Таблица 6
Ведомость по счету № 50 «КАССА»
№
п/п
|
Дата операции
|
В дебет счета 50 с кредита разных счетов
|
Итого
|
51
|
75
|
71
|
|
|
|
1
|
30.01
|
1400000,00
|
|
|
|
|
|
1400000,00
|
2
|
05.01
|
|
43000,00
|
|
|
|
|
43000,00
|
3
|
30.01
|
|
|
46000,00
|
|
|
|
46000,00
|
Итого
|
|
1400000,00
|
43000,00
|
46000,00
|
|
|
|
1489000,00
|
Таблица 7
Журнал-ордер № 2 по счету № 51 «Расчетный счет»
№
п/п
|
Дата операции
|
С кредита счета 51 в дебет разных счетов
|
Итого
|
76
|
50
|
60
|
68
|
75
|
|
|
|
1
|
08.01
|
120000,00
|
|
|
|
|
|
|
120000,00
|
2
|
07.01
|
|
1400000,00
|
|
|
|
|
|
1400000,00
|
3
|
22.01
|
|
|
576000,00
|
|
|
|
|
576000,00
|
4
|
30.01
|
|
|
|
175000
|
|
|
|
175000,00
|
5
|
30.01
|
|
|
|
|
260000
|
|
|
260000,00
|
Итого
|
|
120000,00
|
1400000,00
|
486000,00
|
175000,00
|
260000,00
|
|
|
2531000,00
|
Таблица 8
Ведомость по счету № 51 «Расчетный счет»
№
п/п
|
Дата операции
|
В дебет счета 51 с кредита разных счетов
|
Итого
|
62
|
75.1
|
|
|
|
|
|
1
|
07.01
|
3000000,00
|
|
|
|
|
|
|
3000000,00
|
2
|
06.01
|
|
97000,00
|
|
|
|
|
|
97000,00
|
Итого
|
3000000,00
|
|
97000,00
|
|
|
|
|
|
3097000,00
|
Таблица 9
Журнал-ордер № 6 по счету № 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
№
п/п
|
Дата операции
|
С кредита счета 60 в дебет разных счетов
|
Итого
|
10
|
19/3
|
16
|
08
|
19/1
|
20
|
26
|
1
|
16.01
|
277500,00
|
55500,00
|
|
|
|
|
|
333000,00
|
2
|
10.01
|
405000,00
|
81000,00
|
|
|
|
|
|
486000,00
|
3
|
20.01
|
|
14500,00
|
72500,00
|
|
|
|
|
87000,00
|
4
|
20.01
|
|
|
|
75000,00
|
15000,00
|
|
|
90000,00
|
5
|
30.01
|
|
103333,00
|
|
|
|
516667,00
|
|
620000,00
|
6
|
30.01
|
|
29000,00
|
|
|
|
|
145000,00
|
174000,00
|
7
|
30.01
|
|
66667,00
|
|
|
|
333333,00
|
|
400000,00
|
Итого
|
682500,00
|
350000,00
|
72500,00
|
75000,00
|
15000,00
|
850000,00
|
145000,00
|
2190000,00
|
Таблица 10
Ведомость по счету № 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
№
п/п
|
Дата операции
|
В дебет счета 60 с кредита разных счетов
|
Итого
|
51
|
71
|
|
|
1
|
12.01
|
90000,00
|
|
|
|
90000,00
|
2
|
22.01
|
486000,00
|
|
|
|
486000,00
|
3
|
30.01
|
|
87000,00
|
|
|
87000,00
|
Итого
|
|
576000,00
|
87000,00
|
|
|
663000,00
|
Таблица 11
Журнал-ордер № 6 по счету № 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
№
п/п
|
Дата операции
|
С кредита счета 62 в дебет разных счетов
|
Итого
|
51
|
|
|
|
|
1
|
07.01
|
3000000,00
|
|
|
|
|
3000000,00
|
Итого
|
|
3000000,00
|
|
|
|
|
|
Таблица 12
Ведомость по счету № 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
№
п/п
|
Дата операции
|
В дебет счета 62 с кредита разных счетов
|
Итого
|
90
|
|
|
|
|
1
|
30.01
|
3897000,00
|
|
|
|
|
3897000,00
|
2
|
30.01
|
3270000,00
|
|
|
|
|
3270000,00
|
Итого
|
|
7167000,00
|
|
|
|
|
7167000,00
|
Таблица 13
Журнал-ордер № 8 по счету № 68 «Расчеты по налогам и сборам»
№
п/п
|
Дата операции
|
С кредита счета 68 в дебет разных счетов
|
Итого
|
90
|
99
|
70
|
|
|
1
|
30.01
|
649500
|
|
|
|
|
649500
|
2
|
30.01
|
545000
|
|
|
|
|
545000
|
3
|
30.01
|
|
549817,00
|
|
|
|
549817,00
|
4
|
|
|
|
175000,00
|
|
|
175000,00
|
Итого
|
|
1194500
|
458180,833
|
175000,00
|
|
|
1919317,00
|
Таблица 14
Ведомость по счету № 68 «Расчеты по налогам и сборам»
№
п/п
|
Дата операции
|
В дебет счета 68 с кредита разных счетов
|
Итого
|
19.3
|
51
|
19.1
|
|
|
1
|
30.01
|
350066,00
|
|
|
|
|
350066,00
|
2
|
30.01
|
|
175000,00
|
|
|
|
175000,00
|
3
|
30.01
|
|
|
15000,00
|
|
|
15000,00
|
Итого
|
|
350066,00
|
175000,00
|
|
|
|
540066,00
|
Таблица 15
Журнал-ордер № 10 по счету № 20 «Основное производство»
№
п/п
|
Дата операции
|
С кредита счета 20 в дебет разных счетов
|
Итого
|
90
|
|
|
|
|
1
|
30.01
|
3223415,00
|
|
|
|
|
3223415,00
|
Итого
|
|
3223415,00
|
|
|
|
|
3223415,00
|
Таблица 16
Ведомость по счету № 20 «Основное производство»
№
п/п
|
Дата операции
|
В дебет счета 20 с кредита разных счетов
|
|
Итого
|
70
