№ п/п
|
Наименование отдельных видов имущества, источники их формирования и обязательств предприятия
|
Сумма, тыс. руб.
|
1.
|
Вложения во внеоборотные активы
|
96000
|
2.
|
Станки с программно-числовым управлением на складе готовой продукции
|
26320
|
3.
|
Производственное оборудование в механических и сборочных цехах
|
125632
|
4.
|
Сталь круглая диаметром 2 мм на складе
|
31200
|
5.
|
Прочие материалы на складе
|
7800
|
6.
|
Комплектующие изделия и покупные полуфабрикаты на складе
|
82400
|
7.
|
Цветные металлы на складе
|
3600
|
8.
|
Здания производственных цехов
|
42000
|
9.
|
Здания материальных складов и готовой продукции
|
35000
|
10.
|
Здание административного корпуса
|
29000
|
11.
|
Детали и изделия, не прошедшие всех стадий технологической обработки
в механических и сборочных цехах
|
4180
|
12.
|
Полуфабрикаты собственного изготовления
|
6820
|
13.
|
Вложения в ценные бумаги
|
128500
|
14.
|
Продукция, отгруженная покупателям
|
115000
|
15.
|
Предоставленные краткосрочные (сроком до 1 года) займы другим предпри- ятиям
|
6500
|
16.
|
Авансы поставщикам за материалы и комплектующие изделия
|
12100
|
17.
|
Задолженность предприятия поставщикам за материалы
|
18200
|
18.
|
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков
|
17600
|
19.
|
Расходы предприятия на освоение новых видов продукции
|
725
|
20.
|
Материалы на складе
|
475
|
21.
|
Кредиторская задолженность на электроэнергию
|
186
|
22.
|
Краткосрочные кредиты
|
16000
|
23.
|
Долгосрочные кредиты
|
92000
|
24.
|
Товарные знаки продукции предприятия
|
457
|
25.
|
Денежные средства в кассе предприятия
|
3105
|
26.
|
Расчетный счет
|
28190
|
27.
|
Уставный капитал
|
380000
|
28.
|
Резервный фонд
|
24602
|
29.
|
Прибыль отчетного года
|
16750
|
30.
|
Целевое финансирование
|
4870
|
31.
|
Валютный счет
|
3126
|
32.
|
Задолженность работникам предприятия по оплате труда
|
21253
|
33.
|
Задолженность бюджету:
а) по налогу на доходы физических лиц б) по налогу на добавленную стоимость в) по налогу на прибыль предприятия
|
2898
14800
15412
|
34.
|
Задолженность предприятия Пенсионному фонду и другим органам страхова-
ния
|
9301
|
35.
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет
|
154258
|
№ п/п
|
Содержание хозяйственной операции
|
Сумма, тыс. руб.
|
1.
|
Получены в кассу с расчетного счета деньги для выдачи заработной платы и
командировочных расходов
|
21300
|
2.
|
Выдано из кассы главному инженеру завода под отчет на командировочные расходы
|
40
|
3.
|
Выдана заработная плата работникам предприятия
|
21060
|
4.
|
Внесена из кассы на расчетный счет неполученная заработная плата
|
200
|
5.
|
Отпущены в сборочный цех комплектующие изделия для изготовления продук-
ции
|
30400
|
6.
|
Отпущена со склада сталь круглая в механический цех
|
10200
|
7.
|
Отпущены со склада прочие материалы на производственные нужды
|
3000
|
8.
|
Отпущены со склада цветные металлы на освоение новых видов продукции
|
2100
|
9.
|
Возвращены из производства на склад неиспользуемые комплектующие изде- лия
|
10200
|
10.
|
Зачислены на расчетный счет авансы покупателей и заказчиков
|
67900
|
11.
|
Зачислена на расчетный счет краткосрочная ссуда банка
|
90000
|
12.
|
Поступила от поставщиков сталь круглая диаметром 3 мм
|
49000
|
13.
|
Начислена заработная плата рабочим механического и сборочного цехов
|
43210
|
14.
|
Акцептованы (приняты к оплате) счета Мосэнерго за энергию на технологиче-
ские нужды
|
4790
|
15.
|
Получены от Станкоимпорта металлорежущие станки в порядке безвозмездной
передачи согласно договору о совместной деятельности
|
26750
|
16.
|
Удержан налог на доходы физических лиц из заработной платы за январь 200_ г.
|
4492
|
17.
|
Удержаны из заработной платы за январь взносы в Пенсионный фонд
|
232
|
18.
|
Удержаны из заработной платы за январь взносы на личное и имущественное
страхование
|
168
|
19.
|
Отчислено в резервный капитал за счет нераспределенной прибыли прошлых
|
6750
|
20.
