бизнес план. Бизнесплан предприятия разработка программного обеспечения для транспортных компаний и предоставление его как услуги (SaaS)
 Скачать 125.55 Kb.
|
|
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ЗАПАДНЫЙ КОМПЛЕКС НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» БИЗНЕС-ПЛАН ПРЕДПРИЯТИЯ Разработка программного обеспечения для транспортных компаний и предоставление его как услуги (SaaS) Выполнил: Студентка 3-го курса, группы ОЛ-3-19, Романова С.И. Студентка 3-го курса, группы ОЛ-3-19, Сапова С.Р. Преподаватель-руководитель: Серегина Н.Г. Москва, 2022 Содержание 1. Резюме 2 2. Описание продукции 3 3. Характеристика отрасли 4 4. План маркетинга 5 5. Производственный план 9 6. Управление и организация 11 7. Правовой раздел 11 8. Прогнозирование и управление рисками 12 9. Финансовый план 14 1. РезюмеВ настоящее время существует огромное количество активно развивающихся бизнесов различного масштаба. И транспортные перевозки – неотъемлемая часть многих из них. Не каждое предприятие может позволить себе собственный парк автомобилей, поэтому на рынке преобладает спрос на услуги транспортных компаний. Здесь очень важно организовать процесс перевозок так, чтобы минимизировать издержки. Этого можно достичь за счет рационализации прокладываемых маршрутов. Основным способом ее достижения является применение современных информационных технологий и использование программного обеспечения. Бизнес-идеей данного проекта является разработка программного обеспечения для транспортных компаний и грузовладельцев и предоставление его как услуги (SaaS). Бизнес-план организации заключается в разработке и запуске собственного сервиса (веб-сайт) по аренде программного обеспечения для транспортных компаний. Физический адрес у компании отсутствует, так как бизнес-идеей данного проекта является разработка веб-сайта. Рынок данного информационного продукта пока еще не сформирован, но стремительно развивается. Основные услуги, предлагаемые отраслью, – продажа программного обеспечения или предоставление его как услуги. Бизнес-концепция компании – В2В. Маркетинг будет направлен на распространение информации об организации и ее услугах при помощи информационных ресурсов и презентаций на бизнес-мероприятиях. Проект по разработке и подготовке к запуску программного обеспечения планируется длительностью в полгода. В разработку будет вложен свой собственный капитал размером в 3 000 000 рублей. Организационно-правовая форма предприятия – общество с ограниченной ответственностью. По ходу разработки проекта были выявлены риски в виде выхода на рынок большого количества конкурентов, товаров-заменителей, а также разработаны меры реагирования. Срок окупаемости проекта – 1 год и 2 месяца. 2. Описание продукцииПродуктом организации будет являться программное обеспечение (ПО), которое будет предоставляться в аренду транспортным компаниям в качестве услуги, или SaaS. SaaS – одна из форм облачных вычислений, модель обслуживания, при которой подписчикам предоставляется готовое прикладное программное обеспечение, полностью обслуживаемое провайдером. Поставщик в этой модели самостоятельно управляет приложением, предоставляя заказчикам доступ к функциям с клиентских устройств, как правило, через мобильное приложение или веб-браузер. Целью веб-сайта или мобильного приложения будет являться организация перевозок по принципу Milk Run (с англ. – молоковоз), то есть, принципу организации потока материалов, когда транспортное средство проезжает через множество пунктов доставки и на каждом забирает и выгружает груз. Этот подход отличается от обычного, когда транспортное средство нагружается полностью всем, что необходимо в одном пункте доставки, едет туда, разгружается и едет обратно, чтобы потом направиться по другому маршруту. «Молоковоз» движется всегда по одному и тому же маршруту с заданной периодичностью. Каждый раз прибывая в очередной пункт назначения, «молоковоз» выгружает все, что имеется для этого пункта, и забирает оттуда все, что нужно забрать. Таким образом удается сократить размер партий, которые хранятся в каждой точке, и обеспечить более равномерный поток материалов. Арендная плата будет возможна по периодам за полгода или год. От подписки можно будет отказаться в любой момент. 