|
10
|
60
|
16
|
26
|
69
|
1
|
15.01
|
|
225000,00
|
|
|
|
|
225000,00
|
2
|
20.01
|
|
115000,00
|
|
|
|
|
115000,00
|
3
|
30.01
|
|
|
516667,00
|
|
|
|
516667,00
|
4
|
30.01
|
|
|
333333,00
|
|
|
|
333333,00
|
5
|
30.01
|
814000,00
|
|
|
|
|
|
814000,00
|
6
|
30.01
|
320000,00
|
|
|
|
|
|
320000,00
|
7
|
30.01
|
|
|
|
11926,25
|
|
|
11926,25
|
8
|
30.01
|
|
|
|
6090,00
|
|
|
6090,00
|
9
|
30.01
|
|
|
|
|
541198,75
|
|
541198,75
|
10
|
30.01
|
|
|
|
|
|
244200,00
|
244200,00
|
11
|
30.01
|
|
|
|
|
|
96000,00
|
96000,00
|
Итого
|
|
1134000,00
|
340000,00
|
850000,00
|
18016,25
|
541198,75
|
340200,00
|
3223415,00
|
Таблица 17
Журнал-ордер № 11 по счету № 90 «Продажи»
№
п/п
|
Дата операции
|
С кредита счета 90 в дебет разных счетов
|
Итого
|
62
|
|
|
|
|
1
|
30.01
|
3897000,00
|
|
|
|
|
3897000,00
|
2
|
30.01
|
3270000,00
|
|
|
|
|
3270000,00
|
Итого
|
|
7167000,00
|
|
|
|
|
7167000,00
|
Таблица 18
Ведомость по счету № 90 «Продажи»
№
п/п
|
Дата операции
|
В дебет счета 90 с кредита разных счетов
|
Итого
|
68
|
20
|
99
|
|
|
1
|
30.01
|
649500
|
|
|
|
|
649500
|
2
|
30.01
|
545000
|
|
|
|
|
545000
|
3
|
30.01
|
|
3223415,00
|
|
|
|
3223415,00
|
4
|
30.01
|
|
|
2749085,00
|
|
|
2749085,00
|
Итого
|
|
1194,50
|
3223415,00
|
2749085,00
|
|
|
7167000,00
|
Таблица 19
Журнал-ордер № 15 по счету № 99 «Прибыли и убытки»
№
п/п
|
Дата операции
|
С кредита счета 99 в дебет разных счетов
|
Итого
|
90
|
|
|
|
|
|
1
|
30.01
|
2749085,00
|
|
|
|
|
2749085,00
|
Итого
|
|
2749085,00
|
|
|
|
|
2749085,00
|
Таблица 20
Ведомость по счету № 99 «Прибыли и убытки»
№
п/п
|
Дата операции
|
В дебет счета 99 с кредита разных счетов
|
Итого
|
68
|
84
|
|
|
|
1
|
30.01
|
549817,00
|
|
|
|
|
549817,00
|
2
|
30.01
|
|
2199268,00
|
|
|
|
2199268,00
|
Итого
|
|
458180,833
|
2199268,00
|
|
|
|
2749085,00
|
|
08
|
10
|
16
|
19/1
|
19/3
|
26
|
20
|
50
|
51
|
60
|
62
|
68
|
69
|
70
|
71
|
75
|
80
|
90
|
99
|
84
|
Итог по кредиту
|
01
|
75000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75000
|
08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75000
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
682500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
682500
|
16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72500
|
19.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15000
|
19.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350000
|
20
|
|
340000
|
18016,25
|
|
|
541198,75
|
|
|
|
850000
|
|
|
340200
|
1134000
|
|
|
|
|
|
|
3223415
|
26
|
|
117000
|
6198,75
|
|
|
|
|
|
|
145000
|
|
|
63000
|
210000
|
|
|
|
|
|
|
541198,75
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1400000
|
|
|
|
|
|
46000
|
43000
|
|
|
|
|
1489000
|
51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000000
|
|
|
|
|
97000
|
|
|
|
|
3097000
|
60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
576000
|
|
|
|
|
|
87000
|
|
|
|
|
|
663000
|
62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7167000
|
|
|
7167000
|
68
|
|
|
|
15000
|
350000
|
|
|
|
175000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
540000
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
1344000
|
|
|
|
175000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1519000
|
71
|
|
|
|
|
|
|
|
117000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
117000
|
75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260000
|
|
|
|
|
|
|
|
140000
|
|
|
|
400000
|
76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120000
|
90
|
|
|
|
|
|
|
3223415,00
|
|
|
|
|
1194500
|
|
|
|
|
|
|
2749085
|
|
7167000
|
99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
549817
|
|
|
|
|
|
|
|
2199268
|
2749085
|
Итого
|
75000
|
457000
|
24215
|
15000
|
350000
|
541198,75
|
3223415,00
|
1461000
|
2531000
|
2190000
|
3000000
|
1919317
|
403200
|
1344000
|
133000
|
140000
|
140000
|
7167000
|
2749085
|
2199268
|
30062698,75
|
|
Скачать 253.67 Kb.