Главная страница
Навигация по странице:

  • ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №35

  • ИНКАССОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

  • Заявление на предоставление комплексного, обслуживания в банке АО «Учебный банк»

  • (указать в произвольном порядке).

  • Для отметок банка В подразделении Учебного банка № _______________/__________________Задание 6 Оформить журнал регистрации операций в банке.

  • Задание 10

  • С корреспондентского счета банка перечислены денеж­ные средства для формирования обязательных резервов

  • На корреспондентский счет банка зачислены поступив­шие суммы излишне перечисленных обязательных резервов

  • Задание 2 На счет ао Сфера по платежному поручению ао Центр (расчетный счет открыт в ао Учебный банк), зачислены денежные средства в сумме 65 000 руб.


    Скачать 31.42 Kb.
    НазваниеЗадание 2 На счет ао Сфера по платежному поручению ао Центр (расчетный счет открыт в ао Учебный банк), зачислены денежные средства в сумме 65 000 руб.
    Дата30.04.2023
    Размер31.42 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файла8v-bankovskoe-delo.docx
    ТипРешение
    #1099011

    Задание 2

    На счет АО «Сфера» по платежному поручению АО «Центр» (расчетный счет открыт в АО «Учебный банк»), зачислены денежные средства в сумме 65 000 руб., по договору №35 от 12.12.2017 года. Дата операции: 15 октября текущего года.

    Необходимо выполнить:

    Оформить платежное поручение. Недостающие реквизиты заполнить самостоятельно.


    Решение

     

     

     

     

    0401060

    Поступ. в банк. плат

     

    Списано со сч. плат.

     

     

     

     

    ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №35




     




     

     

     




     

     

     

    Дата

     

    Вид
    платежа

     

     




    Сумма
    прописью




    ИНН

    КПП

    Сумма







     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Сч. №




    Плательщик

     

     

     

    АО «Учебный банк»

     

    БИК




    Банк плательщика

     

     

     




    БИК




    Банк получателя

     

     

     

    ИНН

    КПП

    Сч. №




     

     

     

     

     

    Вид оп.




    Срок
    плат.

     




     

    Наз. пл.

     

    Очер.
    плат.




    Получатель

     

    Код




    Рез.
    поле

     

























     

    Назначение платежа

     

    Подписи

     

    Отметки банка

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    М.П.

     

     

     

     

     

     

     

     


    Задание 3

    От инспекции федеральной налоговой службы, в АО «Учебный банк», поступило инкассовое поручение на взыскание с расчётного счёта АО «Пакет Плюс» денежных средств в сумме 56 500 руб., которые были начислены по результатам камеральной проверки налоговой декларации по НДС. Дата операции: 20 октября текущего года.

    Необходимо выполнить:

    Оформить инкассовое поручение. Недостающие реквизиты заполнить самостоятельно.
    Решение
    Приложение 4
    к Положению Банка России
    от 19 июня 2012 года № 383-П
    “О правилах осуществления перевода денежных средств”













    0401071

    Поступ. в банк плат.




    Списано со сч. плат.










    ИНКАССОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ №



















    Дата




    Вид платежа










    Сумма

    прописью




    ИНН

    КПП

    Сумма







    Сч. №




    Плательщик




    БИК




    Сч. №




    Банк плательщика




    БИК




    Сч. №




    Банк получателя

    ИНН

    КПП

    Сч. №







    Вид оп.




    Очер. плат.




    Наз. пл.




    Рез. поле




    Получатель

    Код




























    Назначение платежа







    Подписи




    Отметки банка получателя













    М.П.









    № ч. плат.

    № плат. ордера

    Дата плат. ордера

    Сумма частичного платежа

    Сумма остатка платежа

    Под­пись

    Дата помещения в картотеку


























































    Отметки банка плательщика





















































































































































    Задание 4

    08 ноября текущего года АО «Учебный Банк» оформил с АО «Электромонтаж» заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания.

    4.1 ИНН и КПП АО «Электромонтаж», адрес места нахождения в соответствии с документами, ККВЭД, ОГРН - оформить самостоятельно

    4.2 Банковский счет открыт в рублях

    4.3 Подключена система «Бизнес Онлайн»

    4.4 Предоставлен пакет услуг РКО

    4.5 Подключен зарплатный проект и карта самоинкассации и SMS информирования по расчетному счету.

    4.6 Для подключения системы «Бизнес Онлайн» используется в качестве средства аутентификации и подтверждения операций в системе пароля переданного посредством SMS – информирования на номер мобильного телефона, указанного в разделе Заявления

    4.7 Вознаграждение за пакет услуг расчетно-кассового обслуживания списывается авансовым платежом за 2 календарных месяца.

    4.8 Для оформления зарплатного проекта в заявлении необходимо указать, что организация готова заключить договор на обслуживание Клиента по выплате денежных средств работникам Клиента с использованием банковских карт, эмитируемых Банком, а также заключить договор на перечисление денежных средств на счета работников Клиента.

    4.9 Контактные лица Клиента в рамках зарплатного проекта: главный бухгалтер и бухгалтер по заработной плате. Недостающие данные оформите самостоятельно.

