№
|
Дата
|
Хозяйственная операция
|
Сумма, руб.
|
Дебет
|
Кредит
|
1
|
12.01.
|
Поступили наличные в счет вклада в уставный капитал от учредителя ООО «СПЕКТР»
|
200 000
|
|
|
2
|
12.01.
|
Реализованы материалы по сч. №1 от 12.01.20__, в т.ч. НДС __ %
|
40 000
|
|
|
3
|
12.01
|
Поступила выручка за реализованные основные средства по сч. №251 от 20.12.20___, в т.ч. НДС __%
|
25 000
|
|
|
4
|
15.01.
|
С расчетного счета поступили денежные средства для выдачи зарплаты по чеку № СН 26501050
|
450 000
|
|
|
5
|
15.01.
|
Выдана зарплата по ведомости за декабрь предыдущего года №24 кассиром организации
|
431 000
|
|
|
6
|
15.01
|
Поступили денежные средства от спонсора Иванова И.П.
|
55 000
|
|
|
7
|
18.01.
|
Депонированная зарплата возвращена в банк
|
19 000
|
|
|
8
|
19.01
|
Поступила выручка за реализованную в декабре предыдущего года готовую продукцию по сч. №151 от 02.12.20__, в т.ч. НДС __%
|
65 000
|
|
|
9
|
22.01.
|
Погашена прочая дебиторская задолженность за автоуслуги по сч. №51 от 20.01.20__, в т.ч. НДС __%
|
73 000
|
|
|
10
|
23.01.
|
Погашена задолженность по депонированной заработной плате инженеру Матвееву А.П.
|
1 200
|
|
|
11
|
24.01.
|
Обнаружена недостача денег в кассе ревизией
|
1 800
|
|
|
12
|
24.01
|
Недостача по кассе отнесена на виновное лицо
|
1 800
|
|
|
13
|
26.01.
|
Внесена в кассу наличными недостача от 24.01.20__г
|
1 800
|
|
|
14
|
30.01
|
Заплатили наличными за электроэнергию по сч. №15 от 02.01.20__, в т.ч. НДС ___% за декабрь предыдущего года
|
8 000
|
|
|
15
|
30.01.
|
Заплатили наличными НДС по декларации за предыдущий год
|
1 800
|
|
|
Скачать 22.73 Kb.