Задание 2 На счет ао Сфера по платежному поручению ао Центр (расчетный счет открыт в ао Учебный банк), зачислены денежные средства в сумме 65 000 руб.
 Скачать 31.42 Kb.
|
|
Задание 2 На счет АО «Сфера» по платежному поручению АО «Центр» (расчетный счет открыт в АО «Учебный банк»), зачислены денежные средства в сумме 65 000 руб., по договору №35 от 12.12.2017 года. Дата операции: 15 октября текущего года. Необходимо выполнить: Оформить платежное поручение. Недостающие реквизиты заполнить самостоятельно. Решение
Задание 3 От инспекции федеральной налоговой службы, в АО «Учебный банк», поступило инкассовое поручение на взыскание с расчётного счёта АО «Пакет Плюс» денежных средств в сумме 56 500 руб., которые были начислены по результатам камеральной проверки налоговой декларации по НДС. Дата операции: 20 октября текущего года. Необходимо выполнить: Оформить инкассовое поручение. Недостающие реквизиты заполнить самостоятельно. Решение Приложение 4 к Положению Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П “О правилах осуществления перевода денежных средств”
Задание 4 08 ноября текущего года АО «Учебный Банк» оформил с АО «Электромонтаж» заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания. 4.1 ИНН и КПП АО «Электромонтаж», адрес места нахождения в соответствии с документами, ККВЭД, ОГРН - оформить самостоятельно 4.2 Банковский счет открыт в рублях 4.3 Подключена система «Бизнес Онлайн» 4.4 Предоставлен пакет услуг РКО 4.5 Подключен зарплатный проект и карта самоинкассации и SMS информирования по расчетному счету. 4.6 Для подключения системы «Бизнес Онлайн» используется в качестве средства аутентификации и подтверждения операций в системе пароля переданного посредством SMS – информирования на номер мобильного телефона, указанного в разделе Заявления 4.7 Вознаграждение за пакет услуг расчетно-кассового обслуживания списывается авансовым платежом за 2 календарных месяца. 4.8 Для оформления зарплатного проекта в заявлении необходимо указать, что организация готова заключить договор на обслуживание Клиента по выплате денежных средств работникам Клиента с использованием банковских карт, эмитируемых Банком, а также заключить договор на перечисление денежных средств на счета работников Клиента. 4.9 Контактные лица Клиента в рамках зарплатного проекта: главный бухгалтер и бухгалтер по заработной плате. Недостающие данные оформите самостоятельно. 4.10 Для подключения SMS информирования по расчетному счету необходимо, в заявлении отразить, что подключается услуга с информированием о факте подключения и отключения услуги, о факте поступления/ списания денежных средств, о факте наличия ограничений по счету. 4.11 Руководитель организации АО «Электромонтаж» - директор Соколов Павел Никифорович. 4.12 Номер договора банковского счета 40702810000000121314. 4.13 Заявление представлено в АО «Учебный банк». Ответственный исполнитель – укажите свои ФИО, должность – специалист банка по работе с юридическими лицами. Необходимо выполнить: Оформить заявление на предоставление комплексного обслуживания в банке. Приложение 2 Заявление на предоставление комплексного, обслуживания в банке АО «Учебный банк»
Прошу заключить договор комплексного банковского обслуживания и договор о предоставлении услуг: Б  анковский счет (рубли, доллары, евро) – нужное, подчеркнуть Система «Бизнес Онлайн» Пакет услуг РКОЗарплатный проект К арта самоинкассацииБ изнес-картаSMS- информирование по расчетному счету
Для подключения системы «Бизнес Онлайн» Настоящим подтверждаем использование в качестве средства аутентификации и подтверждения операций в системе «Бизнес Онлайн» пароля (нужное, подчеркнуть) - полученного с помощью Генератора паролей / Программного токена - переданного посредством SMS – информирования на номер мобильного телефона, указанного в заявлении Для подключения пакета услуг расчетно-кассового обслуживания Вознаграждение, за пакет услуг, прошу списать, авансовым платежом за _____ календарных месяца (указать цифрами). Для оформления зарплатного проекта (нужное из перечислений, подчеркнуть) - Заключить договор на обслуживание Клиента по выплате денежных средств работникам Клиента с использованием банковских карт, эмитированных Банком, (далее — Договор на зарплатный проект); - Заключить Договор на перечисление денежных средств на счета работников Клиента, открытые в Банке, (далее — Договор на перечисление); - Реестры в рамках Договора на зарплатный проект / Договора на перечисление Клиент обязуется передавать с использованием системы «Бизнес Онлайн», подключенной в рамках настоящего Заявления. В целях исполнения условий Договора на зарплатный проект / Договора на перечисление Клиент настоящим предоставляет акцепт на исполнение расчетных документов Банка в сумме, указанной в расчетном документе (заранее данный акцепт), на списание с банковского счета, открытого в рамках настоящего Заявления № ____ (указать в произвольном порядке). 1. денежных средств, подлежащих зачислению на банковские счета физических лиц, согласно реестру, поступившему от Клиента в соответствии с Договором на зарплатный проект / Договором на перечисление; 2. суммы вознаграждения, причитающегося Банку в соответствии с Договором на зарплатный проект / Договором на перечисление Контактные лица Клиента в рамках зарплатного проекта
