ВТБ. Пояснительная записка. 1. Анализ предметной области Описание фирмы

• Название: 1. Анализ предметной области Описание фирмы
• Дата: 29.03.2022
• Размер: 5.16 Mb.
• Имя файла: Пояснительная записка.doc
• Тип: Документы; #426373
• страница: 5 из 6

Расчет коэффициента, учитывающего накладные расходы.
Накладные расходы:

- хозяйственные расходы 3 000 руб. в месяц;

- аренда помещений 400 000 руб. в месяц;

- канцелярские расходы 100 000 руб. в месяц;

- оплата услуг клиннинговой компании по уборке помещений 18 000 руб. в месяц;

- коммунальные платежи 40 000 руб. в месяц;

- содержание здания и помещений 15 000 руб. в месяц;

- содержание транспорта 30 000 руб. в месяц;

- такси 25 000 руб. в месяц;

- аренда помещения для банкоматов 50 000 руб. в месяц;

- з/п дворника 4 000 руб. в месяц;

- ремонт техники 80 000 руб. в месяц;

- заправка картриджей 50 000 руб. в месяц;

- налоги около 400 000 руб. в месяц;

- расходы на охрану 45 000 руб. в месяц;

- заработная плата аппарата управления 40 000 * 10 человек = 400 000 руб. в месяц;

- командировочные расходы 10 000 руб. в месяц

- инкассация 20 000 руб. в месяц.
Заработная плата персонала ≈ 23 000 * 50 сотрудников = 1150000 руб. в месяц.

Процент накладных расходов рассчитывается как:


Накладные расходы = 3 000 + 400 000 + 100 000 + 18 000 + 40 000 + 15 000 + 30 000 + 25 000 + 50 000 + 4 000 + 80 000 + 50 000 + 400 000 + 45 000 + 400 000 + 10 000 + 20 000 = 1690000 руб. в месяц.

147%
3. Временные характеристики решаемых задач
Табл.8 Временные характеристики решаемых задач

Задача	Kр	Тр1	Тм1	Тр2	Тм2	Тр1*Kp	Тм1*Kp	Тр2*Kp	Тм2*Kp
1.Оперативный учет	1889	1,5	0,5	0,5	0,25	2833,5	944,5	944,5	472,25
2.Оперативный анализ	208	0,25	0	0	0,00055	52	0	0	0,1144
3.Формирование отчетов	72	6	0	0	0,0083	432	0	0	0,5976
Итого						3317,5	944,5	944,5	472,962

1) Kр – количество решений в год
Оперативный учет:

- обновление информации о должниках еженедельно = 52 решения,

- обязательное резервное копирование раз в месяц = 12 решений,

- добавление информации по совершенным звонкам каждый день (примерно 5 звонков) = 1825 решений.

Итого: 1889 решения в год.
Оперативный анализ: 4 справки еженедельно = 208 решения в год.

Формирование отчетов: 6 отчетов ежемесячно = 72 решения в год.
2) Тр1 – время ручной обработки до автоматизации, час
Оперативный учет:

- резервное копирование информации о должниках ≈ 0,25 часа

- добавление записи о проведенном звонке в Excel ≈ 0,25 часа

- поиск должников, которых следует перевести в ДАР ≈ 1 час.
Оперативный анализ:

Для набора любой справки в MS Word понадобится около 15 минут или 0,25 часа.
Формирование отчетов:

На формирование отчетов по работе с проблемными кредитами до автоматизации необходимо было примерно по 1 часу на каждый отчет. Итого 6 часов.