Навигация по странице:ПояснениеФинансово-экономические показатели после реализации проекта (по месяцам) в расчете на срок аренды18 140,0 17 600,0 18 640,016 338,42 16 172,42 16 711,92 16 846,4214 982,92 14 923,92 14 612,92 14 778,221 479,5 1 624,5 1 609,52 349,58 1 428,08 753,58 1 117,08210,0 85,0 85,0 140,0 65,0
|
Бизнес-план транспортного предприятия. бизнес-план (ИЮЛЬ). Бизнесплан Повышение эффективности пассажирских перевозок в Златоустовском городском округе путем объединения на базе муп Автохозяйство администрации Златоустовского
Общая среднемесячная сумма общехозяйственных расходов составляет 1 600 тыс. рублей. Общехозяйственные расходы распределяются пропорционально выручке полученной от каждого вида деятельности. Среднемесячная выручка от электротранспорта 7 000 тыс. руб. планируемая среднемесячная выручка от использования автобусов 5 000 тыс. руб. на автобусы в среднем приходится 40 % общехозяйственных расходов.
Пояснение:
- с августа 2014 года по 19 февраля 2016года на муниципальном транспорте действовал тариф 14 рублей за 1 поездку.
- с 20 февраля 2016г. по 13 марта 2016г. установлен тариф 16 рублей за 1 поездку.
- с 07 июня 2016г стоимость 1 поездки на муниципальном транспорте установлена 18 рублей.
По результатам таблицы видно, что при стоимости проезда 14 рублей финансовый результат отрицательный, при повышении цены и сохранении пассажиропотока МУП «Автохозяйство администрации ЗГО» получает положительный финансовый результат.
Финансово-экономические показатели после реализации проекта (по месяцам) в расчете на срок аренды
№
п/п
|
Наименование показателя
|
2016
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Март
|
Апрель
|
Май
|
Июнь
|
Июль
|
Август
|
Сентябрь
|
Октябрь
|
Ноябрь
|
Декабрь
|
1.
|
Выручка
|
15 620,0
|
16 720,0
|
16 630,0
|
17 790,0
|
18 200,0
|
18 740,0
|
18 522,0
|
18 140,0
|
17 600,0
|
18 640,0
|
1.1.
|
Выручка от оказания услуг пассажирских перевозок электротранспортом
|
7 960,0
|
8 100,0
|
8 500,0
|
8 500,0
|
8 050,0
|
8 150,0
|
8 500,0
|
8 800,0
|
8 600,0
|
9 200,0
|
1.2.
|
Выручка от оказания услуг пассажирских перевозок автотранспотром
|
5 600,0
|
5 500,0
|
5 800,0
|
5 800,0
|
5 300,0
|
5 400,0
|
5 700,0
|
5 800,0
|
5 700,0
|
5 900,0
|
1.2.
|
Выручка от оказания прочих услуг
|
2 060,0
|
3 120,0
|
2 330,0
|
3 490,0
|
4 850,0
|
5 190,0
|
4 322,0
|
3 540,0
|
3 300,0
|
3 540,0
|
2.
|
Расходы на оказание услуг электротранспорта, в том числе:
|
16 767,92
|
16 327,22
|
16 351,52
|
16 032,42
|
16 202,73
|
16 338,42
|
16 172,42
|
16 711,92
|
16 846,42
|
17 522,92
|
2.1.
|
Прямые расходы
|
15 263,42
|
14 982,92
|
14 923,92
|
14 612,92
|
14 778,22
|
14 923,92
|
14 722,92
|
15 232,42
|
15 221,92
|
15 913,42
|
2.1.1.
|
ФОТ
|
6 100,0
|
6 000,0
|
6 200,0
|
6 000,0
|
6 050,0
|
6 200,0
|
6 000,0
|
5 900,0
|
5 800,0
|
6 100,0
|
2.1.2.
|
Отчисления на соц. нужды
|
1 860,5
|
1 830,0
|
1 891,0
|
1 830,0
|
1 845,3
|
1 891,0
|
1 830,0
|
1 799,5
|
1 769,0
|
1 860,5
|
2.1.3.
|
Амортизация
|
650,0
|
650,0
|
650,0
|
650,0
|
650,0
|
650,0
|
650,0
|
650,0
|
650,0
|
650,0
|
2.1.4.
|
Аренда земли
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
2.1.5.
|
Аренда ТС с правом выкупа
|
742,92
|
742,92
|
742,92
|
742,92
|
742,92
|
742,92
|
742,92
|
742,92
|
742,92
|
742,92
|
2.1.6.
