№ п/п
|
Дата
|
Документ и краткое описание операции
|
Сумма (ден.ед.)
|
Корреспонденция счетов
|
Частная
|
Общая
|
Дебет
|
Кредит
|
1
|
02.04
|
Приходный кассовый ордер №46
Получено с расчетного счета по чеку №316814 на командировку
|
|
50
|
50
|
51
|
2
|
02.04
|
Расходный кассовый ордер №67
Выдано под отчет на командировку главному механику Захарову И.Н.
|
|
50
|
71
|
50
|
3
|
10.04
|
Приходный кассовый ордер №47
Получено с расчетного счета по чеку №316813 на выдачу заработной платы
|
|
6000
|
50
|
51
|
4
|
03.04
|
Расходный кассовый ордер №68
По ведомости выдана заработная плата рабочим и служащим
|
|
6000
|
70
|
50
|
5
|
16.04
|
Авансовый отчет №26
Израсходовано на командировку главным механиком Захаровым И.Н.
|
|
47
|
26
|
71
|
6
|
16.04
|
Приходный кассовый ордер №48
Сдан в кассу Захаровым И.Н. Остаток неизрасходованного аванса
|
|
3
|
50
|
71
|
7
|
16.04
|
Выписка из расчетного счета в банке
Перечислено в погашение долга:
Лесопильному заводу по документу №634
АО «Углесбыт»
|
4600
1100
|
5700
|
60
|
51
|
8
|
17.04
|
Лимитные карты №37-40
Отпущено со склада на нужды основного производства:
пиломатериалов 100 м куб по 60 руб
фанеры клееной 20 м куб по 130 руб
|
6000
2600
|
8600
|
20
|
10
|
9
|
18.04
|
Счет-фактура №318 фанерного завода и приходный ордеров 112
Принята к оплате счет-фактура за поступившую на склад фанеру клееную 40 м куб по 130 руб
|
|
5200
|
10
|
60
|
10
|
20.04
|
Ведомость №12 начисления заработной платы
Начислена заработная плата:
|
3000
800
1000
|
4800
|
20
23
26
|
70
|
11
|
20.04
|
Справка бухгалтерии
Произведены отчисления на социальное страхование и обеспечение:
рабочих основного производства
рабочих вспомогательного производства
работников заводоуправления
|
1170
312
390
|
1872
|
20
23
26
|
69
|
12
|
23.04
|
Счет-фактура №750 лесопильного завода и приходный ордер №113
Поступили на склад пиломатериалы 15 м3 по 60р.
|
|
900
|
10
|
60
|
13
|
25.04
|
Лимитная карта №41
Отпущено со склада на нужды вспомогательного производства каменного угля 10 т по 30 руб
|
|
300
|
23
|
10
|
14
|
26.04
|
Счет-фактура Энергосбытового предприятия №186
Израсходована электроэнергия:
на нужды вспомогательного производства
на общехозяйственные нужды
|
400
200
|
600
|
23
26
|
60
|
15
|
26.04
|
Перечислено в погашение долга:
фанерному заводу по документу №318
лесопильному заводу по документу №750
энергосбытовому предприятию по документу №186
|
5200
900
600
|
6700
|
60
|
51
|
16
|
26.04
|
Счет-фактура №897 АО «Углесбыт» и приходный ордер №114
Поступил на склад каменный уголь 40т по 30 руб.
|
|
1200
|
10
|
60
|
17
|
26.04
|
Приходный кассовый ордер №49
Получено с расчетного счета по чеку №316816 на хозяйственные расходы
|
|
600
|
50
|
51
|
18
|
30.04
|
Расходный кассовый ордер №69
Выдано под отчет на хозяйственные расходы завхозу Осипову П.И.
|
|
600
|
71
|
50
|
19
|
30.04
|
Авансовый отчет №27
Израсходовано на хозяйственные расходы завхозом Осиновым П.И.
|
|
600
|
26
|
71
|
20
|
30.04
|
Лимитная карта №42
Отпущено со склада на нужды вспомогательного производства дров 20м куб по 5 руб.
|
|
100
|
23
|
10
|
21
|
30.04
|
Справка бухгалтерии
списываются на основное производство:
все затраты вспомогательного производства
все общехозяйственные расходы
|
1912
2237
|
4149
|
20
|
23
26
|
Итого:
|
|
54071
|
|
|
Скачать 35.97 Kb.