ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 58 «Финансовые вложения»
Месяц
|
Обороты по дебету
|
Итого по дебету
|
Оборот
по кредиту
|
Сальдо
|
с кредита сч. № 51
|
с кредита сч. № 58
|
с кредита сч. № 62
|
с кредита сч № 23/96
|
с кредита
сч. № 69/70
|
дебет
|
кредит
|
Сальдо на начало
|
25232
|
|
декабрь
|
10000
|
|
|
|
|
10000
|
|
|
|
Сальдо на конец
|
35232
|
|
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
Месяц
|
Обороты по дебету
|
Итого по дебету
|
Оборот
по кредиту
|
Сальдо
|
с кредита сч. № 66
|
с кредита сч. №
|
с кредита сч. №
|
с кредита сч №
|
с кредита сч. №
|
дебет
|
кредит
|
Сальдо на начало
|
|
23311
|
декабрь
|
53340
|
|
|
|
|
53340
|
192136
|
|
|
Сальдо на конец
|
|
162107
|
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
Месяц
|
Обороты по дебету
|
Итого по дебету
|
Оборот
по кредиту
|
Сальдо
|
с кредита сч. № 90
|
с кредита сч. № 91
|
с кредита сч. №
|
с кредита сч №
|
с кредита сч. №
|
дебет
|
кредит
|
Сальдо на начало
|
32797
|
|
декабрь
|
342200
|
5900
|
|
|
|
348100
|
210400
|
|
|
Сальдо на конец
|
170497
|
|
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
Месяц
|
Обороты по дебету
|
Итого по дебету
|
Оборот
по кредиту
|
Сальдо
|
с кредита сч. № 51
|
с кредита сч. № 91
|
с кредита сч. № 62
|
с кредита сч № 23/96
|
с кредита
сч. № 69/70
|
дебет
|
кредит
|
Сальдо на начало
|
|
77987
|
декабрь
|
|
|
|
|
|
|
61940
|
|
|
Сальдо на конец
|
|
139927
|
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»
Месяц
|
Обороты по дебету
|
Итого по дебету
|
Оборот
по кредиту
|
Сальдо
|
с кредита сч. № 51
|
с кредита сч. № 91
|
с кредита сч. № 62
|
с кредита сч №
|
с кредита сч. №
|
дебет
|
кредит
|
Сальдо на начало
|
|
23670
|
декабрь
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо на конец
|
|
23670
|
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»
Месяц
|
Обороты по дебету
|
Итого по дебету
|
Оборот
по кредиту
|
Сальдо
|
с кредита сч. № 19
|
с кредита сч. № 51
|
с кредита сч. № 62
|
с кредита сч № 23/96
|
с кредита
сч. № 69/70
|
дебет
|
кредит
|
Сальдо на начало
|
|
5529
|
декабрь
|
|
|
|
|
|
|
48224
|
|
|
Сальдо на конец
|
|
53753
|
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению »
Месяц
|
Обороты по дебету
|
Итого по дебету
|
Оборот
по кредиту
|
Сальдо
|
с кредита сч. № 51
|
с кредита сч. № 70
|
с кредита сч. № 62
|
с кредита сч № 23/96
|
с кредита
сч. № 69/70
|
дебет
|
кредит
|
Сальдо на начало
|
|
5170
|
декабрь
|
|
|
|
|
|
|
23984
|
|
|
Сальдо на конец
|
|
29154
|
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда »
Месяц
|
Обороты по дебету
|
Итого по дебету
|
Оборот
по кредиту
|
Сальдо
|
с кредита сч. № 51
|
с кредита сч. № 50
|
с кредита сч. № 76
|
с кредита сч № 68
|
с кредита сч. № 73
|
дебет
|
кредит
|
Сальдо на начало
|
|
21347
|
декабрь
|
|
|
|
13100
|
5200
|
18300
|
90380
|
|
|
Сальдо на конец
|
|
93427
|
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
Месяц
|
Обороты по дебету
|
Итого по дебету
|
Оборот
по кредиту
|
Сальдо
|
с кредита сч. № 50
|
с кредита сч. № 68
|
с кредита сч. № 76
|
с кредита сч №
|
с кредита сч. №
|
дебет
|
кредит
|
Сальдо на начало
|
430
|
|
декабрь
|
12000
|
|
|
|
|
12000
|
400
|
|
|
Сальдо на конец
|
12030
|
|
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»
Месяц
|
Обороты по дебету
|
Итого по дебету
|
Оборот
по кредиту
|
Сальдо
|
с кредита сч. № 94
|
с кредита сч. № 68
|
с кредита сч. № 76
|
с кредита сч № 23/96
|
с кредита
сч. № 69/70
|
дебет
|
кредит
|
Сальдо на начало
|
12800
|
|
декабрь
|
|
|
|
|
|
|
5200
|
|
|
Сальдо на конец
|
7600
|
|
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 76 «Расчеты с дебиторами и кредиторами»
Месяц
|