3. Характеристика отраслиРынок данного информационного продукта пока еще не сформирован, но стремительно развивается. Основные услуги, предлагаемые отраслью, – продажа программного обеспечения или предоставление его как услуги. Сезонность на отрасль не влияет. Организация будет работать в сегменте программного обеспечения. Потенциальными клиентами являются транспортно-логистические компании и грузовладельцы с собственным парком автомобилей любой численности. Тенденции изменения рынка информационного продукта, по большей части, непредсказуемы, особенно на стадии развития. Информационный продукт должен быть гибким к любым изменениям и, прежде всего, подстраиваться под требования клиента. Прямой конкурент – Pooling. Эта компания давно находится на рынке. О ней очень мало информации, но их преимущества: грамотно и красиво оформленный веб-сайт, доверие потребителей, устоявшаяся позиция на рынке. Косвенными конкурентами по рынку являются разработчики программного обеспечения на продажу, а также компании, предоставляющие услуги с применением информационных систем. 4. План маркетингаСпрос на данную услугу подрастает по мере распространения применения информационных технологий и освещения этой темы, в частности. Рынок только формируется, поэтому возможность пробиться, развиться и устояться на нем имеется. Без сомнения, шанс появления конкуренции на рынке велик, однако неизвестно, сколько проектов смогут даже выйти, а не погореть на стадии разработки. В соответствии с выбранной направленностью организации – разработкой ПО – выбранной бизнес-концепцией будет являться b2b («бизнес для бизнеса»). Теперь рассмотрим маркетинговую стратегию, которая будет актуальна в рамках b2b. Для начала нужно определить правила эффективных продаж для этого сегмента. 1. Покупка товаров или услуг для бизнеса, как правило, вызвана необходимостью. В b2b маркетинг направлен на принятие решения при уже сформированном запросе. То есть целью приобретения товара или услуги является не удовлетворение субъективной потребности, а извлечение выгоды впоследствии. 2. Клиентов в сегменте b2b намного меньше, чем в b2c. Соответственно, есть смысл организовать точечную работу, найти «своего» потребителя и адресно провести маркетинговые мероприятия. Основным инструментом должны стать личные переговоры с потенциальными покупателями. Плюсом является отсутствие необходимости тратить большие деньги на рекламу, достаточно создать качественную презентацию и небольшой объем маркетинговых материалов. 3. В сегменте b2b есть очень маржинальные ниши, приносящие высокую прибыль. При организации продаж рентабельность имеет как минимум равное значение с объемами, а часто и превалирует. Иногда выгоднее провести одну крупную сделку, нежели сотню мелких. Далее определим порядок составления маркетинговой стратегии. 1. Маркетинговый аудит Прежде, чем начать движение к цели, нужно проложить маршрут. Аудит заключается в оценке текущей ситуации в маркетинге компании: позиционирование и уникальное торговое предложение (УТП); сегментация рынка; портрет клиента; маркетинговый план; набор маркетинговых инструментов; контент-стратегия; Аудит помогает: выделить самые эффективные каналы и инструменты, отсеяв лишнее; спрогнозировать продолжительность и оценить стоимость проекта, минимизировать риск перерасхода средств и срыва сроков; убедиться в том, что вложения окупятся. 2. Сегментация рынка Если мы ориентируемся на конкретный сегмент рынка, то можем персонализировать предложение с учетом потребностей и проблем входящих в него компаний. Это всегда приводит к росту конверсии, рентабельности и прибыли. Нашей целевой аудиторией являются транспортные компании и грузовладельцы. Использованием услуг информационных технологий они хотят решить проблемы неорганизованных транспортных маршрутов. На рынке присутствует множество косвенных конкурентов и только один прямой. Сегмент стремительно развивается в связи с ростом научно-технического прогресса. Существующая потребность у реальных компаний позволяет в кратчайшие сроки внедрить наш продукт в процессы компаний-клиентом. Объем рынка: все компании, занимающиеся грузоперевозками, и все компании-грузовладельцы. 