|
|
граф дизайн. Бизнесплана Сведения о проекте и компанииинициаторе Наименование проекта
График прибыли и убытков
 Отчёт о движении денежных средств
Отчет о движении денежных средств - это отчёт компании об источниках денежных средств и их использовании в данном временном периоде.
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
2028
|
Поступления от продаж
|
0
|
7 373
624
|
14 888
894
|
20 323
571
|
24 052
681
|
21 377
966
|
Затраты на материалы и комплектующие
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Затраты на сдельную заработную плату
|
0
|
732 138
|
1 450
850
|
1 942
626
|
2 256
019
|
1 970
940
|
Выплаты персоналу по заработной плате
|
0
|
3 278
787
|
3 442
726
|
4 433
322
|
4 654
988
|
4 056
465
|
Прочие выплаты
|
0
|
1 820
745
|
1 899
703
|
2 066
369
|
2 231
679
|
1 991
451
|
Выплата налогов
|
3 194
|
746 155
|
2 807
095
|
4 108
396
|
5 297
757
|
4 320
900
|
Денежный поток от операционной деятельности
|
-3 194
|
795 799
|
5 288
520
|
7 772
857
|
9 612
238
|
9 038
211
|
Приобретение основных средств
|
1 196
259
|
198 156
|
198 156
|
403 656
|
198 156
|
0
|
Продажа основных средств
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Денежный поток от инвестиционной деятельности
|
-1 196
259
|
-198
156
|
-198 156
|
-403 656
|
-198 156
|
0
|
Анализ Отчёта о движении денежных средств показывает отсутствие кассовых разрывов. В первый год реализации проекта дефицит денежных средств по операционной и инвестиционной деятельности своевременно покрывается поступлением кредита и собственными средствами инициатора проекта. В последующие периоды дефицит, возникающий уже и по финансовой деятельности в связи с возвратом тела долга и процентов, покрывается за счёт поступлений от операционной деятельности. Таким образом, баланс наличности денежных средств всегда остаётся. положительным.
|
|
|
Скачать 445.73 Kb.