|
|
БП Продуктовй магазин. Бизнесплан приобретение оборудования и пос в продуктовый магазин Организационно правовая форма Наименование компании Адрес реализации проекта Сумма кредита
5.1. Прогноз выручки
При расчете выручки включен коэффициент, равный 2%, в котором заложены возможные потери, связанные с форс-мажорами, отказами клиентов оплачивать, возможными претензиями и другими незапланированными обстоятельствами.
Финансовые показатели проекта
Discounted
Pay-Back Period=
|
29
|
месяц
|
|
|
Примечание:
|
R(month)=
|
0,7974%
|
|
NPV=
|
9 050,4
|
NPV>0
|
PI=
|
2,2626
|
PI>1
|
IRR(month)=
|
3,7358%
|
|
IRR(year)=
|
55,2900%
|
IRR>R
|
5.2. Операционная деятельность по месяцам
Операционная деятельность
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приток денег от операционной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
янв.20
|
фев.20
|
мар.20
|
апр.20
|
май.20
|
июн.20
|
июл.20
|
авг.20
|
сен.20
|
окт.20
|
ноя.20
|
дек.20
|
общая выручка
|
2 670
|
2 670
|
2 670
|
2 670
|
2 688
|
2 688
|
2 688
|
2 688
|
2 688
|
2 670
|
2 670
|
2 995
|
потери, процент
|
2%
|
2%
|
2%
|
2%
|
2%
|
2%
|
2%
|
2%
|
2%
|
2%
|
2%
|
2%
|
потери, абсолютно
|
53
|
53
|
53
|
53
|
54
|
54
|
54
|
54
|
54
|
53
|
53
|
60
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Общий приток
|
2 617
|
2 617
|
2 617
|
2 617
|
2 634
|
2 634
|
2 634
|
2 634
|
2 634
|
2 617
|
2 617
|
2 935
|
отток денег от операционной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Переменные расходы
|
2 159
|
2 159
|
2 159
|
2 159
|
2 171
|
2 171
|
2 171
|
2 171
|
2 171
|
2 159
|
2 159
|
2 451
|
Коммунальные платежи
|
22
|
22
|
22
|
22
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
22
|
22
|
22
|
Прочие непредвиденные расходы
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
Аренда
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
ФОТ АУП
|
70
|
70
|
70
|
70
|
70
|
70
|
70
|
70
|
70
|
70
|
70
|
70
|
ФОТ ПП
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
соц.налог к уплате
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
налог на имущество
|
1
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
КПН к уплате
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
954
|
Итого отток
|
2 319
|
2 318
|
2 318
|
2 319
|
2 323
|
2 323
|
2 324
|
2 323
|
2 323
|
2 319
|
2 318
|
3 565
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистый поток денег от операционной деятельности
|
298
|
299
|
299
|
298
|
310
|
310
|
310
|
310
|
310
|
298
|
299
|
(630)
| |
|
|
Скачать 0.71 Mb.