Для подключения SMS-информирования по расчетному счету: Подключить услугу «SMS-информирования по расчетному счету» на телефонные номера, выделенные Клиенту/представителю Клиента (может быть указан один или несколько телефонных номеров, но не более трех) ___________________________________________ В sms-сообщениях прошу информировать (нужное подчеркнуть): - о факте подключения и отключения услуги; - о факте поступления/списания денежных средств; - о факте отказа в исполнении/принятии/отзыва расчетного документа; - о факте наличия ограничений по счету. Услугу «SMS-информирование по расчетному счету» подключить к: счетам, открываемым на основании настоящего Заявления к счету в ____________ (указывается валюта счета) SMS-сообщения прошу направлять (указывается период времени «круглосуточно» или указывается почасовой период, в который необходимо направлять SMS-сообщения)________________ (указать произвольно). Вознаграждение за услугу «SMS-информирования по расчетному счету» прошу списывать со счета в российских рублях, открытого в рамках настоящего Заявления. Руководитель организации АО «Электромонтаж» _________________________ ______________________________ Заполняется сотрудником банка Открыт счет № _______________________________________________________ Отметки банка Заявление предоставлено в АО «Учебный банк» Ответственный исполнитель ____________________________ Документы для открытия счета проверил, принял, счет открыл «_____» ___________ 202 __ г. Задание 5 Оформите блокировку банковской карты в связи с утратой. Клиент (Пирогова Полина Максимовна) обратился в банк. № карты – укажите самостоятельно Срок действия: до 01.01.2025 г. Место выдачи : город Пермь Тип карты: Visaclassic Дата утраты 15.10.2022 г. Время утраты 13:20 Место утраты : Улица Пушкинская (Пермь, Россия) Заявление В ___________________________АО «Учебный банк» (наименование подразделения) От ___________________________________________________________________ N карты __________________ Срок действия (ММ/ГГ) ________________ Карта выпущена на имя __________________________________________ Дата рождения держателя карты (ДД/ММ/ГГ) ______________________ Место выдачи карты (город) ____________________ Тип карты: - Visaclassic - VisaBusiness «Бюджетная» - MasterCardBusiness - MasterCardBusiness «Бюджетная» Валюта счета кары - рубли РФ - доллары США - евро Прошу приостановить действие указанной выше карты в связи с тем, что карта была (выбрать одно из указанных значений): -Украдена - Потеряна -Изъята банкоматом -Другое Дата утраты ______________ Время утраты ___________ , Место утраты: _______________ Вместе с картой утрачены (стали доступны посторонним) также: Паспорт (заграничный паспорт) Водительское удостоверение ПИН-код Подтверждаю, что все сообщенные мной сведения являются истинными. Я предупрежден(а), что искажение сведений, изложенных в настоящем Заявлении может повлечь ответственность в соответствии с действующим законодательством. Контактный телефон ______________________ Подпись _________________ Подпись Клиента (уполномоченного представителя Клиента)_______________________________________ ___________________________________________________________________________, действующего (ей) (должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя Клиента) на основании _________________________________________________________________________ (наименование документа – Устав, Доверенность, иной соответствующий документ) ____________________/ ______________/ подпись Фамилия, И.О. М.П. Клиента ____ _______________ 20___ г. Для отметок банка В подразделении Учебного банка № _______________/__________________ Задание 6 Оформить журнал регистрации операций в банке. Журнал регистрации операций в банке
Задание 9 Рассчитать комиссию за расчетные операции с использованием видов платежных карт на основании данных таблицы 1. Таблица 1 - Исходные данные
Задание 10 Составить выписку банка по следующим операциям: Расчетный счет № 40702810385973445457 Сальдо входящее – 1 250 366,00 руб. Поступили документы: 1) Платежное поручение № 513 от 11.10. т. г. на сумму 125 000 руб. - перечисление налога; 2) Платежное поручение № 551 от 12.10. т. г. на сумму 45 500 руб. - перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды; 3) Платежное требование № 412 от 13.10. т. г. на сумму 12 020 руб. - за материальные ценности; 4) Объявление на взнос наличными № 556 от 14.10. т. г. на сумму 56 800 руб. - сверхлимитный остаток кассы; 5) Денежный чек № 45 от 14.10. т. г. на сумму 660 090 руб. – заработная плата; Задание 12 Оформите операции по корреспондентскому счету, открытому в расчетно-кассовом центре Банка России.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||