5.3. Показатели по годам
Прогноз ДДС (прямой метод), тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей
|
2019 г
|
2020 г
|
2021 г
|
2022 г
|
2023 г
|
2024 г
|
Всего за проект
|
Наличность на начало
|
-
|
(8 131)
|
(36 893)
|
(22 179)
|
(6 392)
|
19 934
|
(53 661)
|
Операционная деятельность
|
|
|
|
|
|
|
-
|
приток денег от операционной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
-
|
общая выручка
|
-
|
32 453
|
32 453
|
32 453
|
32 453
|
16 055
|
145 865
|
потери, процент
|
|
2%
|
2%
|
2%
|
2%
|
2%
|
2%
|
потери, абсолютно
|
-
|
649
|
649
|
649
|
649
|
321
|
2 917
|
Общий приток
|
-
|
31 803
|
31 803
|
31 803
|
31 803
|
15 734
|
142 948
|
отток денег от операционной деятельности
|
Переменные расходы
|
-
|
26 260
|
26 260
|
26 260
|
26 260
|
10 806
|
115 844
|
Коммунальные платежи
|
-
|
229
|
229
|
229
|
229
|
118
|
1 034
|
Прочие непредвиденные расходы
|
-
|
180
|
180
|
180
|
180
|
75
|
795
|
Аренда
|
-
|
600
|
600
|
600
|
600
|
250
|
2 650
|
ФОТ АУП
|
-
|
840
|
840
|
840
|
840
|
350
|
3 710
|
соц.налог к уплате
|
-
|
25
|
25
|
25
|
25
|
13
|
113
|
налог на имущество
|
-
|
3
|
3
|
2
|
2
|
1
|
11
|
КПН к уплате
|
-
|
954
|
954
|
954
|
954
|
-
|
3 816
|
Итого отток
|
-
|
29 091
|
29 091
|
29 090
|
29 090
|
13 919
|
130 281
|
Чистый поток денег от операционной деятельности
|
-
|
2 713
|
2 713
|
2 713
|
2 713
|
1 815
|
12 667
|
отток денег от инвестиционной деятельности
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Оборудование
|
650
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
650
|
Оборотные средства
|
3 350
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3 350
|
Итого отток
|
4 000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4 000
|
Чистый поток денег от инвестиционной деятельности
|
(4 000)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(4 000)
|
отток денег от финансовой деятельности
|
|
|
|
|
|
|
-
|
оплата ОД по займу на инвест цели
|
111
|
1 333
|
1 333
|
1 222
|
-
|
-
|
4 000
|
оплата вознаграждения по займу на инвест цели
|
20
|
197
|
117
|
37
|
(0)
|
(0)
|
370
|
Итого отток
|
131
|
1 530
|
1 450
|
1 259
|
(0)
|
(0)
|
4 370
|
Чистый поток денег от финансовой деятельности
|
(131)
|
(1 530)
|
(1 450)
|
(1 259)
|
0
|
0
|
(4 370)
|
ОБЩИЙ ЧИСТЫЙ ПОТОК
|
(4 131)
|
1 183
|
1 263
|
1 454
|
2 713
|
1 815
|
4 297
|
Наличность на конец
|
(8 131)
|
(36 893)
|
(22 179)
|
(6 392)
|
19 934
|
17 210
|
(36 450)
|
кассовые разрывы
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Примеч: макс.дефицит денег
|
(4 131)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей
|
2019 г
|
2020 г
|
2021 г
|
2022 г
|
2023 г
|
2024 г
|
Всего за проект
|
расчет НДС к уплате, тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
|
|
Налогооблагаемый оборот
|
-
|
31 803
|
31 803
|
31 803
|
31 803
|
15 734
|
142 948
|
Затраты в зачет
|
-
|
26 669
|
26 669
|
26 669
|
26 669
|
13 185
|
119 860
|
Прогноз ОДР, тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей
|
2019 г
|
2020 г
|
2021 г
|
2022 г
|
2023 г
|
2024 г
|
Всего за проект
|
Доход от реализации товаров, работ, услуг (без НДС)
|
-
|
31 803
|
31 803
|
31 803
|
31 803
|
15 734
|
142 948
|
Затраты на вычеты (без НДС)
|
-
|
27 534
|
27 534
|
27 534
|
27 534
|
13 618
|
123 753
|
Амортизация СМР и с/х техники
|
-
|
59
|
53
|
48
|
43
|
17
|
220
|
Налогооблагаемый доход
|
-
|
31 803
|
31 803
|
31 803
|
31 803
|
15 734
|
142 948
|
КПН по патенту (начисление)
|
-
|
954
|
954
|
954
|
954
|
472
|
4 288
|
уплата КПН по факту
|
-
|
954
|
954
|
954
|
954
|
-
|
3 816
|
Чистый доход (убыток) от основной деятельности
|
-
|
1 767
|
1 853
|
2 704
|
3 272
|
1 257
|
10 853
|
Итого чистый доход
|
-
|
1 767
|
1 853
|
2 704
|
3 272
|
1 257
|
10 853
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рентабельность продаж
|
|
6%
|
6%
|
9%
|
10%
|
8%
|
8%
|
Рентабельность
|
|
6%
|
7%
|
10%
|
12%
|
9%
|
9%
|
Рентабельность активов
|
|
6,37%
|
4,46%
|
6,53%
|
7,91%
|
4,52%
|
8,25%
|
Запас финансовой прочности
|
(31 803)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(16 070)
|
|
Запас финансовой прочности, %
|
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
-102%
|
0,00%
|
|
Скачать 0.71 Mb.