Счет 01 «Основные средства»
№
|
Сальдо начальное, руб.
|
Оборот по Дт, руб.
|
Оборот по Кт, руб.
|
Сальдо конечное, руб.
|
Дт
|
Кт
|
к/счет
|
|
к/счет
|
|
Дт
|
Кт
|
1
|
420 000
|
|
08
|
62 200
|
91.2
|
25 600
|
|
|
2
|
|
|
|
|
02
|
42 000
|
|
|
3
|
|
|
|
62 200
|
|
67 600
|
414 600
|
|
Счет 02 «Амортизация основных средств»
№
|
Сальдо начальное, руб.
|
Оборот по Дт, руб.
|
Оборот по Кт, руб.
|
Сальдо конечное, руб.
|
Дт
|
Кт
|
к/счет
|
|
к/счет
|
|
Дт
|
Кт
|
1
|
|
110 000
|
01
|
42 000
|
20
|
24 100
|
|
|
2
|
|
|
|
|
26
|
8 804
|
|
|
3
|
|
|
|
42 000
|
|
32 904
|
|
100 904
|
Счет 04 «Нематериальные активы»
№
|
Сальдо начальное, руб.
|
Оборот по Дт, руб.
|
Оборот по Кт, руб.
|
Сальдо конечное, руб.
|
Дт
|
Кт
|
к/счет
|
|
к/счет
|
|
Дт
|
Кт
|
1
|
13 800
|
|
|
|
|
|
13 800
|
|
Счет 05 «Амортизация нематериальных активов»
№
|
Сальдо начальное, руб.
|
Оборот по Дт, руб.
|
Оборот по Кт, руб.
|
Сальдо конечное, руб.
|
Дт
|
Кт
|
к/счет
|
|
к/счет
|
|
Дт
|
Кт
|
1
|
|
1 100
|
|
|
20
|
6 400
|
|
7 500
|
Счет 08 «Вложения во внеоборотные активы»
№
|
Сальдо начальное, руб.
|
Оборот по Дт, руб.
|
Оборот по Кт, руб.
|
Сальдо конечное, руб.
|
Дт
|
Кт
|
к/счет
|
|
к/счет
|
|
Дт
|
Кт
|
1
|
|
|
60
|
62 200
|
01
|
62 000
|
|
|
Счет 10 «Материалы»
№
|
Сальдо начальное, руб.
|
Оборот по Дт, руб.
|
Оборот по Кт, руб.
|
Сальдо конечное, руб.
|
Дт
|
Кт
|
к/счет
|
|
к/счет
|
|
Дт
|
Кт
|
1
|
16 000
|
|
60
|
52 000
|
20
|
44 050
|
|
|
2
|
|
|
60
|
1 050
|
26
|
5 200
|
|
|
3
|
|
|
91.1
|
8 200
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
61 250
|
|
49 250
|
28 000
|
|
Счет 19 «НДС»
№
|
Сальдо начальное, руб.
|
Оборот по Дт, руб.
|
Оборот по Кт, руб.
|
Сальдо конечное, руб.
|
Дт
|
Кт
|
к/счет
|
|
к/счет
|
|
Дт
|
Кт
|
1
|
6 001
|
|
60
|
9 360
|
68
|
29 392
|
|
|
2
|
|
|
60
|
189
|
|
|
|
|
3
|
|
|
76
|
2 646
|
|
|
|
|
4
|
|
|
60
|
11 196
|
|
|
|
|
5
|
|
|
|
23 391
|
|
|
|
|
Счет 20 «Основное производство»
№
|
Сальдо начальное, руб.
|
Оборот по Дт, руб.
|
Оборот по Кт, руб.
|
Сальдо конечное, руб.
|
Дт
|
Кт
|
к/счет
|
|
к/счет
|
|
Дт
|
Кт
|
1
|
7 200
|
|
10
|
44 050
|
43
|
135 664
|
|
|
2
|
|
|
76
|
11 680
|
|
|
|
|
3
|
|
|
70
|
16 500
|
|
|
|
|
4
|
|
|
69
|
4 950
|
|
|
|
|
5
|
|
|
02
|
24 100
|
|
|
|
|
6
|
|
|
05
|
6 400
|
|
|
|
|
7
|
|
|
71
|
5 800
|
|
|
|
|
8
|
|
|
26
|
35 484
|
|
|
|
|
9
|
|
|
|
148 964
|
|
135 664
|
20 500
|
|
Счет 26 «Общехозяйственные расходы»
№
|
Сальдо начальное, руб.