3. Портрет клиента Портрет клиента — это олицетворение сегмента. Он служит для определения потребностей выбранного сегмента, выбора канала и инструментов маркетинга, а также создания УТП. Покупателем продукта являются транспортные компании и грузовладельцы с собственным парком автомобилей любой численности. Наш продукт решает проблему не оптимизированных маршрутов и неэффективности грузоперевозок. Поэтому потребители данных услуг постоянно сталкиваются с проблемами, связанными с высоким уровнем издержек и высокой длительностью поставок. Потенциальный клиент находится на сайтах в интернете и специализированных форумах, отраслевых выставках, отраслевых изданиях и досках объявлений. 4. Анализ рынка и конкурентов Среди конкурентов отсутствуют функциональные возможности, которые реализованы в нашем продукте. Информационные системы, существующие сейчас на рынке, целиком и полностью не решают таких задач клиента, как порожний пробег автотранспорта и своевременный и недорогой вывоз товаров и продукции. Компании-грузовладельцы: при увеличении количества выпускаемой продукции, продажи товаров стоит острый вопрос логистических издержек. Автовладельцы: получают возможность решить задачу порожнего пробега и имеют возможность планировать движение транспорта по расписанию. Также для наглядного отображения состояния внутренней и внешней сред организации мы составили SWOT-анализ, который приведен в таблице 1. Таблица 1 SWOT-анализ
5. УТП и позиционирование Позиционирование — это то, как клиент воспринимает компанию/продукт/услугу и идентифицирует ее внутри товарной категории или среди конкурентов. Позиционирование формируется на базе УТП, на него можно влиять при помощи регулярного и системного маркетинга. УТП (уникальное торговое предложение) — ответ на вопрос, почему потенциальный клиент должен выбрать наш продукт среди других доступных ему. Это важные для покупателя характеристики, которых лишены товар или услуга конкурентов. Формулировка нашего УТП: Разработанная нами информационная система позволяет всем нашим клиентам начать быстро пользоваться сервисом без долгих настроек, интеграций, доработок. Они получают комплексное (целостное) решение в рамках разработанной системы. 6. Составление маркетингового плана Маркетинговые каналы и инструменты: наш интернет-сайт, размещение информации на отраслевых форумах, прямая почтовая рассылка, презентации, рекламные материалы, написание статей для форумов, участие в бизнес-мероприятиях и бизнес-выставках, развитие партнерской сети с компаниями-интеграторами. Стимуляция продаж: презентации для компаний-грузовладельцев, для транспортных компаний, для партнеров; интеграция с продуктами, которые существуют и используются нашими клиентами, такие как CRM-, TMS-, ERP-системами, таким образом повышая привлекательность для новых категорий клиентом. Анализ и улучшение продукта: за счет того, что программный продукт гибок в доработках функциональных возможностей, мы собираем обратную связь от наших клиентов, выделяем наиболее востребованные задачи рынка и маленькими улучшениями дорабатываем нашу информационную систему. 7. Аналитика Любая маркетинговая деятельность должна заканчиваться детальным анализом. Маркетинг — это в первую очередь цифры. Основные показатели эффективности маркетинга в B2B: количество привлеченных целевых «квалифицированных» лидов; стоимость привлечения одного целевого предложения; пожизненная стоимость клиента (LTV); ROI канала или инструмента; прирост продаж во время проведения маркетинговой кампании. Основные показатели эффективности маркетинга в SaaS: стоимость привлечения одного клиента; отношение стоимости привлечения клиента к его пожизненной стоимости (LTV); ROI по разным каналам; конверсия в бесплатную регистрацию и из бесплатных регистраций в клиентах. Опираясь на вышеприведенные пункты, мы решили составить следующий план маркетинга: 1. Разработка и оформление интернет-сайта. 2. Подготовка презентаций для клиентов и партнеров. 3. Размещение информации на отраслевых форумах. 