ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Оборотно-сальдовая ведомость «ИП Долгушина Е.В.» за 2014 г.
Счет
|
Сальдо на начало периода
|
Обороты за период
|
Сальдо на конец периода
|
Код
|
Наименование
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
01
|
Основные средства
|
10 795 436,86
|
|
420 870,53
|
|
11 216 307,39
|
|
01.1
|
ОС в организации
|
10 795 436,86
|
|
420 870,53
|
|
11 216 307,39
|
|
02
|
Амортизация ОС
|
|
2 573 664,00
|
|
365 592,22
|
|
2 939 256,22
|
02.1
|
Амортизация ОС, учитываемых на сч.01.1
|
|
2 573 664,00
|
|
365 592,22
|
|
2 939 256,22
|
07
|
Оборудование к установке
|
212 000,00
|
|
|
|
212 000,00
|
|
08
|
Вложения во внеоборотные активы
|
5 570 238,28
|
|
-99 662,16
|
420 870,53
|
5 049 705,59
|
|
08.3
|
Строительство объектов ОС
|
1 942 586,84
|
|
-1 304 368,19
|
398 740,02
|
239 478,63
|
|
08.4
|
Приобретение отдельных объектов ОС
|
3 627 651,44
|
|
1 204 706,03
|
22 130,51
|
4 810 226,96
|
|
10
|
Материалы
|
3 061 467,31
|
|
5 299 006,68
|
1 033 952,22
|
7 326 521,77
|
|
10.1
|
Сырье и материалы
|
1 820 283,72
|
|
2 053 503,09
|
2 508 803,65
|
1 364 983,16
|
|
10.4
|
Тара и тарные материалы
|
448,67
|
|
|
|
448,67
|
|
10.6
|
Прочие материалы
|
1 240 734,92
|
|
3 245 503,59
|
-1 474 851,43
|
5 961 089,94
|
|
19
|
НДС по приобретенным ценностям
|
3 366,96
|
|
1 478 195,11
|
1 481 562,07
|
|
|
19.1
|
НДС по приобретенным ОС
|
|
|
288 650,95
|
288 650,95
|
|
|
19.3
|
НДС по приобретенным МПЗ
|
3 366,96
|
|
1 189 544,16
|
1 192 911,12
|
|
|
20
|
Основное производство
|
|
|
12 039 231,57
|
12 039 231,57
|
|
|
21
|
Полуфабрикаты собственного производства
|
110 637,74
|
|
|
7 326,62
|
103 311,12
|
|
25
|
Общепроизводственные расходы
|
|
|
3 414 670,78
|
3 414 670,78
|
|
|
26
|
Общехозяйственные расходы
|
|
|
1 358 282,03
|
1 358 282,03
|
|
|
40
|
Выпуск продукции
|
|
|
3 053 591,38
|
3 053 591,38
|
|
|
43
|
Готовая продукция
|
9 881 285,16
|
|
3 053 591,38
|
11 319 522,67
|
1 615 353,87
|
|
44
|
Расходы на продажу
|
|
|
377 782,37
|
377 782,37
|
|
|
44.2
|
Коммерческие расходы
|
|
|
377 782,37
|
377 782,37
|
|
|
50
|
Касса
|
2 612,00
|
|
3 257 000,00
|
3 259 612,00
|
|
|
50.1
|
Касса организации в руб.
|
2 612,00
|
|
3 257 000,00
|
3 259 612,00
|
|
|
51
|
Расчетные счета
|
822 039,35
|
|
28 284 206,80
|
28 823 829,42
|
282 416,73
|
|
58
|
Финансовые вложения
|
|
|
2 000 000,00
|
|
2 000 000,00
|
|
58.3
|
Предоставленные займы
|
|
|
2 000 000,00
|
|
2 000 000,00
|
|
60
|
Расчеты с поставщиками
|
|
9 056 705,71
|
29 615 117,41
|
21 447 582,70
|
|
889 171,00
|
60.1
|
Расчеты с поставщиками в руб.
