№ п/п
|
Наименование хозяйственных средств и их источников
|
Сумма, руб.
|
1
|
Невыплаченный перерасход по авансовому отчету секретаря за приобретенные канцтовары
|
1 200
|
2
|
Затраты по подписке на журнал "Электроника" на 12 месяцев
|
1 500
|
3
|
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал
|
30 000
|
4
|
Задолженность кладовщика, виновного в недостаче продукции на складе
|
1 600
|
5
|
Наличные денежные средства
|
4 000
|
6
|
Аванс, перечисленный в ООО "Промэнерго" за поставку электроэнергии
|
7 000
|
7
|
Корпусы для телевизоров
|
24 000
|
8
|
Лицензия на использования программы "Антивирус Касперского"
|
30 000
|
9
|
Заем, предоставленный организации "Призма" на срок до 15.12.2010 г.
|
70 000
|
10
|
Недоимка по единому социальному налогу
|
40 000
|
11
|
Фонд переоценки имущества
|
30 000
|
12
|
Микросхемы
|
34 000
|
13
|
Пакет акций дочерней фирмы
|
40 000
|
14
|
НДС по приобретенным ценностям
|
45 000
|
15
|
Офисная мебель в кабинете директора
|
56 000
|
16
|
Стеллажи металлические
|
64 000
|
17
|
Задолженность перед персоналом организации
|
67 000
|
18
|
Кинескопы
|
67 400
|
19
|
Задолженность перед ООО "Прибор-монтаж" за поставленные микросхемы
|
70 000
|
20
|
Образованный в законодательном порядке резерв на выплату дивидендов по привелигированным акциям
|
75 000
|
21
|
Заем, полученный от директора ОАО "Выбор" на срок до 15.04.2010г.
|
80 000
|
22
|
Убыток отчетного года
|
60 000
|
23
|
Аванс, полученный от магазина "Эльдорадо" под предстоящую поставку электротехники
|
80 000
|
24
|
Видеомагнитофоны в сборке
|
87 000
|
25
|
Задолженность магазина "Бонус" за отгруженную продукцию
|
90 000
|
26
|
Амортизация нематериальных активов
|
38 000
|
27
|
Зарегистрированный товарный знак
|
100 000
|
28
|
Производственное оборудование
|
370 000
|
29
|
Облигации ОАО "Ростелеком" со сроком погашения 31.12.2010г.
|
100 000
|
30
|
Телевизоры в сборке
|
125 000
|
31
|
Резерв на оплату вознаграждения за выслугу лет
|
147 000
|
32
|
Ограда металлическая вокруг завода
|
150 000
|
33
|
Готовые телевизоры 37"
|
160 000
|
34
|
Амортизация основных средств
|
174 000
|
35
|
Видеотехника, переданная магазину "Электронный мир" на комиссию
|
160 000
|
36
|
Средства на расчетном счете
|
196 000
|
37
|
Эмиссионный доход
|
200 000
|
38
|
Изготовленные видеомагнитофоны
|
230 000
|
39
|
Деловая репутация организации
|
250 000
|
40
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет
|
280 000
|
41
|
Уставный капитал
|
500 000
|
42
|
Кредит ОАО "ГУТА-Банк на срок 2 года
|
750 000
|
43
|
Резерв под обесценение вложений в ценные бумаги
|
20 300
|
Актив
|
Частные суммы
|
Общая сумма
|
|
|
I. Внеоборотные активы
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы
|
62000
|
30000
|
250000
|
342000
|
|
Основные средства
|
196000
|
120000
|
150000
|
466000
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные финансовые вложения
|
40000
|
|
|
808000
|
|
Итого по разделу I
|
298000
|
150000
|
400000
|
848000
|
|
II. Оборотные активы
|
|
|
|
|
|
Запасы, в том числе
|
|
|
|
|
|
- сырье, материалы и иные аналогичные ценности
|
24000
|
34000
|
67400
|
125400
|
|
- затраты в незавершенном производстве
|
125000
|
87000
|
|
212000
|
|
- готовая продукция и товары для перепродажи
|
230000
|
160000
|
|
390000
|
|
- товары отгруженные
|
|
|
|
0
|
|
- расходы будущих периодов
|
1500
|
|
|
1500
|
|
НДС по приобретенным ценностям
|
45000
|
|
|
45000
|
|
Дебиторская задолженность
|
288600
|
|
|
288600
|
|
Краткосрочные финансовые вложения
|
100000
|
70000
|
|
170000
|
|
Денежные средства
|
4000
|
196000
|
|
200000
|
|
Итого по разделу II
|
818100
|
547000
|
67400
|
1432500
|
|
Баланс
|
1116100
|
697000
|
467400
|
2280500
|
|
III. Капитал и резервы
|
|
|
|
0
|
|
Уставный капитал
|
500000
|
|
|
500000
|
|
Добавочный капитал
|
200000
|
30000
|
|
230000
|
|
Резервный капитал
|
|
|
|
0
|
|
Нераспределенная прибыль
|
280000
|
-60000
|
|
220000
|
|
Итого по разделу III
|
980000
|
-30000
|
0
|
950000
|
|
IV. Долгосрочные обязательства
|
|
|
|
0
|
|
Займы и кредиты
|
750000
|
|
|
750000
|
|
Итого по разделу IV
|
750000
|
|
|
750000
|
|
V. Краткосрочные обязательства
|
|
|
|
|
|
Займы и кредиты
|
80000
|
|
|
|
|
|
70000
|
|
|
258200
|
|
Кредиторская задолженность
|
67000
|
|
|
|
|
40000
|
1200
|
|
|
|
80000
|
|
|
|
Резервы предстоящих расходов
|
75000
|
20300
|
147000
|
242300
|
|
Итого по разделу V
|
412000
|
21500
|
147000
|
580500
|
|
Баланс
|
2142000
|
-8500
|
147000
|
2280500
|
|
Скачать 24.64 Kb.