4. Участие в бизнес-мероприятиях и выставках. 5. Производственный планДля организации разработки и запуска ПО понадобится штат следующих сотрудников: архитектор информационной системы, три линейных программиста, UX/UI-дизайнер, тестировщик, два бизнес-аналитика, специалист тех. поддержки. Далее следует аренда сервера, на котором будет вестись разработка, которым будут заниматься программисты в сотрудничестве с архитектором информационной системы. Оборудование необходимой мощности в виде ноутбуков и компьютеров уже должно быть у подбираемых сотрудников, поэтому закупать его не придется. По ходу разработки проекта бизнес-аналитиками будет осуществляться мониторинг рынка и, в частности, соответствующего сегмента, а также действия конкурентов и колебания спроса потребителей. В случае каких-либо изменений предусмотрено срочное реагирование. Параллельно с написанием ПО дизайнером будет проводиться работа по продумыванию оформления внешнего вида будущего веб-сайта. Также своими обязанностями будут заниматься тестировщик и специалист технической поддержки. На конечном этапе проекта планируется покупка веб-домена и запуск работы веб-сайта. Одновременно с этим мы воспользуемся услугами маркетолога с помощью аутсорсинга. Маркетолог поможет скорректировать и осуществить маркетинговый план для привлечения первых клиентов. На начальной стадии функционирования проекта после запуска понадобятся также услуги бухгалтера и юриста, которые тоже будут наняты через аутсорсинг. Как только количество клиентов начнет расти, будет нанят еще один специалист технической поддержки. Регистрация доменного имени для сайта – 500 рублей на год. Проект по разработке и подготовке к запуску ПО планируется длительностью в полгода. В разработку будет вложен свой собственный капитал размером в 3 000 000 рублей. 6. Управление и организацияТаблица 2 Характеристики персонала
Все сотрудники будут работать удаленно. Возникающие вопросы, требующие очных переговоров, могут обсуждаться на подходящих для этого нейтральных территориях, например, в интернет-кафе. Подбор квалифицированных специалистов будет проходить по объявлениям в социальных сетях и агентствам по предложению работы. С каждым будет проводиться индивидуальное собеседование с объяснением всех рабочих обязанностей. Заработная плата будет выплачиваться сотрудникам на банковскую карту. 7. Правовой разделОрганизационно-правовая форма предприятия – общество с ограниченной ответственностью. Правовые основы деятельности обществ с ограниченной ответственностью подробно регламентированы Гражданским кодексом Российской Федерации и специальным федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью. Мы выбрали именно эту организационно-правовую форму, потому что форма организации ООО в сфере информационных технологий с основным ОКВЭДом 62.01 пользуется льготами налогообложения на территории РФ. Форма обладания ООО с двумя учредителями позволяет максимально правильно распоряжаться авторским правом на программный продукт. Коды ОКВЭД предприятия: ОКВЭД 62.01 – Разработка компьютерного программного обеспечения ОКВЭД 63 – Деятельность в области информационных технологий; ОКВЭД 63.11.1 – Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов. 8. Прогнозирование и управление рискамиОпределение и оценка рисков. 1. Выход на рынок большого количества конкурентов. Такой риск, несомненно, есть. По мере роста научно-технического прогресса возрастает спрос на информационные технологи, что рождает предложение. Однако остаться на рынке информационных систем может быть трудно из-за невысокого качества продукта, например, или непродуманной стратегии бизнеса. Поэтому большинство соперников имеют большие шансы сойти с дистанции на начальном этапе. К тому же, SaaS для транспортных компаний – очень узконаправленная область в сегменте, и на данный момент известно только об одном прямом конкуренте. Итак, в заключение можно сказать, что риск появления новых конкурентов высокий, но конкуренция будет косвенной, что представляет гораздо меньшую угрозу для проекта. 