Резюме менеджмента
Во главе проекта будет стоять основатель компании Василий Павлов. Он будет полностью занят только этим проектом, посвящая ему все свое рабочее время. Интерфейс Web-сайта будет разработан как сотрудниками компании, так и субподрядчиками. Координацией работы субподрядчиков будет заниматься Василий Павлов. Помимо этого он будет координировать программы маркетинга и сотрудничество с партнерами, выступая в роли директора, тренера и учителя.
Организационная структура
Генеральный директор и президент. Основателем компании является Василий Павлов, десять лет проработавший программистом. Будучи программистом, он занимался разработкой Web-сайтов. Один из его крупнейших клиентов на протяжении многих лет была крупнейшая Webкомпания Роспортал.
Программисты. Стаж работы Антона Новикова превышает 20 лет. К числу его клиентов, помимо компании Роспортал, относились компании Россеть, фирма Роскомп, а также акционерная компания Коминвест. Программисты. В прошлом Сергей Комков и Василий Крицкий работали программистами в ведущих российских компаниях, разрабатывая интерфейс и серверную часть Web-сайтов. Сергей Комков закончил Энский государственный университет, получив степень магистра по кибернетике. Василий Крицкий закончил Энское высшее техническое училище, получив степень магистра по компьютерным наукам.
Главный бухгалтер. До недавнего времени главный бухгалтер Нина Сухова работала в крупной торговой компании Лавка. Нина имеет степень бакалавра по бухгалтерскому делу, полученную в Энском институте народного хозяйства.
Вице-президент по развитию компании. Андрей Волков успешно занимался расширением капитала и размещением акций среди инвесторов во многих компаниях. Он обладает большим опытом разработки стратегических планов развития и способен воплощать их на практике. До поступления на работу в нашу компанию он работал в двух компаниях, а также давал консультации по финансовым вопросам.
Штатное расписание
Штатное расписание составлено в соответствии с планами компании. В начале работы компании штатное расписание состояло из четырех человек. К концу 2007 г. в компании будут работать 18 человек, в конце 2008 г. — 30, в конце 2009 г. — 42.
Таблица 6. Штатное расписание
Штатное расписание
|
Персонал
|
Затраты на штат
|
2019
|
2020
|
2021
|
Исполнительный директор
|
60 000
|
60 000
|
60 000
|
Инженеры
|
60 000
|
70 000
|
80 000
|
Преподаватели
|
|
|
|
Главный администратор
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
Менеджеры по развитию
|
50 000
|
50 000
|
50 000
|
Главный бухгалтер
|
50 000
|
60 000
|
65 000
|
Начальник отдела
|
50 000
|
60 000
|
70 000
|
Менеджер по продажам
|
40 000
|
50 000
|
60 000
|
Техники
|
60 000
|
70 000
|
80 000
|
Другие
|
20 000
|
20 000
|
20 000
|
Всего, руб.
|
430 000
|
480 000
|
525 000
|
|
|
|
|
Финансовый план
Наша компания является венчурной и зависит от перспектив развития бизнеса в сети Internet. Для того чтобы смягчить возможные последствия спада, компания должна привлечь значительный внешний капитал.
Баланс
В приведенной ниже таблице предусмотрены средства, которые должны поступить от инвестора.
Таблица 7. Баланс
Плановый баланс
|
Активы
|
|
2019
|
2020
|
2021
|
Изменение в значении.
|
Денежные средства, руб.
|
600 000
|
1 000 000
|
1 200 000
|
600 000
|
Ценные бумаги, руб.
|
200 000
|
600 000
|
800 000
|
600 000
|
Дебиторская задолженность, руб.
|
200 000
|
400 000
|
600 000
|
400 000
|
Товарно-материальные запасы, руб.
|
100 000
|
300 000
|
500 000
|
400 000
|
Другие текущие активы, руб.
|
20 000
|
25 000
|
30 000
|
10 000
|
Общие активы, руб.
