Бизнес-план транспортного предприятия. бизнес-план (ИЮЛЬ). Бизнесплан Повышение эффективности пассажирских перевозок в Златоустовском городском округе путем объединения на базе муп Автохозяйство администрации Златоустовского

Название	Бизнесплан Повышение эффективности пассажирских перевозок в Златоустовском городском округе путем объединения на базе муп Автохозяйство администрации Златоустовского
Анкор	Бизнес-план транспортного предприятия
Дата	21.12.2022
Размер	262.5 Kb.
Формат файла
Имя файла	бизнес-план (ИЮЛЬ).doc
Тип	Бизнес-план #857226
страница	1 из 5

1 2 3 4 5

Утверждаю:

директор

МУП «Автохозяйство администрации ЗГО»

______________ Шарановская А.А.

« ____» ________________ 2016г.

Бизнес-план

«Повышение эффективности пассажирских перевозок в Златоустовском городском округе путем объединения на базе МУП «Автохозяйство администрации Златоустовского городского округа» функций по оказанию услуг пассажирских перевозок с использованием электротранспорта и автотранспорта (автобусов)»

Цель проекта: Приобретение 20 единиц автобусов марки ПАЗ 320302-08 путем заключения договора аренды имуществ с правом выкупа с ПАО «ГТЛК».

г. Златоуст

Июль 2016 г.

Содержание

1. Резюме 3

2. Финансово-экономические показатели по итогам 2015 года 5

3. Описание 7

4. Основные технико-экономические показатели использования автобусов 8

5. Маркетинговый план 9

6. План доходов и расходов использования автобусов ПАЗ (в расчете

на 2016 год) 10

7. Финансово-экономические показатели после реализации проекта

(по месяцам) в расчете на срок аренды 11

8. Вывод

Резюме

Идея проекта: повысить эффективность организации пассажирских перевозок в Златоустовском городском округе, создать наиболее комфортные условия для пассажиров, культуру обслуживания. Изменить отношение к муниципальному транспорту: как к наиболее надежному, скоростному и доступному виду транспорта.

Повышение эффективности пассажирских перевозок в Златоустовском городском округе планируется осуществить в двух направлениях: повысить рентабельность муниципальных перевозок, повысить качество оказания услуг по перевозке пассажиров.

Повышение рентабельности основной деятельности планируется достигнуть в результате объединения двух муниципальных перевозчиков в одно предприятие и снижения расходов на содержание управленческого персонала.

Повышение качества в результате централизации за счет усиления контроля над соблюдением графиков движения транспорта, контроль сохранения интервалов движения, создания единой диспетчерской службы.

В целях реализации проекта по повышению эффективности пассажирских перевозок в Златоустовском городском округе функции по перевозке пассажиров городским (муниципальным) электротранспортом и автотранспортом общего пользования (автобусами) переданы МУП «Автохозяйство администрации ЗГО».

Полное наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие «Автохозяйство администрации Златоустовского городского округа».

Сокращенное наименование: МУП «Автохозяйство администрации ЗГО».

ОГРН 1027400578039 от 22 июля 2009 года, ИНН 7404032480

Юридический адрес: Челябинская область, г. Златоуст, пр. Мира, Трамвайное депо.

Почтовый адрес: 456209, Челябинская область, г.Златоуст, пр.Мира, Трамвайное депо, а/я 409

Форма собственности: унитарная;

Уставной капитал: 103 100,0 рублей

Учредители: Администрация Златоустовского городского округа – 100%;

Руководитель: Шарановская Агата Александровна;

Основной целью МУП « Автохозяйства Администрации ЗГО» является осуществление деятельности по перевозке пассажиров городским (муниципальным) электротранспортом и автотранспортом общего пользования (автобусами).

Имеется лицензия № АСС-74-150089 от 08.09.2015г. «На осуществление деятельности: по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам, либо для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя).

Главными конкурентами МУП Автохозяйство администрации ЗГО» являются маршрутные такси.

Преимущества транспорта МУП «Автохозяйство администрации ЗГО»: качество и безопасность услуг, регулярность, профессионализм сотрудников, наличие всех обязательных страховок.

