|
|
учет+операций+на+валютном+счете. Учет имущества и обязательств организации, стоимость которых выражена в иностранной валюте
Приложение 3.
Выписка банка по валютному счету №65035505 за март 199_г. (в долларах США)
|
№ п/п
|
Дата
|
№ документа
|
№ корреспон- дентского счета
|
Дебет
|
Кредит
|
Остаток
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1.
|
25.мар
|
101
|
5904100
|
|
15000-00
|
15000-00
|
2.
|
27.мар
|
125
|
5904100
|
|
93900-00
|
108900-00
|
3.
|
28.мар
|
38
|
145350
|
40000-00
|
|
68900-00
|
4.
|
29.мар
|
39
|
145600
|
500-00
|
|
68500-00
|
5.
|
30.мар
|
265
|
327600
|
|
1500-00
|
70000-00
|
6.
|
30.мар
|
40
|
285700
|
2500-00
|
|
67000-00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Документы к выписке банка по валютному счету за март 199_г. (расход валютных средств)
|
№ п/п
|
Дата
|
№ документа
|
Наименование организации, предприятия
|
Содержание
|
|
Сумма долларов
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1.
|
25.мар
|
101
|
Кредобанк
|
Валюта от покупки на валютной бирже
|
1500-00
|
2.
|
27.мар
|
125
|
Кредобанк
|
Валюта от покупки на валютной бирже
|
93900-00
|
3.
|
30.мар
|
40
|
Фирма "Информационные технологии"
|
За товары по счету № 20 от 25.02
|
1500-00
|
Итого
|
110400-00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Документы к выписке банка по валютному счету за март 199_г. (поступление валюты)
|
№ п/п
|
Дата
|
№ документа
|
Наименование организации, предприятия
|
Содержание
|
|
Сумма долларов
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1.
|
28.мар
|
38
|
Фирма "Астана-Холдинг"
|
Предварительная оплата счета № 1540 от 15.03 за товары
|
40000-00
|
2.
|
29.мар
|
39
|
|
|
|
За таможенные процедуры
|
500-00
|
3.
|
30.мар
|
40
|
Фирма "НАН"
|
Погашение задолжности за товары, накладная № 053540 от 18.02
|
2500-00
|
Итого
|
43000-00
|
|
|
|
Скачать 305.5 Kb.