Таблица 6
Оборотно-сальдовая ведомость за март 2013 года
Код счета
|
Наименование счета
|
Остаток на начало периода, руб.
|
Оборот за период, руб.
|
Остаток на конец периода, руб.
|
Дт
|
Кт
|
Дт
|
Кт
|
Дт
|
Кт
|
01
|
Основные средства
|
420 000
|
-
|
62 200
|
67 600
|
414 600
|
-
|
02
|
Амортизация ОС
|
-
|
110 000
|
42 000
|
32 904
|
-
|
100 904
|
04
|
Нематериальные активы
|
13 800
|
-
|
-
|
-
|
13 800
|
-
|
05
|
Амортизация НМА
|
-
|
1 100
|
-
|
6 400
|
-
|
7 500
|
08
|
Вложения во внеоборотные активы
|
-
|
-
|
62 200
|
62 200
|
-
|
-
|
10
|
Материалы
|
16 000
|
-
|
61 250
|
49 250
|
28 000
|
-
|
19
|
НДС
|
6 001
|
-
|
23 391
|
29 392
|
|
-
|
20
|
Основное производство
|
7 200
|
-
|
148 964
|
135 664
|
20 500
|
-
|
26
|
Общехозяйственные расходы
|
-
|
-
|
35 484
|
35 484
|
-
|
-
|
43
|
Готовая продукция
|
8 940
|
-
|
135 664
|
144 604
|
-
|
-
|
50
|
Касса
|
1 800
|
-
|
54 270
|
50 200
|
5 870
|
-
|
51
|
Расчетные счета
|
250 000
|
-
|
135 000
|
243 746
|
141 254
|
-
|
60
|
Расчеты с поставщиками
|
-
|
86 000
|
62 599
|
135 995
|
-
|
159 396
|
62
|
Расчеты с покупателями и заказчиками
|
171 000
|
-
|
295 000
|
120 000
|
346 000
|
-
|
68
|
Налоги и сборы
|
-
|
83 700
|
132 691
|
67 718
|
-
|
18 727
|
69
|
Расчеты по соц. страхованию
|
-
|
4 200
|
13 410
|
9 210
|
-
|
-
|
70
|
Расчеты по оплате труда
|
-
|
4 341
|
50 197
|
33 940
|
11 916
|
-
|
71
|
Расчеты с подотчетными лицами
|
-
|
-
|
6 000
|
6 000
|
-
|
-
|
76
|
Разные дебиторы, кредиторы
|
-
|
-
|
19 246
|
34 352
|
-
|
15 106
|
80
|
Уставный капитал
|
-
|
500 000
|
-
|
-
|
-
|
500 000
|
84
|
Нераспределенная прибыль
|
-
|
36 800
|
-
|
-
|
-
|
36 800
|
90
|
Продажи
|
-
|
-
|
295 000
|
295 000
|
-
|
-
|
91
|
Прочие доходы и расходы
|
-
|
-
|
37 202
|
37 202
|
-
|
-
|
99
|
Прибыли и убытки
|
-
|
68 600
|
30 489
|
105 396
|
-
|
143507
|
|
Баланс
|
894 741
|
894 741
|
1702257
|
1702257
|
981 940
|
981 940
|
По данным оборотно-сальдовой ведомости составлен бухгалтерский баланс (Приложение 1) и отчет о прибылях и убытках за I квартал 2013 года (Приложение 2).
|
Скачать 0.57 Mb.