Бизнес-план транспортного предприятия. бизнес-план (ИЮЛЬ). Бизнесплан Повышение эффективности пассажирских перевозок в Златоустовском городском округе путем объединения на базе муп Автохозяйство администрации Златоустовского

• Название: Бизнесплан Повышение эффективности пассажирских перевозок в Златоустовском городском округе путем объединения на базе муп Автохозяйство администрации Златоустовского
• Анкор: Бизнес-план транспортного предприятия
• Дата: 21.12.2022
• Размер: 262.5 Kb.
• Имя файла: бизнес-план (ИЮЛЬ).doc
• Тип: Бизнес-план; #857226
• страница: 2 из 5

3. Описание

Основные цели проекта:

• 
  достижение максимальной прибыли МУП «Автохозяйство администрации ЗГО»;
  
• 
  удовлетворение потребностей населения ЗГО в транспортных услугах, обеспечение социально значимых перевозок, обеспечение перевозки льготных категорий граждан;
  
• 
  повышение качества и доступности городского (муниципального) транспорта,
  

На сегодняшний день за МУП «Автохозяйство администрации ЗГО» закреплены 11 маршрутов: 2 маршрута горэлектротранспорт (трамваи) и 9 маршрутов, автомобильного транспорта (автобусы) которые охватывают весь город. Срок действия маршрутов до 31.12.2020г.

В городе разработана новая маршрутная сеть, по которой муниципальные и коммерческие маршруты не будут пересекаться, что повысит конкурентоспособность МУП «Автохозяйство администрации ЗГО» и принесет дополнительный доход.

Создана единая диспетчерская служба, что позволило усилить контроль над соблюдением графиков движения транспорта и сохранения интервалов движения.
Основные производственные фонды:

МУП «Автохозяйство администрации ЗГО» на праве хозяйственного ведения принадлежат нежилые здания:

1. Здание площадью 1 126,5 кв.м. балансовая стоимость составляет 25 645,59 рублей, рыночная стоимость 1 500 000,0 рублей. Характеристика объекта: гаражный блок, в котором расположена ремонтная зона оборудованная станками, автоподъёмниками, и прочим оборудованием для ремонта и содержания в исправном состоянии автотранспорта. Ежемесячные амортизационные отчисления – 41,84 рублей.

2. Нежилое здание, площадью 37,2 кв.м., балансовая стоимость 40 368,92рублей, рыночная стоимость 600 000,0 рублей. Характеристика объекта: однокомнатная квартира, расположенная на конечной остановке автобусных маршрутов, оборудованная для отдыха водителей и кондукторов в обеденный перерыв. Ежемесячные амортизационные отчисления – 224,27 рублей.

3. Нежилое здание, площадь 2 823 кв.м., балансовая стоимость 8 121 122,98 рублей. Характеристика объекта: административное здание: располагается диспетчерская служба, медкабинет – пред рейсовый медосмотр, столовая, касса, складские помещения, управленческий персонал. Ежемесячные амортизационные отчисления – 6 227,85 рублей.
На праве аренды МУП «Автохозяйство администрации ЗГО» использует земельный участок площадью 55 398 кв.м. сроком до 18.11.2025г., Характеристика объекта: участок огорожен высоким забором, имеется охрана, пропускной режим, система видеонаблюдения. На данном участке земли расположена производственная база, стоянка для автобусов, ремонтная база и административное здание. Ежемесячный платеж составляет 41 592,34 рубля.

Планируется: аренда с правом выкупа 20 единиц автобусов марки ПАЗ-320302-08 с ежемесячный платеж 742 921,00 рублей.
4.Основные технико-экономические показатели использования автобусов.

из расчёта на 1 машину в месяц

Марка автомобиля/автобуса	ПАЗ 320302-08
Расчётный расход топлива, куб. метр.	51,40

Для пассажирских перевозчиков (автобусы…):

Число рабочих дней в месяце	30
Средний пробег в день, км	358
Рабочий день, часов	17 часов
Число рейсов в день (туда и обратно)	10
Среднее число перевозимых пассажиров в мес., чел. в т. ч. пассажиров, не имеющих льгот (полный билет), чел. пассажиров-льготников, чел.	25 000 8 800 16 200
Стоимость билета (тариф), руб. с НДС/чел.	18 рублей
Среднемесячная выручка	179 100,0 руб.
Стоимость билета для пассажиров-льготников, руб. с НДС/чел.	9 рублей
Субсидии (за пассажиров-льготников), руб./мес./1 автобус	270 900,0 руб.
Общий приход (выручка+субсидии), руб./мес.	450 000,0 руб.

Общее для всех:

Число водителей на 1 машину	2,3 чел.
Заработная плата всех водителей, руб./месс.	69 000,0 руб.
Отчисления с ФОТ водителей, руб./месс.	25 185,0 руб.
Число кондукторов на 1 машину	2,25 чел.
Заработная плата всех водителей, руб./месс.	36 000,0 руб.
Отчисления с ФОТ водителей, руб./месс.	10 980,0 руб.
Стоимость 1 литра топлива для компании, руб.	14,10 руб.
Расходы на топливо, руб./мес.	77 836,23 руб.
Расходы на ремонт и ТЭО:
Если ремонт и ТЭО осуществляется по договору со специализированным сервисным центром, то указать среднемесячный платёж, руб.	нет
Если ремонт и ТЭО осуществляется полностью или частично силами самой компании, то (в части работ, выполняемых самостоятельно)	6 490
Нормативный пробег шин, км	60-80 тыс.км.
Средняя цена 1 шины, руб.	9000
Среднемесячные расходы на шины, руб.	4500
Расходы на масло	500
ФОТ механиков с начислениями на ФОТ, приходящийся на 1 машину	3600
ОСАГО в месяц, руб.	699,22 руб.
Обязательное страхование ответственности перевозчика в месяц, руб.	1 431,04 руб.
Прочие общехозяйственные расходы (в т.ч. аренда помещений/стоянки, электроэнергия, з/п административного персонала и проч.), приходящиеся на 1 машину, руб./месс.	45 000,0
Арендные платежи на 1 машину, руб. с НДС/мес.	37 146,05
Итого расходы	318 367,54
Результат деятельности (прибыль/убыток)	131 632,46