Виробнича практика. Звіт про виробничу практику студентки механікоматематичного факультету групи 279ск піб об 'єкт практики тов Дієса п Період
 Скачать 145.84 Kb.
|
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) ТОВ «Дієса» |
| Стаття | Код рядка | На 31.12.2017 рік | На 31.12.2018 рік | На 31.12.2019 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: | | | | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 2464563 | 3338795 | 3745407 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 3543 | 148 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | | |
| Цільового фінансування | 3010 | 4972 | 37 | 36 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 171534 | 247684 | 282958 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 25 | 1724 | 94 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 55 | 62 | 59 |
| Надходження від боржників неустойки | 3035 | 9821 | 11127 | 2874 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 816 | 886 | 894 |
| Інші надходження | 3095 | 7389 | 19314 | 9820 |
| Витрачання на оплату: | | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | -2100602 | -2974903 | -3413313 |
| Праці | 3105 | -204619 | -254803 | -270800 |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | -92555 | -70386 | -73533 |
| Зобов’язань з податків і зборів | 3115 | -133937 | -170759 | -200062 |
| Витрачання на оплату зобов`язань з податку на прибуток | 3116 | -1556 | -6027 | -15640 |
| Витрачання на оплату зобов`язань з податку на додану вартість | 3117 | -86126 | -98146 | -109989 |
| Витрачання на оплату зобов`язань з інших податків та зборів | 3118 | -46255 | -66586 | -74433 |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | -16249 | -3850 | -14367 |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | 0 | -5776 | -6340 |
| Інші витрачання | 3190 | -40780 | -52767 | -34284 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 70433 | 89928 | 29591 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації: | | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 16 | 0 | 501 |
| Надходження від отриманих: | 3215 | | | |
| відсотків | | 0 | 0 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 23000 | 533 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 7000 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: | | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | 0 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3260 | -52592 | -69169 | -60077 |
| Виплати за деривативами | 3270 | 0 | 0 | 0 |
| Витрачання на надання позик | 3275 | -39000 | 0 | 0 |
| Інші платежі | 3290 | -4500 | -1550 | 0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 66076 | 70186 | 59576 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: | | | | |
| Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 184534 | 199323 | 295700 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 | 0 |
| Витрачання на: | | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення позик | 3350 | 188534 | 210323 | 255700 |
| Сплату дивідендів | 3355 | -3225 | -7049 | -6440 |
| Інші платежі | 3390 | 0 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 7225 | 18049 | 33560 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 2868 | 1693 | 3575 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 5629 | 2761 | 4454 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 2761 | 4454 | 8029 |