Счет № 69 «Расчеты по соц страхованию и обеспечению»
Сальдо на 01.04
|
Оборот по дебету с кредита счетов
|
Итого по дебету
|
Итого по кредиту
|
Сальдо на 01.05
|
Дебет
|
Кредит
|
|
Дебет
|
Кредит
|
0
|
0
|
|
0
|
1872
|
0
|
1872
|
Счет № 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
Сальдо на 01.04
|
Оборот по дебету с кредита счетов
|
Итого по дебету
|
Итого по кредиту
|
Сальдо на 01.05
|
Дебет
|
Кредит
|
50
|
Дебет
|
Кредит
|
|
6000
|
6000
|
6000
|
10800
|
|
4800
|
Счет № 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
Сальдо на 01.04
|
Оборот по дебету с кредита счетов
|
Итого по дебету
|
Итого по кредиту
|
Сальдо на 01.05
|
Дебет
|
Кредит
|
50
|
Дебет
|
Кредит
|
0
|
0
|
650
|
650
|
650
|
0
|
0
|
Журнал-ордер №1 по кредиту счета 50 «Касса» за апрель
Номер строки
|
Дата
|
С кредита счета 50 в дебет счетов
|
Итого по кредиту
|
№51 «Расчетный счет»
|
№70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
|
№71 «Расчеты с подотчетными лицами»
|
2
|
02.04
|
|
|
50
|
50
|
4
|
03.04
|
|
6000
|
|
6000
|
18
|
30.04
|
|
|
600
|
600
|
Журнал-ордер №2 по кредиту счета 51 «Расчетный счет» за апрель
Номер строки
|
Дата
|
С кредита счета 51 в дебет счетов
|
Итого по кредиту
|
№50 «Касса»
|
№60 «Расчеты с поставщиками»
|
1
|
02.04
|
50
|
|
50
|
3
|
10.04
|
6000
|
|
6000
|
7
|
16.04
|
|
5700
|
5700
|
15
|
26.04
|
|
6700
|
6700
|
17
|
26.04
|
600
|
|
600
|
Журнал-ордер №6 по кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками» за апрель
Номер строки
|
Дата
|
С кредита счета 60 в дебет счетов
|
Отметки об оплате
|
Итого по кредиту
|
№10 «Сырье и материалы»
|
№ 23 «вспомогательное производство»
|
№26 «общехозяйственные расходы»
|
9
|
18.04
|
5200
|
|
|
5200
|
0
|
12
|
23.04
|
900
|
|
|
900
|
0
|
16
|
26.04
|
1200
|
|
|
|
1200
|
14
|
26.04
|
|
400
|
200
|
600
|
0
|
7
|
16.04
|
|
|
|
5700
|
|
Журнал-ордер №7 по кредиту счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» за апрель
Номер строки
|
Дата
|
С кредита счета 71 в дебет счетов
|
Выдано в подотчет
|
Итого по кредиту
|
№50 «Касса»
|
№26 «общехозяйственные расходы»
|
5
|
16.04
|
|
47
|
50
|
0
|
6
|
16.04
|
3
|
|
19
|
30.04
|
|
600
|
600
|
0
|
Журнал-ордер №10 по кредиту счета 10 «Сырье и материалы» за апрель
С кредита счета в дебет счетов
|
10-1
|
10-3
|
70
|
69
|
Из других ж/о
|
23
|
26
|
Итого
|
20
|
8600
|
|
3000
|
1170
|
|
1912
|
2237
|
16919
|
23
|
|
400
|
800
|
312
|
400
|
|
|
1912
|
26
|
|
|
1000
|
390
|
847
|
|
|
2237
|
Итого
|
8600
|
400
|
4800
|
1872
|
1247
|
1912
|
2237
|
20998
|
Карточка складского учета материалов №1
Номенклатурный номер
|
Наименование материала
|
Ед. изм.
|
Цена (ден.ед.)
|
101144
|
Пиломатериалы хвойные
|
м3
|
60
| |
Скачать 35.97 Kb.