|
Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности бюджету: по налогу на доходы физических лиц из заработной платы
по налогу на добавленную стоимость
по налогу на прибыль предприятия
|
2898
14800
15412
|
21.
|
Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности Пенсионному
фонду и другим органам страхования
|
9301
|
22.
|
Произведены отчисления в пенсионный фонд и другие органы страхования
|
8820
|
23.
|
Выпущена из производства готовая продукция
|
56220
|
24.
|
Зачтены авансы поставщикам за поступившие материал и комплектующие из- делия
|
12100
|
25.
|
Отпущены в сборочный цех полуфабрикаты собственного изготовления
|
4820
|
26.
|
Поступили от поставщиков комплектующие изделия и покупные полуфабрикаты
|
26800
|
27.
|
Поступили от поставщиков прочие материалы
|
3200
|
28.
|
Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности поставщикам за материалы, комплектующие изделия и прочие материалы
|
20100
|
29.
|
Перечислено с расчетного счета в погашение кредиторской задолженности за
энергию
|
186
|
30
|
Отгружена покупателю продукция со склада полностью по цене, в т.ч. НДС
18%
|
1180000
|
31
|
Начислен НДС бюджету
|
?
|
32
|
Списана со склада себестоимость готовой продукции
|
?
|
33
|
Финансовый результат
|
?
|
Объект
|
Сумма, тыс. руб.
|
Актив, статья баланса
|
Внеоборотные активы
|
Вложения во внеоборотные активы
|
96000
|
Прочие внеоборотные активы
|
Производственное оборудование в механических и сборочных цехах
|
125632
|
Основные средства
|
Здания производственных цехов
|
42000
|
Основные средства
|
Здания материальных складов и готовой продукции
|
35000
|
Основные средства
|
Здание административного корпуса
|
29000
|
Основные средства
|
Товарные знаки продукции предприятия
|
457
|
Нематериальные активы
|
Вложения в ценные бумаги
|
128500
|
Финансовые вложения
|
Итого по разделу
|
456 589
|
|
Оборотные активы
|
Станки с программно-числовым управлением на складе готовой продукции
|
26320
|
Запасы
|
Сталь круглая диаметром 2 мм на складе
|
31200
|
Запасы
|
Прочие материалы на складе
|
7800
|
Запасы
|
Комплектующие изделия и покупные полуфабрикаты на складе
|
82400
|
Запасы
|
Цветные металлы на складе
|
3600
|
Запасы
|
Детали и изделия, не прошедшие всех стадий технологической обработки
в механических и сборочных цехах
|
4180
|
Запасы
|
Полуфабрикаты собственного изготовления
|
6820
|
Запасы
|
Продукция, отгруженная покупателям
|
115000
|
Запасы
|
Предоставленные краткосрочные (сроком до 1 года) займы другим предприятиям
|
6500
|
Финансовые вложения
|
Авансы поставщикам за материалы и комплектующие изделия
|
12100
|
Дебиторская задолженность
|
Расходы предприятия на освоение новых видов продукции
|
725
|
Запасы
|
Материалы на складе
|
475
|
Запасы
|
Денежные средства в кассе предприятия
|
3105
|
Денежные средства
|
Расчетный счет
|
28190
|
Денежные средства
|
Валютный счет
|
3126
|
Денежные средства
|
Итого по разделу
|
331 541
|
|
Итого имущество
|
788 130
|
|
Объект
|
Сумма, тыс. руб.
|
Пассив, статья баланса
|
Собственные источники
|
Уставный капитал
|
380000
|
Уставный капитал
|
Резервный фонд
|
24602
|
Резервный капитал
|
Прибыль отчетного года
|
16750
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет
|
154258
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
Итого по разделу
|
575610
|
|
Долгосрочные обязательства
|
Долгосрочные кредиты
|
92000
|
Заемные средства
|
Итого по разделу
|
92000
|
|
Краткосрочные обязательства
|
Задолженность предприятия поставщикам за материалы
|
18200
|
Кредиторская задолженность
|
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков
|
17600
|
Кредиторская задолженность
|
Кредиторская задолженность на электроэнергию
|
186
|
Кредиторская задолженность
|
Краткосрочные кредиты
|
16000
|
Заемные средства
|
Целевое финансирование
|
4870
|
Доходы будущих периодов
|
Задолженность работникам предприятия по оплате труда
|
21253
|
Кредиторская задолженность
|
Задолженность бюджету:
а) по налогу на доходы физических лиц
б) по налогу на добавленную стоимость
в) по налогу на прибыль предприятия
|
2898
14800
15412
|
Кредиторская задолженность
|
Задолженность предприятия Пенсионному фонду и другим органам страхования
|
9301
|
Кредиторская задолженность
|
Итого по разделу
|
120 250
|
|
Всего источников
|
788 130
|
|
Скачать 357 Kb.