бизнес план. БП мебель (1). 2019 Резюме 3 Введение 4

• Название: 2019 Резюме 3 Введение 4
• Анкор: бизнес план
• Дата: 07.10.2022
• Размер: 321.54 Kb.
• Имя файла: БП мебель (1).docx
• Тип: Бизнес-план; #719882
• страница: 28 из 35

Денежный поток от инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0
Поступление кредитов	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	270	272	273	274	276	277
Выплаты процентов по займам	25	24	23	21	20	19
Лизинговые платежи	0	0	0	0	0	0
Собственный (акционерный) капитал	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	0	0	0	0	0	0
Другие поступления	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от финансовой деятельности	-296	-296	-296	-296	-296	-296
Денежный поток за период	1 353	1 021	1 350	1 350	1 021	1 350
Баланс наличности на начало периода	52 656	54 009	55 030	56 380	57 730	58 751
Баланс наличности на конец периода	54 009	55 030	56 380	57 730	58 751	60 100
	06.2021	07.2021	08.2021	09.2021	10.2021	11.2021
Поступления от продаж	4 930	4 930	4 930	4 930	4 930	4 930
Затраты на материалы и комплектующие	2 845	2 845	2 845	2 845	2 845	2 845
Затраты на сдельную заработную плату	0	0	0	0	0	0
Выплаты персоналу по заработной плате	360	360	360	360	360	360
Прочие выплаты	40	40	40	40	40	40
Выплата налогов	40	365	40	40	364	36
Денежный поток от операционной деятельности	1 645	1 321	1 645	1 645	1 321	1 649
Приобретение основных средств	0	0	0	0	0	0
Прочие инвестиционные затраты	0	0	0	0	0	0
Продажа основных средств	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0
Поступление кредитов	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	279	280	281	283	284	286
Выплаты процентов по займам	17	16	14	13	12	10
Лизинговые платежи	0	0	0	0	0	0
Собственный (акционерный) капитал	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	0	0	0	0	0	0
Другие поступления	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от финансовой деятельности	-296	-296	-296	-296	-296	-296
Денежный поток за период	1 350	1 025	1 350	1 350	1 025	1 353