    4.10 Для подключения SMS информирования по расчетному счету необходимо, в заявлении отразить, что подключается услуга с информированием о факте подключения и отключения услуги, о факте поступления/ списания денежных средств, о факте наличия ограничений по счету.

    4.11 Руководитель организации АО «Электромонтаж» - директор Соколов Павел Никифорович.

    4.12 Номер договора банковского счета 40702810000000121314.

    4.13 Заявление представлено в АО «Учебный банк». Ответственный исполнитель – укажите свои ФИО, должность – специалист банка по работе с юридическими лицами.

    Необходимо выполнить:

    Оформить заявление на предоставление комплексного обслуживания в банке.
    Приложение 2

    Заявление на предоставление комплексного,

    обслуживания в банке АО «Учебный банк»

    Полное наименование юридического лица




    ИНН/КПП





    Прошу заключить договор комплексного банковского обслуживания и договор о предоставлении услуг:

    Б анковский счет (рубли, доллары, евро) – нужное, подчеркнуть
    Система «Бизнес Онлайн»
    Пакет услуг РКО

    Зарплатный проект

    К арта самоинкассации

    Б изнес-карта

    SMS- информирование по расчетному счету

    Индекс организации




    Страна, город




    Улица, дом, корпус, строение, офис




    Клиент является резидентом / нерезидентом (нужное, подчеркнуть)




    Для подключения системы «Бизнес Онлайн»

    Настоящим подтверждаем использование в качестве средства аутентификации и подтверждения операций в системе «Бизнес Онлайн» пароля (нужное, подчеркнуть)

    - полученного с помощью Генератора паролей / Программного токена

    - переданного посредством SMS – информирования на номер мобильного телефона, указанного в заявлении

    Для подключения пакета услуг расчетно-кассового обслуживания

    Вознаграждение, за пакет услуг, прошу списать, авансовым платежом за _____ календарных месяца (указать цифрами).
    Для оформления зарплатного проекта (нужное из перечислений, подчеркнуть)

    - Заключить договор на обслуживание Клиента по выплате денежных средств работникам Клиента с использованием банковских карт, эмитированных Банком, (далее — Договор на зарплатный проект);

    - Заключить Договор на перечисление денежных средств на счета работников Клиента, открытые в Банке, (далее — Договор на перечисление);

    - Реестры в рамках Договора на зарплатный проект / Договора на перечисление Клиент обязуется передавать с использованием системы «Бизнес Онлайн», подключенной в рамках настоящего Заявления.

    В целях исполнения условий Договора на зарплатный проект / Договора на перечисление Клиент настоящим предоставляет акцепт на исполнение расчетных документов Банка в сумме, указанной в расчетном документе (заранее данный акцепт), на списание с банковского счета, открытого в рамках настоящего Заявления № ____ (указать в произвольном порядке).

    1. денежных средств, подлежащих зачислению на банковские счета физических лиц, согласно реестру, поступившему от Клиента в соответствии с Договором на зарплатный проект / Договором на перечисление;

    2. суммы вознаграждения, причитающегося Банку в соответствии с Договором на зарплатный проект / Договором на перечисление

    Контактные лица Клиента в рамках зарплатного проекта

    Фамилия




    Фамилия




    Имя




    Имя




    Отчество




    Отчество




    Должность




    Должность




    Рабочий телефон / мобильный телефон




    Рабочий телефон / мобильный телефон





    Для подключения SMS-информирования по расчетному счету:

    Подключить услугу «SMS-информирования по расчетному счету» на телефонные номера, выделенные Клиенту/представителю Клиента (может быть указан один или несколько телефонных номеров, но не более трех) ___________________________________________

    В sms-сообщениях прошу информировать (нужное подчеркнуть):

    - о факте подключения и отключения услуги;

    - о факте поступления/списания денежных средств;

    - о факте отказа в исполнении/принятии/отзыва расчетного документа;

    - о факте наличия ограничений по счету.

    Услугу «SMS-информирование по расчетному счету» подключить к: счетам, открываемым на основании настоящего Заявления к счету в ____________ (указывается валюта счета)

    SMS-сообщения прошу направлять (указывается период времени «круглосуточно» или указывается почасовой период, в который необходимо направлять SMS-сообщения)________________ (указать произвольно).

    Вознаграждение за услугу «SMS-информирования по расчетному счету» прошу списывать со счета в российских рублях, открытого в рамках настоящего Заявления.
    Руководитель организации АО «Электромонтаж»

    _________________________ ______________________________
    Заполняется сотрудником банка

    Открыт счет № _______________________________________________________
    Отметки банка

    Заявление предоставлено в АО «Учебный банк»

    Ответственный исполнитель ____________________________

    Документы для открытия счета проверил, принял, счет открыл «_____» ___________ 202 __ г.
    Задание 5

    Оформите блокировку банковской карты в связи с утратой. Клиент (Пирогова Полина Максимовна) обратился в банк.

    № карты – укажите самостоятельно

    Срок действия: до 01.01.2025 г.

