Теоретическая часть. Теоретическая часть Раскройте содержание вопроса. Основные концепции фирмы
 Скачать 75.11 Kb.
|
|
Теоретическая часть: Раскройте содержание вопроса. Основные концепции фирмы. Что собой представляет ценовая дискриминация третьей степени? Практическая часть: Рассчитать показатели рыночной концентрации: - индекс концентрации CR3; - индекс Херфиндаля-Хиршмана; - дисперсия долей фирмы. На основе полученных показателей рыночной концентрации определить тип отраслевого рынка. Исходные данные для расчета брать из таблицы 1. Таблица 1 Объем реализованной продукции
На основе данных о рентабельности продаж рассчитать параметры эффективной диверсификации производства, т.е. провести группировку товаров и выбрать стратегию, максимизирующую эффективность деятельности и снижающую финансовый риск. Исходные данные для расчета брать из таблицы 2. Таблица 2 Показатели рентабельности продаж
Ответы теоретической части Основные концепции фирмы Теория фирмы прежде всего содержит два основных подхода, посредством которых познаются процесс ее возникновения, суть, а также законы и принципы функционирования. 1.1. Технологический подход (или функциональный). Его суть заключена в том, что всегда можно найти ту производственную функцию, которая характеризует наибольший объем выпуска при абсолютно различных альтернативных сочетаниях факторов производства и уровне технологического развития на определенный момент времени. При понимании данного подхода возникает проблема определения наиболее оптимального размера фирмы и ее масштаба производства. Оказывается, что наиболее эффективен тот вариант, который не вызывает резкого роста переменных издержек, которые зависят от объема выпуска. Другими словами, положительный эффект экономии на масштабе производства должен полностью расходоваться. Например, для завода – производителя деталей авиастроения он будет исчерпан, если мощности станков будут полностью использованы, а покупка нового оборудования невозможна без строительства или аренды новых производственных помещений Однако технологический подход не способен объяснить, откуда берется производство, как организуется, и каков его механизм и из чего состоит. Вследствие этого возникла необходимость в создании нового подхода, который смог бы решить все вопросы функционирования фирмы. 1.2. Институциональный подход занимается вовсе не исследованием процесса стремления фирмы к максимизации получаемой прибыли. Данный подход позволяет объяснить сам принцип возникновения фирмы как экономического субъекта, ее функционирования и в конечном счете – уход с рынка. Можно, конечно, предположить, что экономика способна стабильно развиваться и без фирм, когда все экономические субъекты самостоятельно занимаются производством, осуществляют обмен и сбыт. Но, как известно, все ресурсы, факторы производства и оборотные фонды рассредоточены в экономической среде. Такое производство, по сути, напоминает натуральную форму хозяйствования, поскольку каждому экономическому субъекту в отдельности необходимо вести длительные переговоры по поводу соединения всех факторных ресурсов в единое производство. Все это вызывает рост транзакционных издержек, и процесс производства становится слишком длительным и дорогостоящим. Таким образом, преимущество фирмы заключается в том, что она сочетает в себе все необходимые факторы производства. Кроме того, соединяя их в единое производство, она изготавливает товары и услуги непосредственно на одном предприятии, что значительно упрощает и процесс производства, и процесс поставки готового товара на рынок, снижает издержки функционирования. Можно сказать, что фирма – это наиболее приемлемый и эффективный экономический субъект. 2. Ценовая дискриминация третьей степени предполагает определение нескольких сегментов аудитории, для каждого из которых назначаются свои цены. Можно выделить социальные группы, для которых цена будет ниже. Так, например, для студентов вход в ночные клубы стоит меньше, чем для всех остальных. Пенсионерам во многих парикмахерских предлагают эконом-стрижки. Вход в музеи для тех же пенсионеров, студентов, инвалидов, военнослужащих бесплатный. Многие компании предлагают специальные цены, скажем, многодетным мамам. Так сегмент покупателей с малой платёжеспособностью остаётся с вами. Можно, напротив, обособить состоятельных клиентов, предложив им услуги (а, соответственно, и цены) класса “люкс”. Мы знаем, что не так велика разница в обслуживании эконом- и бизнес-класса в самолётах, как в их цене. В отелях есть номера разных категорий, в клубах оборудованы VIP-зоны. Есть практика дифференциации по потребностям. Например, в отечественных музеях установлены высокие цены для иностранцев, потому что у тех велика потребность в посещении музея. Если можно выявить группу клиентов, которым “очень надо” – можно и денег взять больше. Компании, которые работают одновременно с физическими и юридическими лицами, могут дифференцировать сегменты именно по этому принципу. За подписку на бизнес-издания юрлица, как правило, платят больше. Открытие