Главная страница

расчеты с бюджетом. Журнал фактов хозяйственной жизни ООО авис


Скачать 16.4 Kb.
НазваниеЖурнал фактов хозяйственной жизни ООО авис
Анкоррасчеты с бюджетом.docx
Дата14.12.2017
Размер16.4 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файларасчеты с бюджетом.docx
ТипДокументы
#11451

Задание 1

Журнал фактов хозяйственной жизни ООО «АВИС»



Содержание операции

Первичные документы

Сумма,руб.

Корреспондирующие счета

дебет

кредит

1

Поступили материальные ценности по железной дороге 09.01.13 от ООО «Завод ДСП»:

-плита ДСП 1,0*1,2 в количестве 1000 штук по цене 660руб

НДС-18%

итого

- шпон дубовый в количестве 140 метров по цене 501руб

НДС-18%

итого

Общий итог

Накладная №65 от 04.01.13

660 000

118 800

778 800

70 140

12 625.2

82 765.2

861 565.2


10


60

2

Акцептован счет по оплате железнодорожного тарифа

Счет-фактура №87 от 09.01.13

29 500

(в т.ч. НДС-4500)

60

51

3

С расчетного счета произведена оплата ООО «Завод ДСП»

Платежное поручение от 11.01.13 №12

861 565.2

60

51

4

С расчетного счета произведена оплата железнодорожного тарифа

Платежное поручение от 11.01.13 №13

29 500

60

51

5

Поступили материальные ценности по железной дороге от ОАО «Ярхим»:

-лак в количестве 1000 банок по цене 160 руб

НДС-18%

итого

-морилка 1400 банок по цене 120 руб

НДС-18%

итого

Общий итог

Накладная №23 от 06.01.13


160 000

28 800

188 800

168 000

30 240

198 240

387 040


10


60

6

Акцептован счет по оплате железнодорожного тарифа

Счет-фактура №107 от13.01.13

25 960

(в т.ч.НДС-3960)

60

51

7

С расчетного счета произведена оплата ОАО «Ярхим»

Платежное поручение от 17.01.13 №15

387 040

60

51

8

С расчетного счета произведена оплата железнодорожного тарифа

Платежное поручение от 17.01.13 №16

25 960

60

51

9

Акцептован счет ОАО «Волга-Телеком» за услуги электросвязи

Платежное поручение от 23.01.13 №18

5 900( в т.ч. НДС- 900)

60

51

10

Акцептован счет ОАО «Самараэнерго» за потребленную электроэнергию

Счет-фактура от 29.01.13 №165

11 210(в т.ч. НДС – 1710)

60

51

11

Акцептован счет МУП «Самара Водоканал» за услуги водоснабжения и канализации

Счет-фактура от 30.01.13 №265

1 298(в т.ч. НДС – 198)

60

51

12

Акцептован счет МУП «Самара Теплоэнерго» за потребленную тепловую энергию

Счет-фактура от 30.01.13 №321

11 328(в т.ч.НДС – 1 728)

60

51

13

Отгружено ООО «Салон мебели» готовая продукция

Счет-фактура от 22.01.13 №32

198 240(в т.ч. НДС – 30 240)

62

43

14

На расчетный счет зачислены денежные средства от ООО «Салон мебели» за поставку мебели




198 240

51

62

15

Отгружена ООО «Вернисаж» готовая продукция

Счет-фактура от 24.01.13 №33

177 000(в т.ч. НДС- 27 000)

62

43

16

На расчетный счет зачислены денежные средства от ООО «Вернисаж» за поставку мебели




177 000

51

62

17

Отгружена ООО «Лира» готовая продукция

Счет-фактура от 29.01.13 №34

274 940(в т.ч. НДС – 41 940)

62

43

18

На расчетный счет зачислены денежные средства от ООО «Лира» за поставку мебели




274 940

51

62


написать администратору сайта