|
Коммунальные услуги, услуги связи, электроэнергия
|
2 850,0
|
2 750,0
|
2 500,0
|
2 350,0
|
2 350,0
|
2 350,0
|
2 350,0
|
2 850,0
|
3 150,0
|
3 550,0
|
2.1.7.
|
ГСМ
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
2.1.8.
|
Охрана труда
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
2.1.9.
|
Доставка сотрудников
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
2.1.10.
|
Текущее содержание территории
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
2.1.11.
|
Текущее содержание и ремонт оборудования
|
150,0
|
100,0
|
30,0
|
100,0
|
50,0
|
100,0
|
160,0
|
300,0
|
200,0
|
100,0
|
2.1.12.
|
Текущее содержание и ремонт трамвайных путей
|
20,0
|
20,0
|
20,0
|
50,0
|
200,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
20,0
|
20,0
|
2.1.13.
|
Текущий ремонт и содержание подвижного состава
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
2.1.14.
|
Текущий ремонт и содержание автотранспорта
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
2.1.15.
|
ОСАГО
|
60,0
|
60,0
|
60,0
|
60,0
|
60,0
|
60,0
|
60,0
|
60,0
|
60,0
|
60,0
|
2.1.16.
|
Прочие расходы
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
2.2.
|
Общехозяйственные расходы
|
1 504,5
|
1 344,3
|
1 427,6
|
1 419,5
|
1 424,5
|
1 414,5
|
1 449,5
|
1 479,5
|
1 624,5
|
1 609,5
|
2.2.1.
|
ФОТ
|
900,0
|
850,0
|
910,0
|
900,0
|
900,0
|
900,0
|
900,0
|
900,0
|
900,0
|
900,0
|
2.2.2.
|
Отчисления на соц.нужды
|
274,5
|
259,3
|
277,6
|
274,5
|
274,5
|
274,5
|
274,5
|
274,5
|
274,5
|
274,5
|
2.2.3.
|
Амортизация
|
60,0
|
60,0
|
60,0
|
60,0
|
60,0
|
60,0
|
60,0
|
60,0
|
60,0
|
60,0
|
2.2.4.
|
Аренда
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
2.2.5.
|
Коммунальные услуги, услуги связи
|
150,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
100,0
|
250,0
|
250,0
|
2.2.6.
|
ГСМ
|
15,0
|
20,0
|
25,0
|
30,0
|
35,0
|
25,0
|
60,0
|
40,0
|
35,0
|
20,0
|
2.2.7.
|
Текущее содержание помещений и территорий
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
2.2.8.
|
Текущее содержание оборудования
|
60,0
|
60,0
|
60,0
|
60,0
|
60,0
|
60,0
|
60,0
|
60,0
|
60,0
|
60,0
|
3.
|
Результат деятельности
(+) Прибыль, (-) Убыток
|
-1 147,92
|
392,78
|
278,48
|
1 757,58
|
1 997,27
|
2 401,58
|
2 349,58
|
1 428,08
|
753,58
|
1 117,08
|
4.
|
Налоги и сборы
|
130,0
|
70,0
|
70,0
|
210,0
|
85,0
|
85,0
|
140,0
|
65,0
|
65,0
|
110,0
|
Выводы
Анализ проекта показал необходимость и экономическую обоснованность приобретения автобусов:
- автобус для пассажиров ЗГО является наиболее предпочтительным видом транспорта, поскольку автобусы наиболее мобильны, выше скорость, в сравнении с трамваем, что объясняет целесообразность приобретения данного вида транспорта;
- при объединении двух муниципальных перевозчиков будут снижены общехозяйственные расходы, расходы на аренду помещений и земельных участков; повышение тарифа на услуги позволит увеличить доходы от деятельности и получать положительный финансовый результат. По таблице финансово-экономических показателей после реализации проекта видно, что совокупный финансовый результат от хозяйственной деятельности – прибыль, при этом доходы предприятия покрывают все текущие расходы и арендные платежи за автобусы ПАЗ;
- усиление контроля за транспортом, в результате объединения диспетчерской службы, создание согласованных расписаний движения транспорта, постоянный контроль пассажиропотока для рационального составления расписания, создание единой маршрутной сети, после внедрения которой, не будут пересекаться муниципальные и коммерческие маршруты - позволят повысить качество оказания услуг по перевозке пассажиров муниципальным транспортом, сократить расходы предприятия, что отразится на повышении конкурентоспособности и востребованности услуг МУП «Автохозяйство администрации ЗГО» на фоне коммерческого транспорта.
Муниципальный транспорт является социально значимым объектом, так как пользуется большим спросом среди школьников и пожилого населения. А так же МУП «Автохозяйство администрации ЗГО» осуществляет перевозку отдельных категорий граждан пользующихся правом на льготный проезд. |
|
|
Скачать 262.5 Kb.