Баланс наличности на начало периода
|
60 100
|
61 450
|
62 475
|
63 825
|
65 174
|
66 200
|
Баланс наличности на конец периода
|
61 450
|
62 475
|
63 825
|
65 174
|
66 200
|
67 553
|
|
12.2021
|
01.2022
|
02.2022
|
03.2022
|
04.2022
|
05.2022
|
Поступления от продаж
|
4 930
|
4 930
|
4 930
|
4 930
|
4 930
|
4 930
|
Затраты на материалы и комплектующие
|
2 845
|
2 845
|
2 845
|
2 845
|
2 845
|
2 845
|
Затраты на сдельную заработную плату
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Выплаты персоналу по заработной плате
|
360
|
360
|
360
|
360
|
360
|
360
|
Прочие выплаты
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
Выплата налогов
|
36
|
369
|
40
|
40
|
368
|
40
|
Денежный поток от операционной деятельности
|
1 649
|
1 316
|
1 645
|
1 645
|
1 317
|
1 645
|
Приобретение основных средств
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Прочие инвестиционные затраты
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Продажа основных средств
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Денежный поток от инвестиционной деятельности
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Поступление кредитов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Погашение кредитов
|
287
|
288
|
290
|
291
|
293
|
294
|
Выплаты процентов по займам
|
9
|
7
|
6
|
4
|
3
|
1
|
Лизинговые платежи
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Собственный (акционерный) капитал
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Выплата дивидендов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Другие поступления
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Денежный поток от финансовой деятельности
|
-296
|
-296
|
-296
|
-296
|
-296
|
-296
|
Денежный поток за период
|
1 353
|
1 021
|
1 350
|
1 350
|
1 021
|
1 350
|
Баланс наличности на начало периода
|
67 553
|
68 906
|
69 927
|
71 277
|
72 627
|
73 648
|
Баланс наличности на конец периода
|
68 906
|
69 927
|
71 277
|
72 627
|
73 648
|
74 997
|
Скачать 321.54 Kb.