план. БП _Усенбаев А. Бизнесплан Открытие центра полиграфических услуг в поселке Шаган
 Скачать 1.16 Mb.
|
|
Принтер Epson L800 Характеристики Основные характеристики Производитель Epson Технология печати струйная Цветность печати цветная Максимальный формат А4 Скорость ч/б печати (A4), стр/мин 37 Скорость цветной печати (A4), стр/мин 38 Другие параметры Поддержка ОС Windows Потребляемая мощность, Вт 13 Функции Печать фотографий есть Печать на пленках есть Печать на конвертах есть Печать без полей есть Интерфейсы Интерфейс USB есть Размеры и вес Бизнес-план Развитие Центра полиграфических услуг в поселке Шаган 32 Габаритные размеры, ШxГxВ, см 53,7x28,9x18,8 Вес, кг 6,2 ОПИСАНИЕ Высокое качество печати - Благодаря уникальной технологии печати Epson Micro Piezo и точному контролю давления в емкостях с чернилами вы всегда получаете отпечатки пре- восходного качества. Специально разработанные материалы, на основе которых изготов- лены компоненты устройства, обеспечивают долгий срок службы принтера и работу без поломок. Надежность и удобство работы - Особенность всех устройств Фабрики печати Epson – это печать без картриджей. Впервые компания Epson представила фотопринтер, конструк- ция которого предусматривает встроенные емкости для чернил. Оригинальные чернила Epson заправляются во встроенные емкости из контейнеров по 70 мл. Оригинальный ди- зайн контейнеров делает процедуру пополнения чернил простой даже для неопытного пользователя. Кроме того, специальная система блокировки чернил в емкостях гарантиру- ет безопасную перевозку устройства, исключая возможность протечки чернил. Компактные размеры - Компактные размеры и стильный дизайн позволяют разместить устройство даже в небольшом помещении. Приложение 2 Затраты на приобретение помещения, оборудования и оснащение Центра полиграфических услуг № Наименование оборудования Коли- чество Цена, тен- ге Всего, тенге 1 Компьютер и комплектующие 1 шт 200 000 200 000 2 Цветной принтер EPSON L1800 1 шт 150 000 150 000 3 Аппарат для гребешкового переплета 1 шт 30 000 30 000 4 Профессиональный фотоаппарат и ком- плектующие 1 шт 140 000 140 000 5 Аппарат для ламинирование 1 шт 20 000 20 000 6 Аппарат для железного гребешкового переплета 1 шт 35 000 35 000 7 Жесткий диск 1 шт 15 000 15 000 8 Резак для бумаги 1 шт 15 000 15 000 9 Принтер HP для сканирование и копиро- вание материалов 1 шт 30 000 30 000 1 0 Компьютерный стол и кресло 1 шт 15 000 15 000 Итого 650 000 Приложение 3 Расчет Cash Flow по месяцам проекта, тыс. тенге 1 год по месяцам 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Наличность на начало (Cash Flow) 0,0 0,7 3,5 6,2 8,9 11,7 14,4 17,1 19,9 20,6 23,3 26,0 ПОСТУПЛЕНИЯ Выручка от продажи чего-либо 184,8 184,8 184,8 184,8 184,8 184,8 184,8 184,8 184,8 184,8 184,8 184,8 Собственный капитал 0,0 Получение кредита 650,0 ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ 834,8 184,8 184,8 184,8 184,8 184,8 184,8 184,8 184,8 184,8 184,8 184,8 ВЫПЛАТЫ Закуп сырья и товаров для реализации 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Основные ср-ва 650,0 Доставка, монтаж оборудования и обу- чение персонала 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Строительные мероприятия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Электроэнергия 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Зат-ты на оплату труда: произ- вод.персонал 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 адм. и обсл. персонал 65,9 65,9 65,9 65,9 65,9 65,9 65,9 65,9 65,9 65,9 65,9 65,9 Текущий ремонт 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Общехозяйственные и адм. расходы 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Транспортные расходы 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Отопление 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Непредвиденные расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Реклама 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 Водоснабжение и канализация 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Телефон и интернет 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Прочие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Итого налогов 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 Проценты 7 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Погашение кредита 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 ИТОГО ВЫПЛАТ 834,1 182,1 182,1 182,1 182,1 182,1 182,1 182,1 184,1 182,1 182,1 182,1 CASH FLOW 0,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 0,7 2,7 2,7 2,7 Суммируемое CASH FLOW 0,7 3,5 6,2 8,9 11,7 14,4 17,1 19,9 20,6 23,3 26,0 28,8 Бизнес-план Развитие Центра полиграфических услуг в поселке Шаган 34 Продолжение Приложения 3 Расчет Cash Flow по месяцам проекта, тыс. тенге 2 год по месяцам 