Оборотно — сальдовая ведомость за ГУ квартал 2013 г. ООО «Мода»
Код
|
Наименование
|
Сальдо на
|
Обороты за
|
Сальдо на
|
счета
|
|
начало
|
период
|
конец периода
|
|
|
периода
|
|
|
|
|
д
|
к
|
д
|
к
|
д
|
К
|
01
|
Основные средства
|
399000
|
|
|
30000
|
369000
|
|
02
|
Амортизация основных средств
|
|
121000
|
3000
|
14000
|
|
132000
|
04
|
Нематериальные активы
|
34000
|
|
|
|
34000
|
|
05
|
Амортизация нематериальных активов
|
|
18000
|
|
2000
|
|
20000
|
10
|
Материалы
|
|
|
28000
|
28000
|
|
|
19
|
НДС
|
|
|
15651
|
15651
|
|
|
20
|
Основное производство
|
30000
|
|
636750
|
664750
|
2000
|
|
26
|
ОХР
|
|
|
308950
|
308950
|
|
|
43
|
Готовая продукция
|
54000
|
|
664750
|
694750
|
24000
|
|
44
|
Расходы на продажу
|
|
|
14400
|
14400
|
|
|
50
|
Касса
|
|
|
2200
|
2200
|
|
|
51
|
Расчетные счета
|
380000
|
|
626000
|
434276
|
571724
|
|
60
|
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
|
42000
|
133343
|
102601
|
|
11258
|
62
|
Расчеты с покупателями
|
40000
|
|
944000
|
571000
|
413000
|
|
66
|
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
|
|
36000
|
36000
|
|
|
|
68
|
Расчеты с бюджетом
|
|
|
152384
|
233303
|
|
8098
|
69
|
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
|
|
6000
|
24500
|
126000
|
|
107500
|
70
|
Расчеты с персоналом по оплате труда
|
|
20000
|
173326
|
432500
|
|
265174
|
71
|
Расчеты с подотчетными лицами
|
|
|
2200
|
2200
|
|
|
80
|
Уставный капитал
|
|
636000
|
|
|
|
636000
|
84
|
Нераспределенная прибыль
|
|
|
|
140874
|
|
140874
|
90
|
Продажи
|
|
|
944000
|
944000
|
|
|
91
|
Прочие доходы и расходы
|
|
|
42258
|
42258
|
|
|
99
|
Прибыли и убытки
|
|
58000
|
161598
|
103592
|
|
|
X
|
ИТОГО:
|
937000
|
937000
|
4883396
|
4883396
|
1413724
|
1413724
|
|
Скачать 89.42 Kb.