- 1,014,663
|
5,467,083
|
|
расходы на реализацию
|
0
|
0
|
|
отчисления в дорожный фонд (1,5%)
|
-247,500
|
0
|
|
отчисления в ФСС от оборота (0,7% от оборота)
|
-138,600
|
0
|
|
школьный налог
|
-165,000
|
0
|
|
прочие операционные расходы
|
-400 000
|
400 000
|
4.
|
Прибыль/убыток от основной деятельности (операционная деятельность)
|
- 1,965,763
|
5,067,083
|
|
сальдо результатов финансовой деятельности (в том числе % по кредитам)
|
0
|
0
|
|
сальдо чрезвычайной прибыли или убытков
|
0
|
0
|
5.
|
Прибыль/убыток до уплаты налогов
|
- 1,965,763
|
5,067,083
|
|
налог на прибыль
|
0
|
0
|
|
прочие налоги (единый налог 8%)
|
0
|
1,584,000
|
6.
|
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК
|
- 1,965,763
|
3,483,083
|
|
Рентабельность
|
0,0
|
0,18
| |
Скачать 2.83 Mb.