бизнес план. БП мебель (1). 2019 Резюме 3 Введение 4

• Название: 2019 Резюме 3 Введение 4
• Анкор: бизнес план
• Дата: 07.10.2022
• Размер: 321.54 Kb.
• Имя файла: БП мебель (1).docx
• Тип: Бизнес-план; #719882
• страница: 23 из 35

Денежный поток от операционной деятельности	1 685	1 498	1 645	1 645	1 321	1 645
Приобретение основных средств	15 000	0	0	0	0	0
Прочие инвестиционные затраты	0	0	0	0	0	0
Продажа основных средств	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от инвестиционной деятельности	-15 000	0	0	0	0	0
Поступление кредитов	15 000	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	0	220	221	223	224	225
Выплаты процентов по займам	0	75	74	73	72	71
Лизинговые платежи	0	0	0	0	0	0
Собственный (акционерный) капитал	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	0	0	0	0	0	0
Другие поступления	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от финансовой деятельности	15 000	-296	-296	-296	-296	-296
Денежный поток за период	1 685	1 202	1 350	1 350	1 025	1 350
Баланс наличности на начало периода	0	1 685	2 887	4 237	5 586	6 611
Баланс наличности на конец периода	1 685	2 887	4 237	5 586	6 611	7 961
	12.2017	01.2018	02.2018	03.2018	04.2018	05.2018
Поступления от продаж	4 930	4 930	4 930	4 930	4 930	4 930
Затраты на материалы и комплектующие	2 845	2 845	2 845	2 845	2 845	2 845
Затраты на сдельную заработную плату	0	0	0	0	0	0
Выплаты персоналу по заработной плате	360	360	360	360	360	360
Прочие выплаты	40	40	40	40	40	40
Выплата налогов	40	365	40	40	365	40
Денежный поток от операционной деятельности	1 645	1 321	1 645	1 645	1 321	1 645
Приобретение основных средств	0	0	0	0	0	0
Прочие инвестиционные затраты	0	0	0	0	0	0
Продажа основных средств	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0
Поступление кредитов	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	226	227	228	229	230	232
Выплаты процентов по займам	70	69	68	66	65	64
Лизинговые платежи	0	0	0	0	0	0
Собственный (акционерный) капитал	0	0	0	0	0	0