Автоматизации процесса оформления заказов. Автоматизации процесса оформления заказов на ремонт техники в ООО Объединенные ресурсы

Название	Автоматизации процесса оформления заказов на ремонт техники в ООО Объединенные ресурсы
Анкор	Автоматизации процесса оформления заказов
Дата	30.01.2020
Размер	5.51 Mb.
Формат файла
Имя файла	Автоматизации процесса оформления заказов .docx
Тип	Документы #106518
страница	16 из 28

1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 28

– продолжительность рабочей смены, час.;

– количество рабочих смен;

.

Себестоимость одного машинного часа рассчитывается по формуле:

где

– суммарные затраты за год, связанные с содержанием и эксплуатацией ЭВМ, включая затраты на содержание сетевого оборудования, оргтехники, руб.;

– годовой полезный фонд рабочего времени единицы оборудования, час.;

n – количество ЭВМ, шт.; n=3.

Годовой полезный фонд рабочего времени рассчитывается по формуле:

,

где

– годовой номинальный фонд рабочего времени, час;

a – коэффициент, учитывающий время, затраченное на ремонт оборудования, α_р=0,02.

Номинальный фонд рабочего времени определяется по формуле:

,

где

– количество рабочих дней в году, дни;

– продолжительность рабочего дня, час;

– количество праздничных дней в году, дни;

– количество часов, на которое сокращается предпраздничный день, час.

Все необходимые данные берём из таблицы 3.11.

Годовой номинальный фонд рабочего времени равен:

Суммарные затраты за год, связанные с содержанием и эксплуатацией ЭВМ, рассчитываются по формуле:

,

где

– амортизационные отчисления на ЭВМ, руб.;

– амортизационные отчисления на программное обеспечение, руб.;

– затраты на текущий ремонт и обслуживание ЭВМ, руб.;

– затраты на электроэнергию, руб.;

– затраты на оплату труда обслуживающего персонала, руб.;

– отчисления во внебюджетные фонды, руб.;

, – прочие расходы, руб.

Амортизационные отчисления определяются по формуле:

,

где

– балансовая стоимость вычислительной техники, руб.;

– норма амортизации вычислительной техники, %;

Балансовая стоимость определяется по формуле:

,

где

– стоимость вычислительной техники, руб.;

– дополнительные расходы на доставку, установку, первоначальную отладку и тому подобное, руб.

где

– балансовая стоимость программного обеспечения, руб.;

– норма амортизации программного обеспечения, %; α_ПО= 50%.

Затраты на ремонт вычисляются по формуле:

,

где

– стоимость вычислительной техники, руб.;

– Коэффициент затрат на текущий ремонт оборудования.

Затраты на электроэнергию вычисляются по формуле:

,

где

– годовой полезный фонд времени работы ЭВМ, час;

– паспортная мощность ЭВМ (и прочей оргтехники), кВт/ч;

– цена одного кВт/часа электроэнергии, руб.

З_э

Затраты на оплату труда работников, обслуживающих вычислительную технику, рассчитываются по формуле:

,

где

– оклад i-го системного администратора, обслуживающего вычислительную технику, руб./мес.;

– норма обслуживания ЭВМ одним работником в месяц, ед.;

– региональный коэффициент;

– коэффициент дополнительной заработной платы.

Эти данные берём из таблицы 3.12

Отчисления во внебюджетные фонды:

Прочие расходы определяются по формуле:

Суммарные затраты за год, связанные с содержанием и эксплуатацией ЭВМ:

Себестоимость одного машинного часа:

Затраты на использование вычислительной техники при разработке ЭИС:

Накладные расходы вычисляются по формуле:

,

где

– коэффициент накладных расходов.

Затраты на разработку:

Затраты на внедрение ЭИС рассчитываются по формуле:

,

где

– материальные затраты, необходимые для внедрения ЭИС, руб.;

– затраты на оплату труда работников занятых внедрением ЭИС, руб.;

– отчисления во внебюджетные фонды, руб.;

– затраты на использование ЭВМ при внедрении ЭИС, руб.;

– накладные расходы, руб.