|
|
10 179 821,87
|
23 955 775,45
|
14 765 148,98
|
|
989 195,40
|
60.2
|
Авансы выданные в руб.
|
1 123 116,16
|
|
5 659 341,96
|
6 682 433,72
|
100 024,40
|
|
62
|
Расчеты с покупателями и заказчиками
|
3 378 826,50
|
|
16 443 912,44
|
19 661 970,23
|
160 768,71
|
|
62.1
|
Расчеты с покупателями в руб.
|
3 381 066,51
|
|
16 395 424,46
|
19 612 570,23
|
163 920,74
|
|
62.2
|
Авансы полученные в руб.
|
|
2 240,01
|
48 487,98
|
49 400,00
|
|
3 152,03
|
66
|
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
|
|
|
|
6 647 350,00
|
|
6 647 350,00
|
66.3
|
Краткосрочные кредиты и займы в руб.
|
|
|
|
6 647 350,00
|
|
6 647 350,00
|
67
|
Расчеты по долгосрочным кредитам и займам
|
|
20 087 939,17
|
3 152 829,00
|
3 173 090,00
|
|
20 108 200,17
|
67.1
|
Долгосрочные кредиты и займы в руб.
|
|
20 000 000,00
|
|
|
|
20 000 000,00
|
67.2
|
Проценты по долгосрочным кредитам и займам в руб.
|
|
87 939,17
|
3 152 829,00
|
3 173 090,00
|
|
108 200,17
|
68
|
Налоги и сборы
|
2 015 188,25
|
|
2 413 712,16
|
4 211 002,56
|
217 897,85
|
|
68.1
|
Налог на доходы физических лиц
|
|
2,00
|
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б
408 730,00
|
409 297,00
|
|
569,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68.2
|
НДС
|
1 962 972,22
|
|
1 545 003,54
|
3 501 646,56
|
6 329,20
|
|
68.4
|
Налог на прибыль
|
144 705,16
|
|
138 881,00
|
|
283 586,16
|
|
68.4.1
|
Расчеты с бюджетом
|
144 705,16
|
|
138 881,00
|
|
283 586,16
|
|
68.8
|
Налог на имущество
|
|
43 899,00
|
171 545,00
|
171 658,00
|
|
44 012,00
|
68.10
|
Прочие налоги и сборы
|
|
|
400,00
|
400,00
|
|
|
68.11
|
Налог на милицию
|
|
|
0,62
|
|
0,62
|
|
68.12
|
Плата за загрязнение окружающей среды
|
|
5 893,96
|
31 539,00
|
28 118,00
|
|
2 472,96
|
68.13
|
Земельный налог
|
|
42 694,17
|
117 613,00
|
99 883,00
|
|
24 964,17
|
69
|
Расчеты по социальному страхованию
|
|
75 429,04
|
873 310,35
|
870 968,08
|
|
73 086,77
|
69.1
|
Социальное страхование
|
|
7 899,15
|
91 372,55
|
91 184,22
|
|
7 710,82
|
69.2
|
Пенсионное обеспечение
|
|
54 453,44
|
630 680,07
|
628 858,22
|
|
52 631,59
|
69.2.1
|
Федеральный бюджет
|
|
16 277,89
|
189 414,05
|
188 658,56
|
|
15 522,40
|
69.2.2
|
Страховой ПФ
|
|
36 135,28
|
401 684,51
|
399 050,94
|
|
33 501,71
|
69.2.3
|
Накопительный ПФ
|
|
2 040,27
|
39 581,51
|
41 148,72
|
|
3 607,48
|
69.3
|
Медицинское страхование
|
|
8 441,37
|
97 686,63
|
97 472,81
|
|
8 227,55
|
69.3.1
|
ФФОМС
|
|
2 995,72
|
34 660,90
|
34 587,12
|
|
2 921,94
|
69.3.2
|
ТФОМС
|
|
5 445,65
|
63 025,73
|
62 885,69
|
|
5 305,61
|
69.11
|
Страхование от НС и ПЗ
|
|
4 635,08
|
53 571,10
|
53 452,83
|
|
4 516,81
|
70
|
Расчеты по оплате труда
|
|
|
3 193 226,12
|
3 193 226,12
|
|
|
71
|
Расчеты с подотчетными лицами
|
34 540,00
|
|
24 272,88
|
60 015,25
|
|
1 202,37
|
71.1
|
Расчеты в рублях
|
34 540,00
|
|
24 272,88
|
60 015,25
|
|
1 202,37
|
76
|
Разные дебиторы, кредиторы
|
|
2 103 738,60
|
584 421,24
|
473 706,12
|
|
1 993 023,48
|
76.5
|
Расчеты с дебиторами и кредиторами в руб.
