Приложение 2
Оценка финансовой ситуации
Показатели
|
Значение, тыс. руб.
|
2019
|
2020
|
Стоимость внеоборотных активов
|
+9 373 941
|
+9 508 591
|
Стоимость запасов
|
+1 049 034
|
+1 219 336
|
Источники собственных средств
|
+7 135 575
|
+4 769 257
|
Долгосрочные обязательства
|
+1 448 215
|
+3 465 476
|
Краткосрочные займы и кредиты
|
+1 416 834
|
+3 425 528
|
Источники собственных оборотных средств
|
-2 238 366
|
- 4 739 334
|
Источники собственных и долгосрочных
заемных средств
|
-790 151
|
-1 273 858
|
Общая величина источников формирования запасов
|
+2 939 556
|
+2 604 065
|
Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств
|
-3 287 400
|
-5 958 670
|
Излишек (+) или недостаток (-) собственных и долгосрочных заемных средств
|
-1 839 185
|
-2 493 194
|
Излишек (+) или недостаток (-) общей суммы источников финансирования запасов
|
+1 890 522
|
+1 384 729
|
Приложение 3
Анализ ликвидности активов
Показатели
|
Значение показателя
|
Изменение
|
Рекомендуемое
|
Фактическое
|
|
|
|
|
2019 г.
|
2020 г.
|
отклонение
|
Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения (наиболее ликвидные активы), тыс. руб.
|
-
|
261 433
|
572 142
|
+310 709
|
Дебиторская задолженность (быстро реализуемые активы), тыс. руб.
|
-
|
1 625 427
|
699 617
|
- 925 810
|
Производственные запасы и другие медленно реализуемые активы, тыс. руб.
|
-
|
1 052 696
|
1 332 306
|
+279 610
|
Краткосрочная задолженность, тыс. руб.
|
-
|
66 583
|
65 804
|
-779
|
Коэффициент абсолютной ликвидности
|
от 0,2 до 0,5
|
0,07
|
0,15
|
+0,08
|
Критический коэффициент ликвидности
|
не менее 0,7–0,8
|
0,5
|
0,33
|
-0,17
|
Коэффициент текущей ликвидности
|
2,0–2,5
|
0,79
|
0,67
|
-0,12
| |
Скачать 146.93 Kb.