МУП «Автохозяйство администрации ЗГО» существует с 1998 года и осуществляло деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по заказам. С 01 июля 2015 года МУП «Автохозяйство администрации ЗГО» оказывало услуги по перевозке пассажиров только электротранспортом. В хозяйственном ведении предприятия 52 единицы пассажирских трамвайных вагонов. По итогам деятельности за 2015 год получен отрицательный финансовый результат по основной деятельности предприятия. Это связано с большой долей общехозяйственных расходов в составе себестоимости оказания услуг. Общехозяйственные расходы составили по итогам 2015 года 15 % в составе расходов.

В 2015 году года МУП «Автохозяйство администрации ЗГО» так же вело работу по привлечению дополнительных доходов: сдача в аренду имущества, оказание услуг на сторону, что позволило по итогам 2015 года выйти на уровень безубыточности.

Финансово-экономические показатели по итогам 2015 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма за 2015 год		Сумма среднемесячная
№ п/п	Наименование показателя	Руб.	%	Руб.	%
1.	Выручка	48 940	100	8 157	100
1.1.	Выручка от оказания услуг пассажирских перевозок электротранспортом	43 801	89	7 300	89
1.2.	Выручка от оказания прочих услуг	5 139	11	856	11
2.	Расходы, в том числе:	53 804	100	8 967	100
2.1.	Прямые расходы	44 009	82	7 334	82
2.1.1.	ФОТ	25 852	48	4 309	48
2.1.2.	Отчисления на соц. нужды	8 218	15,3	1 370	15,3
2.1.3.	Амортизация	3 833	7,2	639	7,2
2.1.4.	Аренда земли	322	0,6	54	0,6
2.1.5.	Коммунальные услуги, услуги связи	849	1,6	142	1,6
2.1.6.	ГСМ	786	1,6	131	1,6
2.1.7.	Охрана труда	240	0,4	40	0,4
2.1.8.	Доставка сотрудников	1 024	1,9	171	1,9
2.1.9.	Текущее содержание и ремонт оборудования	945	1,7	158	1,7
2.1.10.	Текущее содержание и ремонт трамвайных путей	296	0,6	50	0,6
2.1.11	Текущий ремонт и содержание подвижного состава	1 644	3,1	274	3,1
2.2.	Общехозяйственные расходы	9 759	18	1 627	18
2.2.1.	ФОТ	4 268	8	711	8
2.2.2.	Отчисления на соц.нужды	1 293	2,4	216	2,4
2.2.3.	Амортизация	86	0,2	14	0,2
2.2.4.	Аренда	178	0,3	30	0,3
2.2.5.	Коммунальные услуги, услуги связи	571	1,1	95	1,1
2.2.6.	ГСМ	204	0,4	34	0,4
2.2.7.	Текущее содержание помещений и территорий	358	0,7	60	0,7
2.2.8.	Текущее содержание оборудования	344	0,6	57	0,6
2.2.9.	Текущий ремонт и содержание служебного транспорта	762	1,3	127	1,3
2.2.10.	Прочие расходы	504	0,9	84	0,9
2.2.11.	Услуги столовой	1 191	2,1	199	2,1
3.	Результат деятельности (+) Прибыль, (-) Убыток	(-) 4 864		(-) 810
4.	Налоги и сборы	261		44

Как показывает статистика, автобус для пассажиров ЗГО является наиболее предпочтительным видом транспорта, поскольку автобусы наиболее мобильны, выше скорость, в сравнении с трамваем.

Приобретение автобусов и оказание, наряду с услугами пассажирских перевозок электротранспортом, услуг перевозки пассажиров автотранспортом (автобусами) позволит МУП «Автохозяйство администрации ЗГО» повысить рентабельность основной деятельности за счет распределения общехозяйственных расходов и снижением их доли в себестоимости оказания услуг.

Для реализации проекта планируется приобрести 20 единиц автобусов марки ПАЗ 320302-08 путем заключения договора аренды имущества с правом выкупа с ПАО «ГТЛК».
Параметры сделки:
Общая сумма 20 058 867 руб.

Срок 27 месяцев.

Ежемесячный платеж: 742 921,00 руб.

Условия внесения платежей: предоплата.

1 2 3 4 5