2. Товары-заменители. На рынке нашего сегмента в ближайшее время вряд ли появятся товары-заменители, потому что проект своего рода уникален и связан с инновациями. Низкий риск угрозы проекту. Разработка мер реагирования и контроль рисков. Существует 5 основных способов управления рисками: принятие, предотвращение, перенос, смягчение и эксплуатация. Нами было принято решение примять метод смягчения рисков. Диверсификация представляет собой процесс распределения инвестируемых средств между различными объектами вложения, которые непосредственно не связаны между собой. Основной путь диверсификации – это процесс разработки новых программных продуктов с более широкой аудиторией с новыми или соседними клиентами сегментов. Создание новых программных продуктов, которые могут решать любые задачи бизнеса. Основные риски выявлены как появление новых конкурентов и инновационных продуктов в нашей отрасли. Мероприятия по осуществлению контроля рисков: 1. Маркетинговое исследование рисков; 2. Анализ конкурентной среды; 3. Раннее выявление угроз при помощи мониторинга информационных ресурсов. 9. Финансовый планВ данном разделе будут представлены расчеты денежных потоков, срока окупаемости и точки безубыточности проекта. Внутреннюю норму доходности не имеет смысла считать, так как проект лишь один, т. е. отсутствуют проекты для сравнения, и финансирование проекта происходит за счет средств собственного капитала, а не кредита. 1. Денежные потоки (Cash Flow) Таблица 3 Расходная и доходная части проекта  Проект планируется длительностью в полгода. Расходы и доходы приведены в годах для удобности расчета и наглядности стабильности доходов на протяжении следующих лет после реализации проекта. Расходы на обслуживание программного обеспечения складываются из аренды сервера а дата-центре, составляющей 2000 рублей в месяц, и покупки доменного имени на год, составляющей 500 рублей. Открытие счета в банке бесплатно. Услуги сторонних организаций – это использование аутсорсинга услуг бухгалтера и кадрового сотрудника, которые составляют 15000 рублей в месяц, и разовых юридических услуг в расчете 5000 рублей за услугу. Мы предполагаем, что бухгалтерскими и кадровыми услугами будем пользоваться ежемесячно, а к юридическим прибегать пять раз в год. По мере увеличения продаж и количества заключенных договоров и на год, и на полгода, будет увеличиваться оклад сотрудников и управленческого персонала. Таблица 4 Расчет Cash Flow  Из приведенных в таблице 4 данных видно, что затраты за 1-й год превышают сумму собственного капитала. Так получается потому, что в период первого года включен этап разработки и запуска проекта, и только вторая половина года является уже этапом начала функционирования проекта. Следовательно, в это время компания уже будет получать доход, которым покрываются последующие затраты. Именно по этой причине первый год управленческий персонал не будет получать заработной платы. Для наглядности движения денежных потоков была составлена диаграмма Cash Flow, отображающая их и представленная на рис. 1.  Рис. 1. Диаграмма Cash Flow 2. Срок окупаемости Таблица 5 Расчет чистого дисконтированного дохода  Дисконт для расчета был принят равным 20%. Эти вычисления нужны для того, чтобы узнать срок окупаемости, индекс доходности и среднегодовую рентабельность проекта. Однако привычный способ расчета индекса доходности и среднегодовой рентабельности с применяемым принципом, когда в самом начале производства покупается такие основные средства, как станки, оборудование, автотранспорт и пр., не работает в сфере авторского интеллектуального труда, коим является разработка программного обеспечения. Поэтому просчитаем срок окупаемости. Для этого прибегнем к следующей формуле: СО =  (1)Из нее следует: СО = 1 -  = 1,1479 ≈ 1,15 годаТаким образом, срок окупаемости проекта составит примерно 1 год и 2 месяца. 3. Точка безубыточности Используя приведенные выше данные, узнаем точку безубыточности проекта в натуральном выражении, т. е. в количестве заключенных договоров. Для этого используем формулу: Тб =  (2),где С – постоянные затраты; Р – стоимость заключения одного договора; V – накладные расходы на один договор.  55,68 шт.Из этого следует, что потребуется заключить 56 договоров для того, чтобы пройти точку безубыточности. |