|
|
Курсовая работа. 1Концепция оплаты труда в современных условиях хозяйствования 4
Таблица 4.23 – Счет №71 «Расчеты с подотчетными лицами»
Дебет
|
Кредит
|
Номер операции
|
Номер корреспондирующего счета
|
Сумма, тыс. руб.
|
Номер операции
|
Номер корреспондирующего счета
|
Сумма, тыс. руб.
|
Остаток на начало месяца
|
76150
|
|
|
13
|
50
|
10000
|
14
|
10.6
|
7000
|
13
|
50
|
25000
|
14
|
18.3
|
1400
|
|
|
|
18
|
20
|
23000
|
|
|
|
21
|
50
|
3600
|
Оборот по дебету
|
35000
|
Оборот по кредиту
|
35000
|
Остаток на конец месяца
|
76150
|
|
|
Таблица 4.24. – Счет №73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»
Дебет
|
Кредит
|
Номер операции
|
Номер корреспондирующего счета
|
Сумма, тыс. руб.
|
Номер операции
|
Номер корреспондирующего счета
|
Сумма, тыс. руб.
|
Остаток на начало месяца
|
174000
|
|
|
11
|
10.окт
|
87000
|
11
|
70
|
8700
|
11
|
68.2
|
17400
|
25
|
70
|
19000
|
45
|
94
|
48000
|
45
|
70
|
4800
|
45
|
94
|
25000
|
45
|
70
|
30000
|
45
|
98
|
5000
|
|
|
|
Оборот по дебету
|
182400
|
Оборот по кредиту
|
62500
|
Остаток на конец месяца
|
293900
|
|
|
Таблица 4.25 – Счет №76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
Дебет
|
Кредит
|
Номер операции
|
Номер корреспондирующего счета
|
Сумма, тыс. руб
|
Номер операции
|
Номер корреспондирующего счета
|
Сумма, тыс. руб.
|
|
|
Остаток на начало месяца
|
226000
|
30
|
51
|
79200
|
4
|
91
|
150
|
39
|
51
|
15000
|
20
|
70
|
15000
|
40
|
51
|
3000
|
24
|
20
|
3240
|
41
|
51
|
21000
|
24
|
90
|
408
|
Окончание таблицы 4.25
44
|
91
|
80000
|
24
|
23
|
1494
|
46
|
51
|
50000
|
25
|
70
|
15000
|
|
|
|
25
|
70
|
21000
|
|
|
|
25
|
70
|
3000
|
|
|
|
30
|
26
|
66000
|
|
|
|
30
|
18.2
|
13200
|
|
|
|
44
|
51
|
80000
|
Оборот по дебету
|
248200
|
Оборот по кредиту
|
218492
|
|
|
Остаток на конец месяца
|
196292
|
Таблица 4.26 – счет №80 «Уставный капитал»
Дебет
|
Кредит
|
Номер операции
|
Номер корреспондирующего счета
|
Сумма, тыс. руб.
|
Номер операции
|
Номер корреспондирующего счета
|
Сумма, тыс. руб.
|
|
|
Остаток на начало месяца
|
3420100
|
Оборот по дебету
|
0
|
Оборот по кредиту
|
0
|
|
|
Остаток на конец месяца
|
3420100
|
Таблица 4.27 – Счет № 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
Дебет
|
Кредит
|
Номер операции
|
Номер корреспондирующего счета
|
Сумма, тыс. руб.
|
Номер операции
|
Номер корреспондирующего счета
|
Сумма, тыс. руб.
|
|
|
Остаток на начало месяца
|
480000
|
Оборот по дебету
|
0
|
Оборот по кредиту
|
0
|
|
|
Остаток на конец месяца
|
480000
|
Таблица 4.28 – Счет № 86 «Целевое финансирование»
Дебет
|
Кредит
|
Номер операции
|
Номер корреспондирующего счета
|
Сумма, тыс. руб.
|
Номер операции
|
Номер корреспондирующего счета
|
Сумма, тыс. руб.
|
|
|
Остаток на начало месяца
|
155000
|
Оборот по дебету
|
0
|
Оборот по кредиту
|
0
|
|
|
Остаток на конец месяца
|
155000
|
Таблица 4.29 – Счет № 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности»
Дебет
|
Кредит
|
Номер операции
|
Номер корреспондирующего счета
|
Сумма, тыс. руб.
|
Номер операции
|
Номер корреспондирующего счета
|
Сумма, тыс. руб.
|
23
|
70
|
24000
|
8
|
98
|
68000
|
23
|
70
|
30000
|
32
|
62
|
2626522
|
23
|
70
|
14000
|
32
|
62
|
1002606
|
23
|
70
|
15000
|
42
|
60
|
45000
|
24
|
69
|
23120
|
43
|
10
|
14000
|
24
|
76
|
408
|
43
|
10
|
18000
|
31
|
43
|
1823973
|
45
|
90
|
5000
|
31
|
43
|
696254
|
|
|
|
34
|
68.2
|
437754
|
|
|
|
34
|
68.2
|
167101
|
|
|
|
|
|
|
Скачать 0.7 Mb.