Продолжение финансового плана в таблице 9.4
Таблица 9.4
Код
|
Статья
|
Июль
|
Август
|
Сентябрь
|
Октябрь
|
Ноябрь
|
Декабрь
|
|
|
|
|
|
|
01
|
Выручка от продаж
|
750000
|
750000
|
750000
|
750000
|
750000
|
800000
|
|
|
|
|
|
02
|
Сырьё и материалы
|
75000
|
0
|
75000
|
0
|
75000
|
0
|
03
|
Зарплата персонала
|
113743,8
|
113743,8
|
113743,8
|
113743,8
|
113743,8
|
113743,8
|
04
|
Начисления на з/п
|
16979,3
|
16979,3
|
16979,3
|
16979,3
|
16979,3
|
16979,3
|
05
|
Комиссионные начисления
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
06
|
Затраты на энергоносители
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
07
|
Затраты на воду
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
08
|
…..
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
09
|
Всего переменные издержки
|
329 276,9
|
140 723,1
|
329 276,9
|
140 723,1
|
329 276,9
|
140 723,1
|
10
|
Валовая прибыль
|
420 723,1
|
609 276,9
|
420 723,1
|
609 276,9
|
420 723,1
|
609 276,9
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Реклама и продвижение
|
20000
|
20000
|
20000
|
20000
|
20000
|
20000
|
13
|
Транспортные расходы
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
14
|
Командировки
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
15
|
Зарплата персонала (пост. часть)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
16
|
Начисления на з/п
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
17
|
Аренда оборудования
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
18
|
Аренда помещения
|
30000
|
30000
|
30000
|
30000
|
30000
|
30000
|
19
|
Коммунальные услуги
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20
|
Амортизация
|
17 561,6
|
17 561,6
|
17 561,6
|
17 561,6
|
17 561,6
|
17 561,6
|
21
|
Канцелярия
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
22
|
Телефон
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
23
|
Всего постоянные издержки
|
68 661,6
|
68 661,6
|
68 661,6
|
68 661,6
|
68 661,6
|
68 661,6
|
24
|
Прибыль до уплаты налогов
|
352 061,5
|
540 615,3
|
352 061,5
|
540 615,3
|
352 061,5
|
540 615,3
|
25
|
Выплата кредита
|
111000
|
109 166,7
|
108 333,3
|
107 500
|
106 666,7
|
105 833,3
|
26
|
Единый налог
|
70 412,3
|
108 123,06
|
70 412,3
|
108 123,06
|
70412,3
|
108 123,06
|
27
|
Прибыль
|
170 649,2
|
323 325,54
|
173 315,9
|
324 992,24
|
174 982,5
|
326 658,94
|
Исходя из данных в таблице можно сделать вывод о том, что открытие компании «Мир креатива» вполне целесообразно и прибыльно. Несмотря на необходимость закупки дорогостоящего оборудования, а также взятие кредита, окупаемость проекта всего 18 месяцев. Прибыль начинаем получать уже в первый месяц работы, выплата кредита также по окончанию рабочего месяца. Однако перспектива бизнеса настолько велика, что возможно погасить кредит досрочно, что уменьшит срок окупаемости. По увеличению количества клиентов необходимо будет увеличивать количество закупок, т.к. первоначально в плане предусмотрена закупка материала раз в 2 месяца.
ООО «Мир креатива» является перспективной и прибыльной компанией, а самое главное – нацеленной на удовлетворение потребностей клиента. |
Скачать 70.62 Kb.