|
Оборот по Дт, руб.
|
Оборот по Кт, руб.
|
Сальдо конечное, руб.
|
Дт
|
Кт
|
к/счет
|
|
к/счет
|
|
Дт
|
Кт
|
1
|
|
|
10
|
5200
|
20
|
35 484
|
|
|
2
|
|
|
76
|
3020
|
|
|
|
|
3
|
|
|
70
|
14200
|
|
|
|
|
4
|
|
|
69
|
4260
|
|
|
|
|
5
|
|
|
02
|
8804
|
|
|
|
|
6
|
|
|
|
35 484
|
|
35 484
|
|
|
Счет 43 «Готовая продукция»
№
|
Сальдо начальное, руб.
|
Оборот по Дт, руб.
|
Оборот по Кт, руб.
|
Сальдо конечное, руб.
|
Дт
|
Кт
|
к/счет
|
|
к/счет
|
|
Дт
|
Кт
|
1
|
8 940
|
|
20
|
135 664
|
90.2
|
144 604
|
|
|
Счет 50 «Касса»
№
|
Сальдо начальное, руб.
|
Оборот по Дт, руб.
|
Оборот по Кт, руб.
|
Сальдо конечное, руб.
|
Дт
|
Кт
|
к/счет
|
|
к/счет
|
|
Дт
|
Кт
|
1
|
1 800
|
|
51
|
54 070
|
70
|
44 200
|
|
|
2
|
|
|
71
|
200
|
71
|
6 000
|
|
|
3
|
|
|
|
54 270
|
|
50 200
|
5 870
|
|
Счет 51 «Расчетный счет»
№
|
Сальдо начальное, руб.
|
Оборот по Дт, руб.
|
Оборот по Кт, руб.
|
Сальдо конечное, руб.
|
Дт
|
Кт
|
к/счет
|
|
к/счет
|
|
Дт
|
Кт
|
1
|
250 000
|
|
62
|
120 000
|
50
|
54 070
|
|
|
2
|
|
|
76
|
15 000
|
60
|
62 599
|
|
|
3
|
|
|
|
|
68
|
87 691
|
|
|
4
|
|
|
|
|
69
|
10 170
|
|
|
5
|
|
|
|
|
76
|
2 006
|
|
|
6
|
|
|
|
|
91.2
|
202
|
|
|
7
|
|
|
|
|
91.2
|
11 400
|
|
|
8
|
|
|
|
|
68
|
15 608
|
|
|
9
|
|
|
|
135 000
|
|
243 746
|
141 254
|
|
Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
№
|
Сальдо начальное, руб.
|
Оборот по Дт, руб.
|
Оборот по Кт, руб.
|
Сальдо конечное, руб.
|
Дт
|
Кт
|
к/счет
|
|
к/счет
|
|
Дт
|
Кт
|
1
|
|
86 000
|
51
|
62 599
|
10
|
53 050
|
|
|
2
|
|
|
|
|
19
|
20 745
|
|
|
3
|
|
|
|
|
08
|
62 200
|
|
|
4
|
|
|
|
62 599
|
|
135 995
|
|
159 396
|
Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
№
|
Сальдо начальное, руб.
|
Оборот по Дт, руб.
|
Оборот по Кт, руб.
|
Сальдо конечное, руб.
|
Дт
|
Кт
|
к/счет
|
|
к/счет
|
|
Дт
|
Кт
|
1
|
171 000
|
|
90.1
|
295 000
|
51
|
120 000
|
346 000
|
|
Счет 68 «Расчеты с бюджетом по налогам и сборам»
№
|
Сальдо начальное, руб.
|
Оборот по Дт, руб.
|
Оборот по Кт, руб.
|
Сальдо конечное, руб.
|
Дт
|
Кт
|
к/счет
|
|
к/счет
|
|
Дт
|
Кт
|
1
|
|
83 700
|
51
|
103 299
|
70
|
3 991
|
|
|
2
|
|
|
19
|
29392
|
90.3
|
45 000
|
|
|
3
|
|
|
|
|
99
|
18 727
|
|
|
4
|
|
|
|
132 691
|
|
67 718
|
|
18 727
|
Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
№
|
Сальдо начальное, руб.
|
Оборот по Дт, руб.
|
Оборот по Кт, руб.
|
Сальдо конечное, руб.