банковского счёта для физического лица дешевле, чем для ИП, а для ООО эта услуга ещё дороже. Современные технологии дают новые возможности для ценовой дискриминации при покупке через Интернет. Можно определить, с какого компьютера вы выходите в сеть. Компании могут предположить, что обладатели техники Apple более платёжеспособны, поэтому им можно предложить цену повыше. Можно определить выходы в Сеть из определённых городов или даже районов (для центра Москвы продукт дороже). А инструменты социальных сетей позволяют настроить рекламу, скажем, на выпускников престижных вузов. Ответы практической части 1. Рассчитать показатели рыночной концентрации: - индекс концентрации CR3; - индекс Херфиндаля-Хиршмана; - дисперсия долей фирмы. На основе полученных показателей рыночной концентрации определить тип отраслевого рынка. Исходные данные для расчета брать из таблицы 1. Таблица 1 Объем реализованной продукции
Решение: Рассчитываем доли рынка, которую занимают каждая из 7-ми фирм:
Индекс концентрации рынка определяется как сумма долей трех самых крупных компаний: CR3 = 22,2+28,7+16,7=67,6% Индекс Херфиндаля-Хиршмана определяется как сумма квадратов долей всех фирм, действующих на рынке: HHI = 5,12 + 15,62 + 22,22 + 28,72 + 16,72 + 10,32 + 1,42 = 1972,77% Воспользовавшись выражением зависимости между дисперсией рыночных долей и индексом Херфиндаля–Хиршмана HHI = Nσ2+1/N, получим следующее значение: σ2=  , где N = 7.σ2 = = 0,008.2. На основе данных о рентабельности продаж рассчитать параметры эффективной диверсификации производства, т.е. провести группировку товаров и выбрать стратегию, максимизирующую эффективность деятельности и снижающую финансовый риск. Исходные данные для расчета брать из таблицы 2. Таблица №2 Показатели рентабельности продаж
Решение: Для группировки видов продукции необходимо составить корреляционную матрицу группировки видов продукции (таблица 2.1), значения в которой равный arcos rij (rij – коэффициенты корреляции видов парных группировок товара. Таблица 2.1 Корреляционная матрица группировки видов продукции
Имея необходимые данные, можно приступить к группировке основных видов продукции. Данные таблицы 2 группируются по признаку наименьшего показателя. Группировка начинается с двух видов продукции и заканчивается всеми сгруппированными видами продукции. 3) Теперь, когда виды продукции сгруппированы, можно построить дендограмму группировки основных видов продукции (рис.1).  Рисунок 1 Дендрограмма группировки основных видов продукции Экономико-математическая группировка основных видов продкции показала существование трех вариантов диверсификации продукции на анализируемом предприятии. Уровни диверсификации по вариантам продукции различны, начиная от минимального (для ) и заканчивая максимальным (для всех видов продукции). Таким образом, оценка финансового риска должна проводиться по трем вариантам группировки оснвных видов продукции в соответствии с данными о рентабельности продаж. Для того, чтобы провести оценку эффективности и финансового риска (по данным показателей рентабельности продаж) от диверсификации продукции, необходимо построить ряд матриц: ; ; . Средняя рентабельность за пять лет, следовательно: , =0,230 Риск, связанный с диверсификацией: Расчеты остальных групп матриц аналогичны. Результаты расчетов записываются в обобщенную таблицу, на основании данных которой делается вывод об эффекте и финансовом риске диверсификации: Таблица 2.4 - Оценка эффективности и финансового риска диверсификации продукции
Следовательно, наилучшей группировкой видов продукции по показателю максимальной эффективности продукции является вариант диверсификации < A,С,D >, т.е. объединение трех групп продукции (товаров А, С и D). При этом сочетании эффект равен 51,9 единицы, а риск 18,8 единицы. По критерию наименьшего финансового риска предпочтение следует отдать варианту диверсификации . В этом случае величина финансового риска равна 18,4, а эффект от диверсификации – 47,4 единицы. Возникает проблема выбора вариантов диверсификации по двум критериям. Чтобы решить ее, необходимо сопоставить выигрыш от повышения эффекта в случае предпочтения варианта < С,D > , с выигрышем от снижения риска в случае выбора варианта < A,C,D>. Предприятию необходимо сосредоточиться на производстве продукции А и D, иногда добавляя товары B и C. Рисунок 2 показывает соотношение, в котором должны производиться два варианта группировки видов продукции на основе показателей рентабельности продаж. Ep max=<С,D>51,9 47,4 0,01 1 2 3 4 5 6 7 8 90,05 0,1 0,15 0,1880,184 Рисунок 2 - Соотношение производства доминирующих вариантов группировок продукции на основе показателей рентабельности продаж На графике видно, что при текущей рентабельности продаж лучше всего производить из 100 раз 65 раз продукцию А,С,D вида и 35 раз С,D вида продукции. Применение предложенной смешанной стратегии позволит предприятию добиться оптимального результата с учетом максимальной эффективности продукции и минимального финансового риска | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||