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 Наличность на начало (Cash Flow) 28,8 85,7 142,6 199,5 256,4 313,3 320,2 377,1 434,0 490,9 547,8 604,7 ПОСТУПЛЕНИЯ Выручка от продажи чего-либо 184,8 184,8 184,8 184,8 184,8 184,8 184,8 184,8 184,8 184,8 184,8 184,8 Собственный капитал Получение кредита ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ 184,8 184,8 184,8 184,8 184,8 184,8 184,8 184,8 184,8 184,8 184,8 184,8 ВЫПЛАТЫ Закуп сырья и товаров для реализации 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Основные ср-ва Доставка, монтаж оборудования и обу- чение персонала 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Строительные мероприятия Электроэнергия 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Зат-ты на оплату труда: произ- вод.персонал 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 адм. и обсл. персонал 65,9 65,9 65,9 65,9 65,9 65,9 65,9 65,9 65,9 65,9 65,9 65,9 Текущий ремонт 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 Общехозяйственные и адм. расходы 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Транспортные расходы 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Отопление 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Непредвиденные расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Реклама 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Водоснабжение и канализация 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Телефон и интернет 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Прочие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Итого налогов 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 Проценты 7 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Погашение кредита 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ИТОГО ВЫПЛАТ 127,9 127,9 127,9 127,9 127,9 177,9 127,9 127,9 127,9 127,9 127,9 177,9 CASH FLOW 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 6,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 6,9 Суммируемое CASH FLOW 85,7 142,6 199,5 256,4 313,3 320,2 377,1 434,0 490,9 547,8 604,7 611,6 Бизнес-план Развитие Центра полиграфических услуг в поселке Шаган 35 Приложение 4 Расчет Cash Flow по годам проекта, тыс. тенге Годы проекта 1 2 3 4 5 Наличность на начало (Cash Flow) 0,0 28,8 611,6 1 194,3 3 411,9 ПОСТУПЛЕНИЯ Выручка от продажи чего-либо 2 217,6 2 217,6 2 217,6 2 217,6 2 217,6 Собственный капитал 0,0 0,0 Получение кредита 650,0 0,0 ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ 2 867,6 2 217,6 2 217,6 2 217,6 2 217,6 ВЫПЛАТЫ Закуп сырья и товаров для реализации 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 Основные ср-ва 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доставка, монтаж оборудования и обучение персонала 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Строительные мероприятия 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 Электроэнергия 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 Зат-ты на оплату труда: производ.персонал 509,9 509,9 509,9 509,9 509,9 адм. и обсл. персонал 790,4 790,4 790,4 790,4 790,4 Текущий ремонт 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Общехозяйственные и административные расходы 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 Транспортные расходы 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 Отопление 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Непредвиденные расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Реклама 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Водоснабжение и канализация 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Телефон и интернет 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 Прочие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Итого налогов 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 Проценты 7 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Погашение кредита 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ИТОГО ВЫПЛАТ 2 838,8 1 634,8 1 634,8 0,0 1 635,8 CASH FLOW 28,8 582,8 582,8 2 217,6 581,8 Суммируемое CASH FLOW 28,8 611,6 1 194,3 3 411,9 3 993,7 Бизнес-план Развитие Центра полиграфических услуг в поселке Шаган 36 Итого сумма кредита к погашению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Погашение кредита 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Проценты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Приложение 5 Затраты на производство продукции/услуг, тыс. тенге Годы проекта 1 2 3 4 5 Производственные затраты Закуп сырья и товаров для реализации 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 Затраты на оплату труда производ персонала 509,9 509,9 509,9 509,9 509,9 Электроэнергия 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 ИТОГО: 593,9 593,9 593,9 593,9 593,9 25 263,1 Операционные издержки Амортизация 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Водоснабжение и канализация 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Прочие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Затраты на оплату труда админ. и обсл.