Таблица 3. Структура актива и пассива ООО «Торговый дом С» за 2019-2021 г.г.
Наименование показателя
|
Горизонтальный анализ
|
Вертикальный анализ
|
Абсолютное изменение, тыс. руб.
|
Относительное изменение, %
|
Доля в структуре баланса, %
|
2020-2021
|
2021-2019
|
2021-2020
|
2020-2019
|
2021-2019
|
2021-2020
|
2019
|
2020
|
2021
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
АКТИВ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы
|
-2 893
|
-2 893
|
|
|
|
|
0,0%
|
0,0%
|
0,0%
|
Результаты исследований и разработок
|
|
|
|
|
|
|
0,0%
|
0,0%
|
0,0%
|
Нематериальные поисковые активы
|
|
|
|
|
|
|
0,0%
|
0,0%
|
0,0%
|
Материальные поисковые активы
|
|
|
|
|
|
|
0,0%
|
0,0%
|
0,0%
|
Основные средства
|
103 207 308
|
55 125 910
|
-48 081 398
|
142,7%
|
122,8%
|
86,1%
|
74,8%
|
82,4%
|
74,4%
|
Доходные вложения в материальные
ценности
|
|
|
|
|
|
|
0,0%
|
0,0%
|
0,0%
|
Финансовые вложения
|
|
|
|
|
|
|
0,0%
|
0,0%
|
0,0%
|
Отложенные налоговые активы
|
-196 782
|
-273 712
|
-76 930
|
42,3%
|
19,8%
|
46,7%
|
0,1%
|
0,0%
|
0,0%
|
Прочие внеоборотные активы
|
|
|
|
|
|
|
0,0%
|
0,0%
|
0,0%
|
Итого по разделу I
|
103 007 633
|
54 849 305
|
-48 158 328
|
142,5%
|
122,7%
|
86,0%
|
74,9%
|
82,4%
|
74,4%
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Запасы
|
-411 081
|
-1 168 837
|
-757 756
|
94,1%
|
83,3%
|
88,5%
|
2,2%
|
1,6%
|
1,5%
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
2 958 464
|
9 068 563
|
6 110 100
|
158,1%
|
278,0%
|
175,9%
|
1,6%
|
1,9%
|
3,6%
|
Дебиторская задолженность
|
-282 008
|
-3 537 748
|
-3 255 740
|
96,7%
|
58,8%
|
60,8%
|
2,7%
|
2,0%
|
1,3%
|
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
|
|
-18 962 719
|
-18 962 719
|
100,0%
|
50,2%
|
50,2%
|
11,8%
|
9,1%
|
4,8%
|
Денежные средства и денежные эквиваленты
|
-9 983 350
|
35 890 827
|
45 874 177
|
53,9%
|
265,6%
|
492,6%
|
6,7%
|
2,8%
|
14,4%
|
Прочие оборотные активы
|
106 101
|
-437 931
|
-544 032
|
116,2%
|
33,3%
|
28,7%
|
0,2%
|
0,2%
|
0,1%
|
Расходы будущих периодов
|
-115 120
|
-50 345
|
64 775
|
8,1%
|
59,8%
|
740,3%
|
0,0%
|
0,0%
|
0,0%
|
Итого по разделу II
|
-7 611 875
|
20 852 155
|
28 464 030
|
90,6%
|
125,7%
|
138,7%
|
25,1%
|
17,6%
|
25,6%
|
БАЛАНС
|
95 395 758
|
75 701 460
|
-19 694 298
|
129,5%
|
123,4%
|
95,3%
|
100,0%
|
100,0%
|
100,0%
|
ПАССИВ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
|
|
|
|
100,0%
|
100,0%
|
100,0%
|
52,6%
|
40,6%
|
42,6%
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров
|
|
|
|
|
|
|
0,0%
|
0,0%
|
0,0%
|
Переоценка внеоборотных активов
|
|
|
|
|
|
|
0,0%
|
0,0%
|
0,0%
|
Добавочный капитал (без переоценки)
|
|
|
|
|
|
|
0,0%
|
0,0%
|
0,0%
|
Резервный капитал
|
|
|
|
|
|
|
0,0%
|
0,0%
|
0,0%
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
99 001 298
|
81 310 087
|
-17 691 210
|
173,3%
|
160,2%
|
92,4%
|
41,8%
|
55,9%
|
54,3%
|
Итого по разделу III
|
99 001 298
|
81 310 087
|
-17 691 210
|
132,4%
|
126,6%
|
95,6%
|
94,4%
|
96,5%
|
96,9%
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заемные средства
|
-1 500 000
|
-1 294 205
|
205 795
|
|
13,7%
|
|
0,5%
|
0,0%
|
0,1%
|
Отложенные налоговые обязательства
|
14 137
|
17 368
|
3 232
|
|
|
122,9%
|
0,0%
|
0,0%
|
0,0%
|
Оценочные обязательства
|
|
|
|
|
|
|
0,0%
|
0,0%
|
0,0%
|
Прочие обязательства
|
|
|
|
|
|
|
0,0%
|
0,0%
|
0,0%
|
Итого по разделу IV
|
-1 485 863
|
-1 276 836
|
209 027
|
0,9%
|
14,9%
|
1578,6%
|
0,5%
|
0,0%
|
0,1%
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заемные средства
|
|
4 877
|
4 877
|
|
|
|
0,0%
|
0,0%
|
0,0%
|
Кредиторская задолженность
|
-2 071 533
|
-3 953 005
|
-1 881 472
|
87,1%
|
75,4%
|
86,5%
|
5,0%
|
3,3%
|
3,0%
|
Доходы будущих периодов
|
-48 143
|
-383 663
|
-335 520
|
90,8%
|
26,3%
|
29,0%
|
0,2%
|
0,1%
|
0,0%
|
Оценочные обязательства
|
|
|
|
|
|
|
0,0%
|
0,0%
|
0,0%
|
Прочие обязательства
|
|
|
|
|
|
|
0,0%
|
0,0%
|
0,0%
|
Итого по разделу V
|
-2 119 676
|
-4 331 791
|
-2 212 115
|
87,2%
|
73,9%
|
84,7%
|
5,1%
|
3,5%
|
3,1%
|
БАЛАНС
|
95 395 758
|
75 701 460
|
-19 694 298
|
129,5%
|
123,4%
|
95,3%
|
100,0%
|
100,0%
|
100,0%
| |
Скачать 65.16 Kb.