бизнес план. БП мебель (1). 2019 Резюме 3 Введение 4

• Название: 2019 Резюме 3 Введение 4
• Анкор: бизнес план
• Дата: 07.10.2022
• Размер: 321.54 Kb.
• Имя файла: БП мебель (1).docx
• Тип: Бизнес-план; #719882
• страница: 24 из 35

Выплата дивидендов	0	0	0	0	0	0
Другие поступления	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от финансовой деятельности	-296	-296	-296	-296	-296	-296
Денежный поток за период	1 350	1 025	1 350	1 350	1 025	1 350
Баланс наличности на начало периода	7 961	9 311	10 335	11 685	13 035	14 060
Баланс наличности на конец периода	9 311	10 335	11 685	13 035	14 060	15 409
	06.2018	07.2018	08.2018	09.2018	10.2018	11.2018
Поступления от продаж	4 930	4 930	4 930	4 930	4 930	4 930
Затраты на материалы и комплектующие	2 845	2 845	2 845	2 845	2 845	2 845
Затраты на сдельную заработную плату	0	0	0	0	0	0
Выплаты персоналу по заработной плате	360	360	360	360	360	360
Прочие выплаты	40	40	40	40	40	40
Выплата налогов	40	365	40	40	364	36
Денежный поток от операционной деятельности	1 645	1 321	1 645	1 645	1 321	1 649
Приобретение основных средств	0	0	0	0	0	0
Прочие инвестиционные затраты	0	0	0	0	0	0
Продажа основных средств	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0
Поступление кредитов	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	233	234	235	236	237	239
Выплаты процентов по займам	63	62	61	59	58	57
Лизинговые платежи	0	0	0	0	0	0
Собственный (акционерный) капитал	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	0	0	0	0	0	0
Другие поступления	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от финансовой деятельности	-296	-296	-296	-296	-296	-296
Денежный поток за период	1 350	1 025	1 350	1 350	1 025	1 353
Баланс наличности на начало периода	15 409	16 759	17 784	19 134	20 483	21 509
Баланс наличности на конец периода	16 759	17 784	19 134	20 483	21 509	22 862
	12.2018	01.2019	02.2019	03.2019	04.2019	05.2019
Поступления от продаж	4 930	4 930	4 930	4 930	4 930	4 930
Затраты на материалы и комплектующие	2 845	2 845	2 845	2 845	2 845	2 845
Затраты на сдельную заработную плату	0	0	0	0	0	0