Выплаты процентов по займам
|
49
|
47
|
46
|
45
|
44
|
42
|
Лизинговые платежи
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Собственный (акционерный) капитал
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Выплата дивидендов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Другие поступления
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Денежный поток от финансовой деятельности
|
-296
|
-296
|
-296
|
-296
|
-296
|
-296
|
Денежный поток за период
|
1 350
|
1 025
|
1 350
|
1 350
|
1 025
|
1 353
|
Баланс наличности на начало периода
|
30 306
|
31 656
|
32 681
|
34 031
|
35 380
|
36 406
|
Баланс наличности на конец периода
|
31 656
|
32 681
|
34 031
|
35 380
|
36 406
|
37 759
|
|
12.2019
|
01.2020
|
02.2020
|
03.2020
|
04.2020
|
05.2020
|
Поступления от продаж
|
4 930
|
4 930
|
4 930
|
4 930
|
4 930
|
4 930
|
Затраты на материалы и комплектующие
|
2 845
|
2 845
|
2 845
|
2 845
|
2 845
|
2 845
|
Затраты на сдельную заработную плату
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Выплаты персоналу по заработной плате
|
360
|
360
|
360
|
360
|
360
|
360
|
Прочие выплаты
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
Выплата налогов
|
36
|
369
|
40
|
40
|
368
|
40
|
Денежный поток от операционной деятельности
|
1 649
|
1 316
|
1 645
|
1 645
|
1 317
|
1 645
|
Приобретение основных средств
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Прочие инвестиционные затраты
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Продажа основных средств
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Денежный поток от инвестиционной деятельности
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Поступление кредитов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Погашение кредитов
|
255
|
256
|
257
|
258
|
260
|
261
|
Выплаты процентов по займам
|
41
|
40
|
39
|
37
|
36
|
35
|
Лизинговые платежи
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Собственный (акционерный) капитал
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Выплата дивидендов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Другие поступления
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Денежный поток от финансовой деятельности
|
-296
|
-296
|
-296
|
-296
|
-296
|
-296
|
Денежный поток за период
|
1 353
|
1 021
|
1 350
|
1 350
|
1 021
|
1 350
|
Баланс наличности на начало периода
|
37 759
|
39 112
|
40 133
|
41 483
|
42 832
|
43 854
|
Баланс наличности на конец периода
|
39 112
|
40 133
|
41 483
|
42 832
|
43 854
|
45 203
|
|
06.2020
|
07.2020
|
08.2020
|
09.2020
|
10.2020
|
11.2020
|
Скачать 321.54 Kb.