Материальные затраты, необходимые для внедрения ЭИС, составляют:

,

где

– приобретение программного обеспечения, руб.;

– затраты на приобретение комплекса технических средств, руб.;

Затраты на оплату труда работников занятых во внедрении ЭИС включают в себя заработную плату сотрудников, участвующих непосредственно в установке и отладке системы, а также сотрудников, проводящих обучение и обучающихся пользованию системой. Вычисляется по формуле:

ЗП_внедр. =

*t_внедр_i * (1 + К_ур)*(1 + К_доп) ,

где О_внедр_i – оклад i – го сотрудника, участвующего во внедрении ЭИС, руб./мес.;

t_внедр_i – время на внедрение, затрачиваемое i-ым сотрудником, мес.;

К_ур – региональный коэффициент;

К_доп – коэффициент дополнительной заработной платы.

ЗП_внедр. = 21000*0,19*(1+0,15)*(1+0,11) = 5093,24 руб.

Сумма отчислений во внебюджетные фонды составляет:

ОТ_вн = ЗП_внедр.*К_вн ,

где К_вн – ставка отчислений во внебюджетные фонды.

ОТ_вн = 5093,24*0,30 = 1527,97 руб.

Затраты на использование вычислительной техники при внедрении ЭИС:

З_ЭВМ = С_м.ч.*

,

где С_м.ч. – стоимость машинного часа, руб.;

- время работы на ЭВМ в процессе внедрения ЭИС, час.

= 26.

З_ЭВМ= 44,12*26 = 1147,07 руб.

Накладные расходы вычисляются по формуле:

НР_внедр. = ЗП_внедр.*К_нр ,

где К_нр – коэффициент накладных расходов.

НР_внедр. = 5093,24*0,35 = 1782,63 руб.

Затраты на внедрение ЭИС:

З_внедр = 93500+5093,24+1527,97+1147,07+1782,63 = 103050,91 руб.

Затраты на создание:

З_созд= 91369,20+103050,91= 194420,11 руб.
3.8.2.2 Расчёт затрат на содержание и эксплуатацию системы (или расчёт текущих затрат по внедряемому варианту)

Затраты по внедряемому варианту рассчитываются по формуле:

С₂ = ЗП₂ + ОТ_вн2 + З_ЭВМ2 + М_з2 + НР₂ ,

где ЗП₂ – затраты на оплату труда специалиста, использующего в своей работе ЭИС, руб.;

ОТ_вн2 – отчисления во внебюджетные фонды, руб.;

З_ЭВМ2 – эксплуатационные затраты на ЭВМ, руб.;

М_з2 – материальные затраты, руб.; НР₂ – накладные расходы, руб.

Затраты на заработную плату на выполнение специалистами процесса по внедряемому варианту определяются по формуле:

ЗП₂ =

* t_общ * 12 * (1 + К_ур)*(1 + К_доп) ,

где О_сп – оклад специалиста, руб./мес.;

Ч_сп – численность специалистов, участвующих в процессе, чел.;

Ф_р.в. – годовой фонд рабочего времени, час.; t_общ – трудоёмкость решения задачи (содержания системы) по внедряемому варианту в месяц, час.;

К_ур – региональный коэффициент;

К_доп – коэффициент дополнительной заработной платы.

Трудоёмкость автоматизированного процесса (или содержания автоматизированной системы) по внедряемому варианту в месяц вычисляется следующим образом:

t_общ =

*К_з ,

где t_i – затраты времени на i-ый этап процесса, час;

К_з – количество решаемых задач в месяц, ед.

t_общ = 6.

ЗП₂ = 20000*2*12/1897,28*6*12*(1+0,15)*(1+0,11) = 23252,15 руб.

Отчисления во внебюджетные фонды, затраты на использование вычислительной техники и накладные расходы рассчитываются по формулам:

ОТ_вн2 = ЗП₂ * К_вн ,

ОТ_вн2 = 23252,15*0,30 = 6975,65 руб.

Эксплуатационные затраты на ЭВМ вычисляются по формуле:

З_ЭВМ2 = С_м.ч.*

,

З_ЭВМ2 = 44,12*6 = 264,71 руб.