    Место выдачи : город Пермь

    Тип карты: Visaclassic

    Дата утраты 15.10.2022 г.

    Время утраты 13:20

    Место утраты : Улица Пушкинская (Пермь, Россия)

    Заявление

    В ___________________________АО «Учебный банк»
    (наименование подразделения)
    От ___________________________________________________________________
    N карты __________________ Срок действия (ММ/ГГ) ________________
    Карта выпущена на имя __________________________________________
    Дата рождения держателя карты (ДД/ММ/ГГ) ______________________
    Место выдачи карты (город) ____________________
    Тип карты:
    - Visaclassic
    - VisaBusiness «Бюджетная»
    - MasterCardBusiness
    - MasterCardBusiness «Бюджетная»
    Валюта счета кары
    - рубли РФ
    - доллары США
    - евро
    Прошу приостановить действие указанной выше карты в связи с тем, что карта была (выбрать одно из указанных значений):
    -Украдена

    - Потеряна

    -Изъята банкоматом

    -Другое

    Дата утраты ______________ Время утраты ___________ , Место утраты: _______________


    Вместе с картой утрачены (стали доступны посторонним) также:
    Паспорт (заграничный паспорт) 
    Водительское удостоверение 
    ПИН-код 
    Подтверждаю, что все сообщенные мной сведения являются истинными. Я предупрежден(а), что искажение сведений, изложенных в
    настоящем Заявлении может повлечь ответственность в соответствии с действующим законодательством.
    Контактный телефон ______________________

    Подпись _________________
    Подпись Клиента (уполномоченного представителя Клиента)_______________________________________
    ___________________________________________________________________________, действующего (ей)
    (должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя Клиента)
    на основании _________________________________________________________________________
    (наименование документа – Устав, Доверенность, иной соответствующий документ)
    ____________________/ ______________/
    подпись Фамилия, И.О.
    М.П. Клиента ____ _______________ 20___ г.
    Для отметок банка
    В подразделении Учебного банка № _______________/__________________

    Задание 6

    Оформить журнал регистрации операций в банке.

    Журнал регистрации операций в банке

    №п/п

    Наименование операции

    Дебет

    Кредит

    1

    Начислен налог на прибыль







    2

    Начислен налог на добавленную стоимость, полученный от клиентов по облагаемым операциям







    3

    Учтена сумма налога на добавленную стоимость, включаемая в себестоимость банковских услуг







    4

    Начислен налог на доходы физических лиц









    Задание 9

    Рассчитать комиссию за расчетные операции с использованием видов платежных карт на основании данных таблицы 1.

    Таблица 1 - Исходные данные

    Наименование операции

    Размер комиссии

    Сумма (руб.)

    Обслуживание карты на предприятиях торговли – оплата штрафов ГИБДД со счета банковской карты с использованием электронных терминалов банка

    2% от суммы, мин. 28 руб.

    9000,00

    Предоставление по запросу держателя документов по операциям по банковской карте, полученных от банка – эквайера (кроме операций, проведенных в банкомате). В данном случае произведено 2 запроса.

    250 руб. за запрос

    Необходимо рассчитать

    Выдача денежных средств через ОКР (выдача через кассу наличных рублей или иностранной валюты со счетов с использованием карт) в филиалах банка для всех карточных продуктов, выданных другими эмитентами

    7% от суммы

    14 200,00

    Выдача средств через кассу по банковским картам, выпущенным дочерними банками

    4% от суммы

    128 000, 00


    Задание 10

    Составить выписку банка по следующим операциям:

    Расчетный счет № 40702810385973445457  Сальдо входящее – 1 250 366,00  руб. Поступили документы:

    1) Платежное поручение № 513 от 11.10. т. г. на сумму 125 000 руб. - перечисление  налога;

    2) Платежное поручение № 551 от 12.10. т. г. на сумму 45 500 руб. - перечисление  страховых взносов во внебюджетные фонды;

    3) Платежное требование № 412 от 13.10. т. г. на сумму 12 020 руб. - за материальные ценности;

    4) Объявление на взнос наличными № 556 от 14.10. т. г. на сумму 56 800 руб. - сверхлимитный остаток кассы;

    5) Денежный чек № 45 от 14.10. т. г. на сумму 660 090 руб. – заработная плата;


    Задание 12

    Оформите операции по корреспондентскому счету, открытому в расчетно-кассовом центре Банка России.

    Содержание

    Дебет

    Кредит

    Операции по списанию средств с расчетного счета клиента и корреспондентского счета банка не могут быть осу­ществлены одним днем







    При недостаточности средств на корреспондентском сче­те банка расчетные документы помещаются в картотеки нео­плаченных расчетных документов







    Из РКЦ получена выписка о зачислении суммы инкас­сированных наличных денег на корреспондентский счет







    С корреспондентского счета в банке перечислены без­наличные денежные средства для покупки акций







    С корреспондентского счета банка перечислены денеж­ные средства для формирования обязательных резервов







    На корреспондентский счет банка зачислены поступив­шие суммы излишне перечисленных обязательных резервов








    написать администратору сайта