Кэш-фло дисконтированный (руб.).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка
|
1.2003
|
2.2003
|
3.2003
|
4.2003
|
5.2003
|
6.2003
|
7.2003
|
8.2003
|
9.2003
|
10.2003
|
11.2003
|
12.2003
|
1кв. 2004г.
|
2кв. 2004г.
|
3кв. 2004г.
|
4кв. 2004г.
|
2005 год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от продаж
|
314 400,00
|
584 297,11
|
581 804,90
|
579 323,31
|
576 852,32
|
574 391,86
|
571 941,89
|
569 502,38
|
567 073,27
|
564 654,52
|
562 246,09
|
559 847,93
|
1 662 810,72
|
1 634 376,12
|
1 606 427,77
|
1 578 957,34
|
6 050 400,49
|
Затраты на материалы и комплектующие
|
120 720,00
|
223 681,84
|
222 727,76
|
221 777,76
|
220 831,81
|
219 889,89
|
218 951,99
|
218 018,09
|
217 088,17
|
216 162,22
|
215 240,22
|
214 322,15
|
636 560,67
|
625 675,28
|
614 976,03
|
604 459,74
|
2 316 226,94
|
Затраты на сдельную заработную плату
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные прямые издержки
|
120 720,00
|
223 681,84
|
222 727,76
|
221 777,76
|
220 831,81
|
219 889,89
|
218 951,99
|
218 018,09
|
217 088,17
|
216 162,22
|
215 240,22
|
214 322,15
|
636 560,67
|
625 675,28
|
614 976,03
|
604 459,74
|
2 316 226,94
|
Общие издержки
|
129 000,00
|
128 449,77
|
127 901,89
|
127 356,35
|
126 813,14
|
126 272,24
|
125 733,65
|
125 197,35
|
124 663,35
|
124 131,62
|
123 602,16
|
123 074,95
|
365 546,32
|
359 295,36
|
353 151,30
|
347 112,30
|
1 330 098,27
|
Затраты на персонал
|
59 500,00
|
59 246,21
|
58 993,51
|
58 741,88
|
58 491,33
|
58 241,85
|
57 993,43
|
57 746,07
|
57 499,76
|
57 254,51
|
57 010,30
|
56 767,13
|
168 604,70
|
165 721,51
|
162 887,61
|
160 102,18
|
613 494,94
|
Суммарные постоянные издержки
|
188 500,00
|
187 695,99
|
186 895,40
|
186 098,24
|
185 304,47
|
184 514,08
|
183 727,07
|
182 943,42
|
182 163,11
|
181 386,12
|
180 612,45
|
179 842,08
|
534 151,02
|
525 016,87
|
516 038,91
|
507 214,48
|
1 943 593,21
|
Вложения в краткосрочные ценные бумаги
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы по краткосрочным ценным бумагам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие поступления
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие выплаты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги
|
21 777,00
|
-200 397,11
|
83 681,03
|
85 796,95
|
82 968,70
|
82 614,81
|
84 504,96
|
81 911,56
|
81 562,18
|
83 242,11
|
80 867,89
|
97 490,13
|
295 205,68
|
290 296,42
|
285 356,97
|
280 502,98
|
1 075 126,12
|
Кэш-фло от операционной деятельности
|
-16 597,00
|
373 316,39
|
88 500,70
|
85 650,37
|
87 747,34
|
87 373,07
|
84 757,87
|
86 629,31
|
86 259,81
|
83 864,06
|
85 525,53
|
68 193,56
|
196 893,35
|
193 387,56
|
190 055,86
|
186 780,14
|
715 454,24
|
Затраты на приобретение активов
|
631 687,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие издержки подготовительного периода
|
864 480,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от реализации активов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение прав собственности (акций)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продажа прав собственности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от инвестиционной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
|
-1 496 167,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Собственный (акционерный) капитал
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Займы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты в погашение займов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты процентов по займам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лизинговые платежи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты дивидендов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
279 369,18
|
305 541,05
|
Кэш-фло от финансовой деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-279 369,18
|
-305 541,05
|
Баланс наличности на начало периода
|
1 550 000,00
|
60 046,40
|
427 733,69
|
514 899,92
|
599 258,81
|
685 683,04
|
771 738,64
|
855 218,48
|
940 541,54
|
1 025 500,67
|
1 108 100,18
|
1 192 336,10
|
1 259 501,40
|
1 453 425,87
|
1 643 897,41
|
1 831 087,48
|
1 739 894,55
|
Баланс наличности на конец периода
|
37 236,00
|
410 552,39
|
499 053,09
|
584 703,46
|
672 450,80
|
759 823,87
|
844 581,75
|
931 211,06
|
1 017 470,87
|
1 101 334,93
|
1 186 860,46
|
1 255 054,02
|
1 451 947,37
|
1 645 334,93
|
1 835 390,78
|
1 742 801,74
|
2 152 714,92
| |
Скачать 84.64 Kb.