персонала 790,4 790,4 790,4 790,4 790,4 Налоги 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 Текущий ремонт 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Общехозяйственные и административные расходы 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 Транспортные расходы 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 Отопление 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Телефон и интернет 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 Непредвиденные расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Реклама 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Проценты по кредиту 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Бизнес-план Развитие Центра полиграфических услуг в поселке Шаган 37 Погашение кредита 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ИТОГО: 1 594,9 1 040,9 1 040,9 1 040,9 1 040,9 ВСЕГО: 2 188,8 1 634,8 1 634,8 1 634,8 1 634,8 Приложение 6 Расчет планируемой прибыли предприятия по годам проекта, тыс. тенге. Годы проекта 1 2 3 4 5 Выручка от реализации, всего Выручка от продажи чего-либо 2217,6 2217,6 2217,6 2217,6 2217,6 Производственные затраты Закуп сырья и товаров для реализации 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 Затраты на оплату труда произв-го персонала 509,9 509,9 509,9 509,9 509,9 Электроэнергия 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 ИТОГО: 593,9 593,9 593,9 593,9 593,9 Операционные издержки Амортизация 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Водоснабжение и канализация 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Прочие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Затраты на оплату труда админ. и обсл.персонала 790,4 790,4 790,4 790,4 790,4 Текущий ремонт 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Общехозяйственные и административные расходы 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 Транспортные расходы 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 Отопление 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Телефон и интернет 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 Непредвиденные расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Реклама 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Проценты по кредиту 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Бизнес-план Развитие Центра полиграфических услуг в поселке Шаган 38 Погашение кредита 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ИТОГО: 1528,4 974,4 974,4 974,4 974,4 ВСЕГО: 2122,3 1568,3 1568,3 1568,3 1568,3 Прибыль до налогов 95,3 649,3 649,3 649,3 649,3 Налоги 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 Прибыль после налогов 28,8 582,8 582,8 582,8 582,8 Приложение 7 Расчет чистой текущей стоимости (NPV) и нормы доходности IRR, тыс. тенге Годы проекта 1 2 3 4 5 Поступления Выручка от продажи чего-либо 2 217,6 2 217,6 2 217,6 2 217,6 2 217,6 Выплаты Закуп сырья и товаров для реализации 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 Амортизация 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Затраты на оплату труда произв-го персонала 509,9 509,9 509,9 509,9 509,9 адм. и обсл. персонал 790,4 790,4 790,4 790,4 790,4 Электроэнергия 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 Прочие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Текущий ремонт 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Общехозяйственные и административные расходы 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 Транспортные расходы 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 Отопление 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Водоснабжение и канализация 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Телефон и интернет 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 Непредвиденные расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Реклама 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Налоги 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 Проценты по кредиту 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Погашение кредита 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Бизнес-план Развитие Центра полиграфических услуг в поселке Шаган 39 Итого выплат 2 188,8 1 634,8 1 634,8 1 634,8 1 634,8 CASH FLOW -650 28,8 582,8 582,8 582,8 582,8 Текущая стоимость (при 10 %) 1 706 Норма доходности IRR 49,4% Приложение 8 Показатели эффективности деятельности предприятия Годы проекта 1 2 3 4 5 Рентабельность авансированного капитала 90% 90% 90% 90% Прибыль до налогов / выручка 29,3% 29,3% 29,3% 29,3% |