|
Дт
|
Кт
|
к/счет
|
|
к/счет
|
|
Дт
|
Кт
|
1
|
|
4 200
|
70
|
3 240
|
20
|
4 950
|
|
|
2
|
|
|
51
|
10170
|
26
|
4 260
|
|
|
3
|
|
|
|
13 410
|
|
9 210
|
|
|
Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
№
|
Сальдо начальное, руб.
|
Оборот по Дт, руб.
|
Оборот по Кт, руб.
|
Сальдо конечное, руб.
|
Дт
|
Кт
|
к/счет
|
|
к/счет
|
|
Дт
|
Кт
|
1
|
|
4 341
|
50
|
44 200
|
20
|
16 500
|
|
|
2
|
|
|
68
|
3 991
|
26
|
14 200
|
|
|
3
|
|
|
76
|
2 006
|
69
|
3 240
|
|
|
4
|
|
|
|
50 197
|
|
33 940
|
11 916
|
|
Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
№
|
Сальдо начальное, руб.
|
Оборот по Дт, руб.
|
Оборот по Кт, руб.
|
Сальдо конечное, руб.
|
Дт
|
Кт
|
к/счет
|
|
к/счет
|
|
Дт
|
Кт
|
1
|
|
|
50
|
6 000
|
20
|
5 800
|
|
|
2
|
|
|
|
|
50
|
200
|
|
|
3
|
|
|
|
6 000
|
|
6 000
|
|
|
Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
№
|
Сальдо начальное, руб.
|
Оборот по Дт, руб.
|
Оборот по Кт, руб.
|
Сальдо конечное, руб.
|
Дт
|
Кт
|
к/счет
|
|
к/счет
|
|
Дт
|
Кт
|
1
|
|
|
91.1
|
17 240
|
20
|
11 680
|
|
|
2
|
|
|
51
|
2 006
|
26
|
3 020
|
|
|
3
|
|
|
|
|
19
|
2 646
|
|
|
|
|
|
|
|
70
|
2 006
|
|
|
|
|
|
|
|
51
|
15 000
|
|
|
4
|
|
|
|
19 246
|
|
34 352
|
|
15 106
|
Счет 68 «Расчеты с бюджетом по налогам и сборам»
№
|
Сальдо начальное, руб.
|
Оборот по Дт, руб.
|
Оборот по Кт, руб.
|
Сальдо конечное, руб.
|
Дт
|
Кт
|
к/счет
|
|
к/счет
|
|
Дт
|
Кт
|
1
|
|
83 700
|
51
|
103 299
|
70
|
3 991
|
|
|
2
|
|
|
19
|
29392
|
90.3
|
45 000
|
|
|
3
|
|
|
|
|
99
|
18 727
|
|
|
4
|
|
|
|
132 691
|
|
67 718
|
|
18 727
|
Счет 90 «Продажи»
№
|
Сальдо начальное, руб.
|
Оборот по Дт, руб.
|
Оборот по Кт, руб.
|
Сальдо конечное, руб.
|
Дт
|
Кт
|
к/счет
|
|
к/счет
|
|
Дт
|
Кт
|
1
|
|
|
68
|
45 000
|
62
|
295 000
|
|
|
2
|
|
|
43
|
144 604
|
|
|
|
|
3
|
|
|
99
|
105 396
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
295 000
|
|
295 000
|
|
|
Счет 91 «Прочие доходы и расходы»
№
|
Сальдо начальное, руб.
|
Оборот по Дт, руб.
|
Оборот по Кт, руб.
|
Сальдо конечное, руб.
|
Дт
|
Кт
|
к/счет
|
|
к/счет
|
|
Дт
|
Кт
|
1
|
|
|
51
|
11 602
|
76
|
17 240
|
|
|
2
|
|
|
01
|
25 600
|
10
|
8 200
|
|
|
3
|
|
|
|
|
99
|
11 762
|
|
|
4
|
|
|
|
37 202
|
|
37 202
|
|
|
Счет 99 «Прибыли и убытки»
№
|
Сальдо начальное, руб.
|
Оборот по Дт, руб.
|
Оборот по Кт, руб.
|
Сальдо конечное, руб.
|
Дт
|
Кт
|
к/счет
|
|
к/счет
|
|
Дт
|
Кт
|
1
|
|
68 600
|
68
|
18 727
|
90
|
105 396
|
|
|
2
|
|
|
91
|
11 762
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
30 489
|
|
105 396
|
|
143 507
|
|
Скачать 0.57 Mb.