Накладные расходы:

НР₂ = ЗП₂ * К_нр ,

НР₂ = 23252,15*0,35 = 8138,25 руб.

Материальные затраты по внедряемому варианту определяются по формуле:

М_з2 =

* N_i ,

где Ц_i – цена i-го вида единицы материальных затрат, руб.;

N_i – используемое количество i-го вида материальных затрат в месяц, ед.

М_з2 = 1300 руб.

Затраты по внедряемому варианту:

С₂ = 23252,15+6975,65+264,71+1300+8138,25 = 39930,76 руб.

3.8.2.3 Расчёт текущих затрат по базовому варианту

Затраты по базовому варианту рассчитываются по формуле:

С₁= ЗП₁+ ОТ_вн1+ З_ЭВМ1 + М_з1 + НР₁ ,

где ЗП₁ – затраты на оплату труда специалистов при базовом варианте, руб.;

ОТ_вн1 – отчисления во внебюджетные фонды, руб.;

З_ЭВМ1 – эксплуатационные затраты на ЭВМ, руб.;

М_з1 – материальные затраты, руб.; НР₁ – накладные расходы, руб.

Затраты на заработную плату на выполнение специалистами процесса по базовому варианту определяются по формуле:

ЗП₁ =

* t_общ * 12 * (1 + К_ур)*(1 + К_доп) ,

где О_сп – оклад специалиста, руб./мес.;

Ч_сп – численность специалистов, участвующих в процессе, чел.;

Ф_р.в. – годовой фонд рабочего времени, час.;

t_общ – трудоёмкость решения задачи (содержания системы) по внедряемому варианту в месяц, час.;

К_ур – региональный коэффициент;

К_доп – коэффициент дополнительной заработной платы.

Трудоёмкость автоматизированного процесса (или содержания автоматизированной системы) по базовому варианту в месяц вычисляется следующим образом:

t_общ =

*К_з ,

где t_i – затраты времени на i-ый этап процесса, час;

К_з – количество решаемых задач в месяц, ед.

t_общ = 12,7.

ЗП₁ = 20000*3*12/1897,28*12,7*12*(1+0,15)*(1+0,11) = 73825,58 руб.

Отчисления во внебюджетные фонды, затраты на использование вычислительной техники и накладные расходы рассчитываются по формулам:

ОТ_вн1 = ЗП₁ * К_вн,

ОТ_вн1 = 73825,58*0,30 = 22147,67 руб.

Эксплуатационные затраты на ЭВМ вычисляются по формуле:

З_ЭВМ1 = С_м.ч.*

,

З_ЭВМ1 = 44,12*12,7 = 560,30 руб.

Накладные расходы:

НР₁ = ЗП₁*К_нр

НР₁ = 73825,58*0,35 = 25838,95 руб.

Материальные затраты по базовому варианту определяются по формуле:

М_з1 =

* N_i ,

где Ц_i – цена i-го вида единицы материальных затрат, руб.;

N_i – используемое количество i-го вида материальных затрат в месяц, ед.

М_з1 =1300 руб.

Затраты по базовому варианту:

С₁ = 73825,58+22147,67+560,30+1300+25838,95 = 123672,50 руб.
3.8.2.4 Расчёт ожидаемой экономии по основным технико-экономическим показателям

Ожидаемая условно-годовая экономия определяется по формуле:

Э_уг= С₁ - С₂ +

,

где Э_уг – величина экономии, руб.;

С₁ и С₂ – показатели текущих затрат по базовому и внедряемому вариантам, руб.;

– ожидаемый дополнительный эффект от различных факторов, руб;

можно считать равным нулю, так как основной экономический эффект получается от фактора уменьшения времени, затрачиваемого на ввод, обработку информации и анализа полученных данных.

Э_уг= 123672,50-39930,76 = 83741,75 руб.