|
|
2 104 080,29
|
576 885,65
|
466 309,65
|
|
1 993 504,29
|
76.АВ
|
НДС с авансов полученных
|
341,69
|
|
7 535,59
|
7 396,47
|
480,81
|
|
80
|
Уставный капитал
|
|
10 000,00
|
|
|
|
10 000,00
|
84
|
Нераспределенная прибыль
|
|
1 985 888,56
|
6 462 894,77
|
|
4 477 006,21
|
|
84.1
|
Прибыль, подлежащая распределению
|
|
2 055 974,09
|
|
|
|
2 055 974,09
|
84.2
|
Убыток, подлежащий покрытию
|
70 085,53
|
|
6 462 894,77
|
|
6 532 980,30
|
|
90
|
Продажи
|
|
|
57 703 524,14
|
57 703 524,14
|
|
|
90.1
|
Выручка
|
|
|
16 186 398,18
|
16 186 398,18
|
|
|
90.1.1
|
Выручка, не обл. ЕНВД
|
|
|
16 186 398,18
|
16 186 398,18
|
|
|
90.2
|
Себестоимость продаж
|
|
|
11 326 849,29
|
11 326 849,29
|
|
|
90.2.1
|
Себестоимость продаж, не обл.ЕНВД
|
|
|
11 326 849,29
|
11 326 849,29
|
|
|
90.3
|
НДС
|
|
|
2 469 111,61
|
2 469 111,61
|
|
|
90.7
|
Расходы на продажу
|
|
|
377 782,37
|
377 782,37
|
|
|
90.7.1
|
Расходы на продажу, не обл.ЕНВД
|
|
|
377 782,37
|
377 782,37
|
|
|
90.8
|
Управленческие расходы
|
|
|
5 713 071,92
|
5 713 071,92
|
|
|
90.8.1
|
Управленческие расходы, не обл.ЕНВД
|
|
|
5 713 071,92
|
5 713 071,92
|
|
|
90.9
|
Прибыль/убыток от продаж
|
|
|
21 630 310,77
|
21 630 310,77
|
|
|
91
|
Прочие доходы и расходы
|
|
|
8 572 368,22
|
8 572 368,22
|
|
|
91.1
|
Прочие доходы
|
|
|
992 144,20
|
992 144,20
|
|
|
91.2
|
Прочие расходы
|
|
|
3 754 621,96
|
3 754 621,96
|
|
|
91.9
|
Сальдо прочих доходов и расходов
|
|
|
3 825 602,06
|
3 825 602,06
|
|
|
97
|
Расходы будущих периодов
|
5 726,67
|
|
113 603,42
|
119 329,32
|
0,77
|
|
99
|
Прибыли и убытки
|
|
|
8 277 370,45
|
8 277 370,45
|
|
|
99.1
|
Прибыли и убытки
|
|
|
8 277 370,45
|
8 277 370,45
|
|
|
|
|
35 893 365,08
|
35 893 365,08
|
201 367 329,07
|
201 367 329,07
|
32 661 290,01
|
32 661 290,01
| |
Скачать 0.63 Mb.