|
1 120 000
|
2 325 000
|
3 130 000
|
2 010 000
|
|
|
|
|
|
Обязательства и капитал акционеров
|
Краткосрочные обязательства
|
100 000
|
300 000
|
400 000
|
300 000
|
Кредиторская задолженность
|
100 000
|
200 000
|
250 000
|
150 000
|
Налог на прибыль к уплате
|
50 000
|
70 000
|
100 000
|
50 000
|
Начисленные расходы
|
100 000
|
130 000
|
150 000
|
50 000
|
Другие текущие обязательства
|
10 000
|
50 000
|
100 000
|
90 000
|
Общие текущие обязательства
|
105 000
|
500 000
|
950 000
|
845 000
|
Долгосрочные обязательства
|
200 000
|
200 000
|
200 000
|
0
|
Другие долгосрочные обязательства
|
100 000
|
100 000
|
100 000
|
0
|
Общие обязательства
|
73 000
|
100 000
|
100 000
|
27 000
|
Обычные акции
|
74 000
|
375 000
|
380 000
|
306 000
|
Займы
|
100 000
|
150 000
|
200 000
|
100 000
|
Общий капитал акционеров
|
108 000
|
150 000
|
200 000
|
92 000
|
Общие обязательства и капитал акционеров
|
1 120 000
|
2 325 000
|
3 130 000
|
2 010 000
|
Прогноз прибылей и убытков
Оценки прибылей и убытков компании Мозг продемонстрированы в следующей таблице.
Таблица 8. Прогноз прибылей и убытков
План прибылей и убытков
|
|
2019
|
2020
|
2021
|
Чистая выручка от реализации продуктов
|
15 000 000
|
18 000 000
|
22 000 000
|
Себестоимость реализованной продукции
|
25 000
|
36 500
|
48 500
|
Валовая прибыль
|
14 975 000
|
17 963 500
|
21 951 500
|
Общие расходы
|
2 490 000
|
2 325 000
|
3 130 000
|
Амортизация
|
30 000
|
40 000
|
50 000
|
Общие операционные расходы
|
2 520 000
|
2 365 000
|
3 180 000
|
Операционная прибыль
|
12 455 000
|
15 598 000
|
18 771 500
|
Расходы на уплату процентов
|
15 000
|
18 000
|
22 000
|
Другие неоперационные расходы
|
20 000
|
30 000
|
40 000
|
Общие неоперационные расходы
|
25 000
|
48 000
|
62 000
|
Прибыль до уплаты налога на прибыль
|
12 430 000
|
15 550 000
|
18 709 500
|
Налог на прибыль
|
4 492 500
|
5 389 050
|
6 585 450
|
Чистая прибыль
|
7 937 500
|
10 160 950
|
12 124 050
|
Денежные потоки
Денежные потоки представлены в табл. 9
План движения денежных средств
|
Денежные потоки от операционной деятельности
|
Чистая прибыль
|
12 124 050
|
Амортизация
|
50 000
|
Изменение в активах и обязательствах
|
|
Увеличение дебиторской задолженности
|
400 000
|
Увеличение товарно-материальных запасов
|
400 000
|
Увеличение кредиторской задолженности
|
150 000
|
Изменение других активов
|
10 000
|
Чистый денежный поток от операционной деятельности
|
13 134 050
|
Денежные потоки от инвестиционной деятельности
|
Капитальные затраты
|
35 000
|
Покупка ценных бумаг
|
200 000
|
Другое
|
20 000
|
Чистый денежный доход от инвестиционной деятельности
|
255 000
|
Денежные потоки от финансовой деятельности
|
|
Чистое увеличение долгосрочных займов
|
200 000
|
Выплаченные дивиденды
|
20 000
|
Чистый денежный поток от финансовой деятельности
|
220 000
|
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств
|
13 609 050
|
Денежные средства в начале плана
|
600 000
|
Денежные средства в конце плана
|
1 200 000
|
|
| |
Скачать 55.3 Kb.