3.8.2.5 Расчёт основных показателей экономической эффективности

Расчёт ожидаемого годового экономического эффекта от внедрения ЭИС, срока окупаемости и коэффициента экономической эффективности

Величина ожидаемого экономического эффекта от внедрения ЭИС рассчитывается по формуле:

Э_г= Э_уг - К*Е_н ,

где Э_г – ожидаемый годовой экономический эффект, руб.;

Э_уг – ожидаемая условно-годовая экономия, руб.;

К – капитальные вложения, руб.;

Е_н – нормативный коэффициент экономической эффективности капитальных вложений.

Нормативный коэффициент экономической эффективности капитальных вложений определяется по формуле:

Е_н = 1/Т_н,

где Т_н – нормативный срок окупаемости капитальных вложений, лет.

Е_н =1/5 = 0,2.

Капитальные вложения равны затратам на создание ЭИС.

Э_г= 83741,75-194420,11*0,2 = 44857,73 руб.

Нормативный срок окупаемости капитальных вложений принимается исходя из срока морального старения технических средств и проектных решений ЭИС.

Расчётный коэффициент экономической эффективности капитальных вложений составляет:

Е_р =

,

где Е_р – расчетный коэффициент экономической эффективности капитальных вложений;

Э_уг – ожидаемая условно-годовая экономия, руб.;

К – капитальные вложения на создание системы, руб.

Е_р = 83741,75/194420,11= 0,43.

Расчётный срок окупаемости капитальных вложений составляет:

Т_р =

,

где Е_р – коэффициент экономической эффективности капитальных вложений.

Т_р = 1/0,43 = 2,32 года.

Расчёт коэффициента дисконтирования. Значение коэффициента дисконтирования на Т-ый период времени определяется по формуле:

L_т =

,

где T – номер шага расчёта (Т=0,1,2,…,Q);

Q – горизонт расчёта;

Е – постоянная во времени для каждого расчёта норма дисконта;

Е=10%

Таблица 3.17

Коэффициент дисконтирования

Горизонт расчёта, Т
1	2	3	4	5
1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
0,90909	0,82645	0,75131	0,683013	0,620921

Расчёт чистого дисконтированного дохода осуществляется по формуле:

NPV=

,

где R_Т – ожидаемые результаты от внедрения предложенной ЭИС, руб.;

З_Т – ожидаемые затраты (капитальные и текущие) на создание и эксплуатацию ЭИС, руб.

NPV = 83741,75/(1+0,1) + 83741,75/(1+0,1)² + 83741,75/(1+0,1)³ + +83741,75/(1+0,1)⁴ + 83741,75/(1+0,1)⁵ - 194420,11 = 76128,86 + 69208,06 + 62916,41 + 57196,74 + 51997,04 - 194420,11 = 123027,00 руб.

В результате расчёта находим, что NPV>0. Следовательно, инвестирование целесообразно.

Расчёт индекса доходности осуществляется по формуле:

IP =

,

IP = 123027,00/83741,75 = 1,47.

Так как IP>1, то значит, что проект эффективен.

3.8.3 Результаты расчёта

В таблице 3.18 приведены результаты расчёта затрат и эффективности при внедрении информационной системы документооборота в пенсионном фонде.

Таблица 3.18

Показатели экономического обоснования проекта

Наименование показателя	Значение показателя
1	2
Капитальные затраты, руб.	194420,11
Расчётный коэффициент экономической эффективности капитальных вложений	2,32
Условно-годовая экономия, руб.	83741,75
Чистый дисконтированный доход, руб.	123027,00
Индекс доходности	1,47
Срок окупаемости капитальных вложений, мес.	27,84

По данным таблицы видно, что при капитальных вложениях 194420,11 руб., условно-годовая экономия от эксплуатации внедрённой системы составит 83741,75 руб./год. За предполагаемый срок эксплуатации системы 5 лет чистый дисконтированный доход составит 123027,00 рублей. Индекс доходности 1,47 больше единицы, что говорит о прибыльности проекта. Срок окупаемости ИС оформления заявки составит 27,84 месяца.

Таким образом, исходя из полученных расчётов, можно сделать вывод, что внедрение ИС оформления заявки с экономической точки зрения является обоснованным и целесообразным.

1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 28