Обороты по дебету
|
Итого по дебету
|
Оборот
по кредиту
|
Сальдо
|
с кредита сч. № 51
|
с кредита сч. № 91
|
с кредита сч. №62
|
с кредита сч №
|
с кредита сч. №
|
дебет
|
кредит
|
Сальдо на начало
|
|
2873
|
декабрь
|
|
10200
|
4500
|
|
|
14700
|
|
|
|
Сальдо на конец
|
|
11827
|
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 80 «Уставный капитал»
Месяц
|
Обороты по дебету
|
Итого по дебету
|
Оборот
по кредиту
|
Сальдо
|
с кредита сч. № 50
|
с кредита сч. № 68
|
с кредита сч. №
|
с кредита сч №
|
с кредита сч. №
|
дебет
|
кредит
|
Сальдо на начало
|
|
200000
|
декабрь
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
|
Сальдо на конец
|
|
200000
|
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 82 «Резервный капитал»
Месяц
|
Обороты по дебету
|
Итого по дебету
|
Оборот
по кредиту
|
Сальдо
|
с кредита сч. № 50
|
с кредита сч. № 68
|
с кредита сч. №
|
с кредита сч №
|
с кредита сч. №
|
дебет
|
кредит
|
Сальдо на начало
|
|
16176
|
декабрь
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
Сальдо на конец
|
|
16176
|
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 83 «Добавочный капитал»
Месяц
|
Обороты по дебету
|
Итого по дебету
|
Оборот
по кредиту
|
Сальдо
|
с кредита сч. № 50
|
с кредита сч. № 68
|
с кредита сч. №
|
с кредита сч №
|
с кредита сч. №
|
дебет
|
кредит
|
Сальдо на начало
|
|
53821
|
декабрь
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо на конец
|
|
53821
|
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
Месяц
|
Обороты по дебету
|
Итого по дебету
|
Оборот
по кредиту
|
Сальдо
|
с кредита сч. № 82
|
с кредита сч. № 75
|
с кредита сч. №
|
с кредита сч №
|
с кредита сч. №
|
дебет
|
кредит
|
Сальдо на начало
|
|
22304
|
декабрь
|
|
|
|
|
|
|
22304
|
|
|
Сальдо на конец
|
|
|
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 90 «Продажи»
Месяц
|
Обороты по дебету
|
Итого по дебету
|
Оборот
по кредиту
|
Сальдо
|
с кредита сч. № 26
|
с кредита сч. № 43
|
с кредита сч. № 90
|
с кредита сч № 99
|
с кредита сч. №
|
дебет
|
кредит
|
Сальдо на начало
|
|
|
декабрь
|
89008
|
413859
|
|
|
|
502867
|
476119
|
26748
|
|
Сальдо на конец
|
|
|
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 91 «Прочие доходы и расходы»
Месяц
|
Обороты по дебету
|
Итого по дебету
|
Оборот
по кредиту
|
Сальдо
|
с кредита сч. № 01
|
с кредита сч. № 99
|
с кредита сч. № 10
|
с кредита сч № 66
|
с кредита сч. № 69/68
|
дебет
|
кредит
|
Сальдо на начало
|
|
|
декабрь
|
3200
|
4400
|
4050
|
8600
|
1010/440
|
21700
|
205090
|
|
183390
|
Сальдо на конец
|
|
|
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 96 «Резервы предстоящих расходов»
Месяц
|
Обороты по дебету
|
Итого по дебету
|
Оборот
по кредиту
|
Сальдо
|
с кредита сч. № 60
|
с кредита сч. № 68
|
с кредита сч. № 91
|
с кредита сч №
|
с кредита сч. №
|
дебет
|
кредит
|
Сальдо на начало
|
|
|
декабрь
|
|
|
|
|
|
|
7490
|
|
7490
|
Сальдо на конец
|
|
|
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 97 «Расходы будущих периодов»
Месяц
|
Обороты по дебету
|
Итого по дебету
|
Оборот
по кредиту
|
Сальдо
|
с кредита сч. № 70
|
с кредита сч. № 68
|
с кредита сч. № 91
|
с кредита сч №
|
с кредита сч. №
|
дебет
|
кредит
|
Сальдо на начало
|
|
|
декабрь
|
|
|
|
|
|
|
4900
|
|
4900
|
Сальдо на конец
|
|
|
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 99 «Прибыли и убытки»
Месяц
|
Обороты по дебету
|
Итого по дебету
|
Оборот
по кредиту
|
Сальдо
|
с кредита сч. № 68
|
с кредита сч. № 91
|
с кредита сч. № 84
|
с кредита сч №90
|
с кредита сч. №
|
дебет
|
кредит
|
Сальдо на начало
|
|
|
декабрь
|
34684
|
180040
|
22304
|
133919
|
|
370947
|
|
370947
|
|
Сальдо на конец
|
|
| |
Скачать 126.05 Kb.